Balancete: | 2020
de Trib. e Assemelhados
(Exercício Anterior a disposição AGO)
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Balancete: | 2020 |
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| Ativo | 31/12/2019 | 31/01/2020 | Passivo | 31/12/2019 | 31/01/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 275.926.161,46 | R$ 276.545.118,37 | Circulante e EXLP | R$ 150.210.390,47 | R$ 151.882.739,59 | |||
| Disponibilidade | R$ 186.742,60 | R$ 177.652,07 | Depósito | R$ 140.289.785,83 | R$ 142.168.512,49 | |||
| Caixa | R$ 181.659,54 | R$ 164.347,21 | Depósito | R$ 140.289.785,83 | R$ 142.168.512,49 | |||
| Depósitos bancários | R$ 5.083,06 | R$ 13.304,86 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 9.920.604,64 | R$ 9.714.227,10 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 28.344,01 | R$ 55.322,28 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 29.248.942,69 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.262.467,12 | R$ 4.144.538,22 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 29.248.942,69 | Fiscais Previdenciárias | R$ 748.427,76 | R$ 674.796,38 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 482.939,78 | R$ 522.660,03 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 77.069.470,17 | R$ 55.126.626,62 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.422.874,04 | R$ 2.337.929,90 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 77.069.470,17 | R$ 55.126.626,62 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 564.361,53 | R$ 560.305,51 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.411.190,40 | R$ 1.418.674,78 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.187.450,26 | R$ 2.597.671,06 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.187.450,26 | R$ 2.597.671,06 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 189.115.898,27 | R$ 185.657.189,57 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 203.197.879,57 | R$ 199.452.819,25 | ||||||
| Financiamentos | R$ 76.076,87 | R$ 68.553,19 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -14.158.058,17 | R$ -13.864.182,87 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.021.184,36 | R$ 3.397.377,02 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.021.184,36 | R$ 3.397.377,02 | Patrimônio líquido | R$ 142.136.472,05 | R$ 140.614.644,38 | |||
| Capital Social | R$ 114.402.888,15 | R$ 112.881.060,48 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 345.415,80 | R$ 339.659,34 | Reservas de Lucros | R$ 25.667.013,79 | R$ 25.667.013,79 | |||
| Outros valores e bens | R$ 345.415,80 | R$ 339.659,34 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.066.570,11 | R$ 2.066.570,11 | |||
| Permanente | R$ 16.420.701,06 | R$ 16.429.875,74 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 477.610,14 | |||
| Permanente | R$ 16.420.701,06 | R$ 16.429.875,74 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 292.346.862,52 | R$ 292.974.994,11 | Passível Total | R$ 292.346.862,52 | R$ 292.974.994,11 | |||
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Balancete: | 2020 |
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| Ativo | 31/01/2020 | 29/02/2020 | Passivo | 31/01/2020 | 29/02/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 276.545.118,37 | R$ 278.049.402,91 | Circulante e EXLP | R$ 151.882.739,59 | R$ 153.240.223,68 | |||
| Disponibilidade | R$ 177.652,07 | R$ 287.358,11 | Depósito | R$ 142.168.512,49 | R$ 143.656.997,36 | |||
| Caixa | R$ 164.347,21 | R$ 246.291,64 | Depósito | R$ 142.168.512,49 | R$ 143.656.997,36 | |||
| Depósitos bancários | R$ 13.304,86 | R$ 41.066,47 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 9.714.227,10 | R$ 9.583.226,32 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 55.322,28 | R$ 33.970,78 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 29.248.942,69 | R$ 27.322.769,69 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.144.538,22 | R$ 4.000.127,26 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 29.248.942,69 | R$ 27.322.769,69 | Fiscais Previdenciárias | R$ 674.796,38 | R$ 628.535,48 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 522.660,03 | R$ 725.542,44 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 55.126.626,62 | R$ 57.289.222,28 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.337.929,90 | R$ 2.527.435,20 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 55.126.626,62 | R$ 57.289.222,28 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 560.305,51 | R$ 489.945,24 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.418.674,78 | R$ 1.177.669,92 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.597.671,06 | R$ 4.403.685,39 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.597.671,06 | R$ 4.403.685,39 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 185.657.189,57 | R$ 184.785.476,57 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 199.452.819,25 | R$ 198.415.432,33 | ||||||
| Financiamentos | R$ 68.553,19 | R$ 60.586,87 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.864.182,87 | R$ -13.690.542,63 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.397.377,02 | R$ 3.447.154,47 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.397.377,02 | R$ 3.447.154,47 | Patrimônio líquido | R$ 140.614.644,38 | R$ 140.564.040,19 | |||
| Capital Social | R$ 112.881.060,48 | R$ 112.830.456,29 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 339.659,34 | R$ 513.736,40 | Reservas de Lucros | R$ 25.667.013,79 | R$ 25.667.013,79 | |||
| Outros valores e bens | R$ 339.659,34 | R$ 513.736,40 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.066.570,11 | R$ 2.066.570,11 | |||
| Permanente | R$ 16.429.875,74 | R$ 16.454.619,13 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 477.610,14 | R$ 699.758,17 | |||
| Permanente | R$ 16.429.875,74 | R$ 16.454.619,13 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 292.974.994,11 | R$ 294.504.022,04 | Passível Total | R$ 292.974.994,11 | R$ 294.504.022,04 | |||
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Balancete: | 2020 |
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| Ativo | 29/02/2020 | 31/03/2020 | Passivo | 29/02/2020 | 31/03/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 278.049.402,91 | R$ 277.397.591,78 | Circulante e EXLP | R$ 153.240.223,68 | R$ 152.779.687,58 | |||
| Disponibilidade | R$ 287.358,11 | R$ 316.366,09 | Depósito | R$ 143.656.997,36 | R$ 143.537.342,42 | |||
| Caixa | R$ 246.291,64 | R$ 273.262,42 | Depósito | R$ 143.656.997,36 | R$ 143.537.342,42 | |||
| Depósitos bancários | R$ 41.066,47 | R$ 43.103,67 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 9.583.226,32 | R$ 9.242.345,16 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 33.970,78 | R$ 31.799,16 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 27.322.769,69 | R$ 27.417.512,38 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.000.127,26 | R$ 4.007.387,15 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 27.322.769,69 | R$ 27.417.512,38 | Fiscais Previdenciárias | R$ 628.535,48 | R$ 623.174,53 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 725.542,44 | R$ 435.570,71 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.289.222,28 | R$ 57.469.738,95 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.527.435,20 | R$ 2.609.072,58 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.289.222,28 | R$ 57.469.738,95 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 489.945,24 | R$ 450.143,29 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.177.669,92 | R$ 1.085.197,74 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.403.685,39 | R$ 5.040.143,41 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.403.685,39 | R$ 5.040.143,41 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 184.785.476,57 | R$ 183.530.218,92 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 198.415.432,33 | R$ 197.088.072,59 | ||||||
| Financiamentos | R$ 60.586,87 | R$ 51.132,00 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.690.542,63 | R$ -13.608.985,67 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.447.154,47 | R$ 3.133.285,23 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.447.154,47 | R$ 3.133.285,23 | Patrimônio líquido | R$ 140.564.040,19 | R$ 140.100.294,77 | |||
| Capital Social | R$ 112.830.456,29 | R$ 112.366.710,87 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 513.736,40 | R$ 490.326,80 | Reservas de Lucros | R$ 25.667.013,79 | R$ 25.667.013,79 | |||
| Outros valores e bens | R$ 513.736,40 | R$ 490.326,80 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.066.570,11 | R$ 2.066.570,11 | |||
| Permanente | R$ 16.454.619,13 | R$ 16.405.194,25 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 699.758,17 | R$ 922.803,68 | |||
| Permanente | R$ 16.454.619,13 | R$ 16.405.194,25 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 294.504.022,04 | R$ 293.802.786,03 | Passível Total | R$ 294.504.022,04 | R$ 293.802.786,03 | |||
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Balancete: | 2020 |
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| Ativo | 31/03/2020 | 30/04/2020 | Passivo | 31/03/2020 | 30/04/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 277.397.591,78 | R$ 276.693.990,55 | Circulante e EXLP | R$ 152.779.687,58 | R$ 150.346.815,30 | |||
| Disponibilidade | R$ 316.366,09 | R$ 323.940,59 | Depósito | R$ 143.537.342,42 | R$ 140.749.033,98 | |||
| Caixa | R$ 273.262,42 | R$ 305.230,06 | Depósito | R$ 143.537.342,42 | R$ 140.749.033,98 | |||
| Depósitos bancários | R$ 43.103,67 | R$ 18.710,53 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 9.242.345,16 | R$ 9.597.781,32 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 31.799,16 | R$ 16,57 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 27.417.512,38 | R$ 28.003.689,52 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.007.387,15 | R$ 4.077.259,18 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 27.417.512,38 | R$ 28.003.689,52 | Fiscais Previdenciárias | R$ 623.174,53 | R$ 966.914,78 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 435.570,71 | R$ 348.598,60 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.469.738,95 | R$ 57.645.953,87 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.609.072,58 | R$ 2.702.217,14 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.469.738,95 | R$ 57.645.953,87 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 450.143,29 | R$ 403.978,93 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.085.197,74 | R$ 1.098.796,12 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 5.040.143,41 | R$ 3.249.070,00 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 5.040.143,41 | R$ 3.249.070,00 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 183.530.218,92 | R$ 183.508.765,51 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 197.088.072,59 | R$ 195.783.279,31 | ||||||
| Financiamentos | R$ 51.132,00 | R$ 45.137,50 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.608.985,67 | R$ -12.319.651,30 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.133.285,23 | R$ 3.504.731,97 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.133.285,23 | R$ 3.504.731,97 | Patrimônio líquido | R$ 140.100.294,77 | R$ 140.679.059,12 | |||
| Capital Social | R$ 112.366.710,87 | R$ 112.945.475,22 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 490.326,80 | R$ 457.839,09 | Reservas de Lucros | R$ 25.667.013,79 | R$ 25.667.013,79 | |||
| Outros valores e bens | R$ 490.326,80 | R$ 457.839,09 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.066.570,11 | R$ 2.066.570,11 | |||
| Permanente | R$ 16.405.194,25 | R$ 16.531.241,71 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 922.803,68 | R$ 2.199.357,84 | |||
| Permanente | R$ 16.405.194,25 | R$ 16.531.241,71 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 293.802.786,03 | R$ 293.225.232,26 | Passível Total | R$ 293.802.786,03 | R$ 293.225.232,26 | |||
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Balancete: | 2020 |
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| Ativo | 30/04/2020 | 31/05/2020 | Passivo | 30/04/2020 | 31/05/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 276.693.990,55 | R$ 274.343.866,31 | Circulante e EXLP | R$ 150.346.815,30 | R$ 145.926.614,82 | |||
| Disponibilidade | R$ 323.940,59 | R$ 298.624,33 | Depósito | R$ 140.749.033,98 | R$ 135.517.905,12 | |||
| Caixa | R$ 305.230,06 | R$ 266.524,99 | Depósito | R$ 140.749.033,98 | R$ 135.517.905,12 | |||
| Depósitos bancários | R$ 18.710,53 | R$ 32.099,34 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 9.597.781,32 | R$ 10.408.709,70 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 16,57 | R$ 15,17 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 28.003.689,52 | R$ 27.284.271,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.077.259,18 | R$ 4.156.870,09 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 28.003.689,52 | R$ 27.284.271,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 966.914,78 | R$ 1.229.788,52 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 348.598,60 | R$ 411.320,19 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.645.953,87 | R$ 57.799.595,13 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.702.217,14 | R$ 2.783.166,71 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.645.953,87 | R$ 57.799.595,13 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 403.978,93 | R$ 378.852,36 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.098.796,12 | R$ 1.448.696,66 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.249.070,00 | R$ 2.676.451,11 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.249.070,00 | R$ 2.676.451,11 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 183.508.765,51 | R$ 182.220.430,51 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 195.783.279,31 | R$ 193.647.557,86 | ||||||
| Financiamentos | R$ 45.137,50 | R$ 39.290,90 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -12.319.651,30 | R$ -11.466.418,25 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.504.731,97 | R$ 3.626.392,19 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.504.731,97 | R$ 3.626.392,19 | Patrimônio líquido | R$ 140.679.059,12 | R$ 141.841.551,29 | |||
| Capital Social | R$ 112.945.475,22 | R$ 114.107.967,39 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 457.839,09 | R$ 438.102,04 | Reservas de Lucros | R$ 25.667.013,79 | R$ 25.667.013,79 | |||
| Outros valores e bens | R$ 457.839,09 | R$ 438.102,04 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.066.570,11 | R$ 2.066.570,11 | |||
| Permanente | R$ 16.531.241,71 | R$ 16.476.950,49 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 2.199.357,84 | R$ 3.052.650,69 | |||
| Permanente | R$ 16.531.241,71 | R$ 16.476.950,49 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 293.225.232,26 | R$ 290.820.816,80 | Passível Total | R$ 293.225.232,26 | R$ 0,00 | |||
|
Balancete: | 2020 |
||||||||
| Ativo | 31/05/2020 | 30/06/2020 | Passivo | 31/05/2020 | 30/06/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 274.343.866,31 | R$ 275.744.182,51 | Circulante e EXLP | R$ 145.926.614,82 | R$ 148.327.758,20 | |||
| Disponibilidade | R$ 298.624,33 | R$ 279.009,58 | Depósito | R$ 135.517.905,12 | R$ 137.652.991,24 | |||
| Caixa | R$ 266.524,99 | R$ 254.650,06 | Depósito | R$ 135.517.905,12 | R$ 137.652.991,24 | |||
| Depósitos bancários | R$ 32.099,34 | R$ 24.359,52 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.408.709,70 | R$ 10.674.766,96 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 15,17 | R$ 208,39 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 27.284.271,00 | R$ 23.819.929,11 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.156.870,09 | R$ 4.348.506,26 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 27.284.271,00 | R$ 23.819.929,11 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.229.788,52 | R$ 1.325.834,19 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 411.320,19 | R$ 598.895,38 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.799.595,13 | R$ 68.948.209,66 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.783.166,71 | R$ 2.967.469,58 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.799.595,13 | R$ 68.948.209,66 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 378.852,36 | R$ 552.383,80 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.448.696,66 | R$ 881.469,36 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.676.451,11 | R$ 1.451.360,65 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.676.451,11 | R$ 1.451.360,65 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 182.220.430,51 | R$ 177.250.126,07 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 193.647.557,86 | R$ 190.264.672,72 | ||||||
| Financiamentos | R$ 39.290,90 | R$ 34.856,27 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -11.466.418,25 | R$ -13.049.402,92 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.626.392,19 | R$ 3.573.116,03 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.626.392,19 | R$ 3.573.116,03 | Patrimônio líquido | R$ 141.841.551,29 | R$ 142.163.387,15 | |||
| Capital Social | R$ 114.107.967,39 | R$ 114.936.096,19 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 438.102,04 | R$ 422.431,41 | Reservas de Lucros | R$ 25.667.013,79 | R$ 25.160.720,85 | |||
| Outros valores e bens | R$ 438.102,04 | R$ 422.431,41 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.066.570,11 | R$ 2.066.570,11 | |||
| Permanente | R$ 16.476.950,49 | R$ 16.413.902,58 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 3.052.650,69 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.476.950,49 | R$ 16.413.902,58 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 290.820.816,80 | R$ 292.158.085,09 | Passível Total | R$ 0,00 | R$ 292.158.085,09 | |||
|
Balancete: | 2020 |
||||||||
| Ativo | 30/06/2020 | 31/07/2020 | Passivo | 30/06/2020 | 31/07/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 275.744.182,51 | R$ 271.950.055,23 | Circulante e EXLP | R$ 148.327.758,20 | R$ 144.795.965,04 | |||
| Disponibilidade | R$ 279.009,58 | R$ 230.255,61 | Depósito | R$ 137.652.991,24 | R$ 133.560.646,25 | |||
| Caixa | R$ 254.650,06 | R$ 200.686,82 | Depósito | R$ 137.652.991,24 | R$ 133.560.646,25 | |||
| Depósitos bancários | R$ 24.359,52 | R$ 29.568,79 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.674.766,96 | R$ 11.235.318,79 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 208,39 | R$ 350,71 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 23.819.929,11 | R$ 18.048.703,14 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.348.506,26 | R$ 4.791.022,75 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 23.819.929,11 | R$ 18.048.703,14 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.325.834,19 | R$ 1.334.191,93 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 598.895,38 | R$ 596.942,62 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 68.948.209,66 | R$ 73.156.759,33 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.967.469,58 | R$ 3.122.682,33 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 68.948.209,66 | R$ 73.156.759,33 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 552.383,80 | R$ 531.246,48 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 881.469,36 | R$ 858.881,97 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.451.360,65 | R$ 2.155.667,73 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.451.360,65 | R$ 2.155.667,73 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 177.250.126,07 | R$ 174.792.950,43 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 190.264.672,72 | R$ 187.981.064,78 | ||||||
| Financiamentos | R$ 34.856,27 | R$ 32.333,58 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.049.402,92 | R$ -13.220.447,93 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.573.116,03 | R$ 3.117.382,11 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.573.116,03 | R$ 3.117.382,11 | Patrimônio líquido | R$ 142.163.387,15 | R$ 143.263.012,63 | |||
| Capital Social | R$ 114.936.096,19 | R$ 114.913.129,08 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 422.431,41 | R$ 448.336,88 | Reservas de Lucros | R$ 25.160.720,85 | R$ 26.682.943,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 422.431,41 | R$ 448.336,88 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.066.570,11 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.413.902,58 | R$ 16.401.268,57 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 1.666.939,74 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 16.413.902,58 | R$ 16.401.268,57 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 292.346,13 | |||
| Ativo Total | R$ 292.158.085,09 | R$ 288.351.323,80 | Passível Total | R$ 292.158.085,09 | R$ 288.351.323,80 | |||
|
Balancete: | 2020 |
||||||||
| Ativo | 31/07/2020 | 31/08/2020 | Passivo | 31/07/2020 | 31/08/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 271.950.055,23 | R$ 268.775.224,85 | Circulante e EXLP | R$ 144.795.965,04 | R$ 141.489.892,15 | |||
| Disponibilidade | R$ 230.255,61 | R$ 218.153,11 | Depósito | R$ 133.560.646,25 | R$ 130.360.024,08 | |||
| Caixa | R$ 200.686,82 | R$ 200.766,99 | Depósito | R$ 133.560.646,25 | R$ 130.360.024,08 | |||
| Depósitos bancários | R$ 29.568,79 | R$ 17.386,12 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.235.318,79 | R$ 11.129.868,07 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 350,71 | R$ 179,32 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 18.048.703,14 | R$ 16.108.957,45 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.791.022,75 | R$ 4.829.986,49 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 18.048.703,14 | R$ 16.108.957,45 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.334.191,93 | R$ 1.105.993,77 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 596.942,62 | R$ 305.439,45 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 73.156.759,33 | R$ 73.165.847,68 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.122.682,33 | R$ 3.330.391,28 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 73.156.759,33 | R$ 73.165.847,68 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 531.246,48 | R$ 521.774,36 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 858.881,97 | R$ 1.036.103,40 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.155.667,73 | R$ 2.528.159,68 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.155.667,73 | R$ 2.528.159,68 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 174.792.950,43 | R$ 173.200.272,36 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 187.981.064,78 | R$ 186.335.165,37 | ||||||
| Financiamentos | R$ 32.333,58 | R$ 53.676,26 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.220.447,93 | R$ -13.188.569,27 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.117.382,11 | R$ 3.125.017,58 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.117.382,11 | R$ 3.125.017,58 | Patrimônio líquido | R$ 143.263.012,63 | R$ 143.360.723,32 | |||
| Capital Social | R$ 114.913.129,08 | R$ 115.010.839,77 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 448.336,88 | R$ 428.816,99 | Reservas de Lucros | R$ 26.682.943,81 | R$ 26.682.943,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 448.336,88 | R$ 428.816,99 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 1.666.939,74 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.401.268,57 | R$ 16.541.093,78 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.401.268,57 | R$ 16.541.093,78 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 292.346,13 | R$ 465.703,16 | |||
| Ativo Total | R$ 288.351.323,80 | R$ 285.316.318,63 | Passível Total | R$ 288.351.323,80 | R$ 285.316.318,63 | |||
|
Balancete: | 2020 |
||||||||
| Ativo | 31/08/2020 | 30/09/2020 | Passivo | 31/08/2020 | 30/09/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 268.775.224,85 | R$ 265.261.600,67 | Circulante e EXLP | R$ 141.489.892,15 | R$ 138.253.293,67 | |||
| Disponibilidade | R$ 218.153,11 | R$ 219.417,62 | Depósito | R$ 130.360.024,08 | R$ 126.982.544,68 | |||
| Caixa | R$ 200.766,99 | R$ 180.182,70 | Depósito | R$ 130.360.024,08 | R$ 126.982.544,68 | |||
| Depósitos bancários | R$ 17.386,12 | R$ 39.234,92 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.129.868,07 | R$ 11.270.748,99 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 179,32 | R$ 168,10 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 16.108.957,45 | R$ 12.132.644,75 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.829.986,49 | R$ 5.178.209,22 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 16.108.957,45 | R$ 12.132.644,75 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.105.993,77 | R$ 1.034.426,25 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 305.439,45 | R$ 531.623,80 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 73.165.847,68 | R$ 72.905.236,06 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.330.391,28 | R$ 3.107.034,57 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 73.165.847,68 | R$ 72.905.236,06 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 521.774,36 | R$ 506.188,55 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.036.103,40 | R$ 913.098,50 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.528.159,68 | R$ 4.107.491,80 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.528.159,68 | R$ 4.107.491,80 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 173.200.272,36 | R$ 172.446.321,18 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 186.335.165,37 | R$ 185.827.176,69 | ||||||
| Financiamentos | R$ 53.676,26 | R$ 67.321,56 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.188.569,27 | R$ -13.448.177,07 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.125.017,58 | R$ 3.080.128,79 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.125.017,58 | R$ 3.080.128,79 | Patrimônio líquido | R$ 143.360.723,32 | R$ 143.626.301,17 | |||
| Capital Social | R$ 115.010.839,77 | R$ 115.276.417,62 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 428.816,99 | R$ 370.360,47 | Reservas de Lucros | R$ 26.682.943,81 | R$ 26.682.943,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 428.816,99 | R$ 370.360,47 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 1.666.939,74 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.541.093,78 | R$ 16.705.352,89 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 1.666.939,74 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.541.093,78 | R$ 16.705.352,89 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 465.703,16 | R$ 87.358,72 | |||
| Ativo Total | R$ 285.316.318,63 | R$ 281.966.953,56 | Passível Total | R$ 285.316.318,63 | R$ 281.966.953,56 | |||
|
Balancete: | 2020 |
||||||||
| Ativo | 30/09/2020 | 31/10/2020 | Passivo | 30/09/2020 | 31/10/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 265.261.600,67 | R$ 266.474.135,21 | Circulante e EXLP | R$ 138.253.293,67 | R$ 139.168.705,39 | |||
| Disponibilidade | R$ 219.417,62 | R$ 262.155,58 | Depósito | R$ 126.982.544,68 | R$ 128.256.749,41 | |||
| Caixa | R$ 180.182,70 | R$ 193.185,23 | Depósito | R$ 126.982.544,68 | R$ 128.256.749,41 | |||
| Depósitos bancários | R$ 39.234,92 | R$ 68.970,35 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.270.748,99 | R$ 10.911.955,98 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 168,10 | R$ 128,77 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 12.132.644,75 | R$ 27.652.960,52 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.178.209,22 | R$ 5.306.138,56 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 12.132.644,75 | R$ 27.652.960,52 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.034.426,25 | R$ 772.092,81 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 531.623,80 | R$ 358.922,58 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 72.905.236,06 | R$ 56.872.730,60 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.107.034,57 | R$ 3.274.849,76 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 72.905.236,06 | R$ 56.872.730,60 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 506.188,55 | R$ 492.056,03 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 913.098,50 | R$ 707.767,47 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.107.491,80 | R$ 6.756.440,53 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.107.491,80 | R$ 6.756.440,53 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 172.446.321,18 | R$ 171.779.102,91 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 185.827.176,69 | R$ 184.924.329,23 | ||||||
| Financiamentos | R$ 67.321,56 | R$ 62.757,70 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.448.177,07 | R$ -13.207.984,02 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.080.128,79 | R$ 2.795.961,76 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.080.128,79 | R$ 2.795.961,76 | Patrimônio líquido | R$ 143.626.301,17 | R$ 143.903.440,52 | |||
| Capital Social | R$ 115.276.417,62 | R$ 115.553.556,97 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 370.360,47 | R$ 354.783,31 | Reservas de Lucros | R$ 26.682.943,81 | R$ 26.682.943,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 370.360,47 | R$ 354.783,31 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 1.666.939,74 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.705.352,89 | R$ 16.878.473,89 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 1.666.939,74 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.705.352,89 | R$ 16.878.473,89 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 87.358,72 | R$ 280.463,19 | |||
| Ativo Total | R$ 281.966.953,56 | R$ 283.352.609,10 | Passível Total | R$ 281.966.953,56 | R$ 283.352.609,10 | |||
|
Balancete: | 2020 |
||||||||
| Ativo | 31/10/2020 | 30/11/2020 | Passivo | 31/10/2020 | 30/11/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 266.474.135,21 | R$ 264.978.894,56 | Circulante e EXLP | R$ 139.168.705,39 | R$ 137.358.038,16 | |||
| Disponibilidade | R$ 262.155,58 | R$ 217.557,63 | Depósito | R$ 128.256.749,41 | R$ 126.161.994,82 | |||
| Caixa | R$ 193.185,23 | R$ 189.937,06 | Depósito | R$ 128.256.749,41 | R$ 126.161.994,82 | |||
| Depósitos bancários | R$ 68.970,35 | R$ 27.620,57 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.911.955,98 | R$ 11.196.043,34 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 128,77 | R$ 9.195,38 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 27.652.960,52 | R$ 26.195.107,99 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.306.138,56 | R$ 5.604.193,26 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 27.652.960,52 | R$ 26.195.107,99 | Fiscais Previdenciárias | R$ 772.092,81 | R$ 697.357,46 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 358.922,58 | R$ 401.704,05 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 56.872.730,60 | R$ 63.470.194,06 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.274.849,76 | R$ 3.236.714,36 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 56.872.730,60 | R$ 63.470.194,06 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 492.056,03 | R$ 503.248,07 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 707.767,47 | R$ 743.630,76 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.756.440,53 | R$ 732.386,78 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.756.440,53 | R$ 732.386,78 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 171.779.102,91 | R$ 170.848.124,28 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 184.924.329,23 | R$ 183.982.745,12 | ||||||
| Financiamentos | R$ 62.757,70 | R$ 60.686,20 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.207.984,02 | R$ -13.195.307,04 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.795.961,76 | R$ 3.197.393,41 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.795.961,76 | R$ 3.197.393,41 | Patrimônio líquido | R$ 143.903.440,52 | R$ 144.261.824,44 | |||
| Capital Social | R$ 115.553.556,97 | R$ 115.911.940,89 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 354.783,31 | R$ 318.130,41 | Reservas de Lucros | R$ 26.682.943,81 | R$ 26.682.943,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 354.783,31 | R$ 318.130,41 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 1.666.939,74 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.878.473,89 | R$ 17.076.110,17 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 1.666.939,74 | R$ 1.666.939,74 | |||
| Permanente | R$ 16.878.473,89 | R$ 17.076.110,17 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 280.463,19 | R$ 435.142,13 | |||
| Ativo Total | R$ 283.352.609,10 | R$ 282.055.004,73 | Passível Total | R$ 283.352.609,10 | R$ 282.055.004,73 | |||
|
Balancete: | 2020 |
||||||||
| Ativo | 30/11/2020 | 31/12/2020 | Passivo | 30/11/2020 | 31/12/2020 | |||
| Circulante e RELP | R$ 264.978.894,56 | R$ 267.300.820,19 | Circulante e EXLP | R$ 137.358.038,16 | R$ 141.114.252,59 | |||
| Disponibilidade | R$ 217.557,63 | R$ 208.201,20 | Depósito | R$ 126.161.994,82 | R$ 127.920.215,24 | |||
| Caixa | R$ 189.937,06 | R$ 167.557,42 | Depósito | R$ 126.161.994,82 | R$ 127.920.215,24 | |||
| Depósitos bancários | R$ 27.620,57 | R$ 40.643,78 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.196.043,34 | R$ 13,19 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 9.195,38 | R$ 80,71 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 26.195.107,99 | R$ 25.736.853,61 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.604.193,26 | R$ 8.625.138,20 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 26.195.107,99 | R$ 25.736.853,61 | Fiscais Previdenciárias | R$ 697.357,46 | R$ 727.125,97 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 401.704,05 | R$ 350.671,72 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 63.470.194,06 | R$ 67.935.612,78 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.236.714,36 | R$ 2.240.883,65 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 63.470.194,06 | R$ 67.935.612,78 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 503.248,07 | R$ 611.026,80 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 743.630,76 | R$ 639.110,30 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 732.386,78 | R$ 4.224.766,82 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 732.386,78 | R$ 4.224.766,82 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 170.848.124,28 | R$ 166.319.802,09 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 183.982.745,12 | R$ 178.890.386,67 | ||||||
| Financiamentos | R$ 60.686,20 | R$ 71.295,64 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -13.195.307,04 | R$ -12.641.880,22 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.197.393,41 | R$ 2.575.486,99 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.197.393,41 | R$ 2.575.486,99 | Patrimônio líquido | R$ 144.261.824,44 | R$ 143.694.558,80 | |||
| Capital Social | R$ 115.911.940,89 | R$ 116.716.513,75 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 318.130,41 | R$ 300.096,70 | Reservas de Lucros | R$ 26.682.943,81 | R$ 25.925.909,99 | |||
| Outros valores e bens | R$ 318.130,41 | R$ 300.096,70 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 1.666.939,74 | R$ 1.052.135,06 | |||
| Permanente | R$ 17.076.110,17 | R$ 17.507.991,20 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 1.666.939,74 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 17.076.110,17 | R$ 17.507.991,20 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 435.142,13 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 282.055.004,73 | R$ 284.808.811,39 | Passível Total | R$ 282.055.004,73 | R$ 284.808.811,39 | |||