Balancete: | 2019
de Trib. e Assemelhados
(Exercício Anterior a disposição AGO)
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Balancete: | 2019 |
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| Ativo | 31/12/2018 | 31/01/2019 | Passivo | 31/12/2018 | 31/01/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 282.832.703,69 | R$ 281.580.203,70 | Circulante e EXLP | R$ 149.527.123,24 | R$ 149.828.229,46 | |||
| Disponibilidade | R$ 312.450,74 | R$ 340.426,60 | Depósito | R$ 138.543.564,73 | R$ 139.570.351,18 | |||
| Caixa | R$ 291.755,54 | R$ 266.354,78 | Depósito | R$ 138.543.564,73 | R$ 139.570.351,18 | |||
| Depósitos bancários | R$ 20.695,20 | R$ 74.071,82 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.983.558,51 | R$ 10.257.878,28 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 30.436,40 | R$ 59.356,13 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.040.323,58 | R$ 5.084.701,97 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 646.333,06 | R$ 643.989,85 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 609.933,05 | R$ 575.418,48 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 93.611.831,79 | R$ 87.835.428,63 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.488.540,77 | R$ 2.394.215,87 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 93.611.831,79 | R$ 87.835.428,63 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 861.172,50 | R$ 805.085,58 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.306.819,15 | R$ 695.110,40 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 8.177.276,21 | R$ 8.637.733,42 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 8.177.276,21 | R$ 8.637.733,42 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 176.459.801,59 | R$ 180.310.717,47 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 192.928.844,53 | R$ 195.991.570,21 | ||||||
| Financiamentos | R$ 228.889,85 | R$ 218.213,62 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.697.932,79 | R$ -15.899.066,36 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.798.934,53 | R$ 3.995.653,06 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.798.934,53 | R$ 3.995.653,06 | Patrimônio líquido | R$ 147.803.648,08 | R$ 145.042.182,81 | |||
| Capital Social | R$ 119.519.043,39 | R$ 117.234.265,65 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 472.408,83 | R$ 460.244,52 | Reservas de Lucros | R$ 23.887.473,43 | R$ 25.538.186,58 | |||
| Outros valores e bens | R$ 472.408,83 | R$ 460.244,52 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 4.126.782,87 | R$ 2.269.730,58 | |||
| Permanente | R$ 14.227.719,24 | R$ 14.195.245,50 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 905.036,93 | |||
| Permanente | R$ 14.227.719,24 | R$ 14.195.245,50 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 297.060.422,93 | R$ 295.775.449,20 | Passível Total | R$ 297.060.422,93 | R$ 295.775.449,20 | |||
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Balancete: | 2019 |
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| Ativo | 31/01/2019 | 28/02/2019 | Passivo | 31/01/2019 | 28/02/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 281.580.203,70 | R$ 280.019.015,64 | Circulante e EXLP | R$ 149.828.229,46 | R$ 149.538.046,07 | |||
| Disponibilidade | R$ 340.426,60 | R$ 262.515,78 | Depósito | R$ 139.570.351,18 | R$ 139.075.738,02 | |||
| Caixa | R$ 266.354,78 | R$ 255.858,69 | Depósito | R$ 139.570.351,18 | R$ 139.075.738,02 | |||
| Depósitos bancários | R$ 74.071,82 | R$ 6.657,09 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.257.878,28 | R$ 10.462.308,05 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 59.356,13 | R$ 56.183,10 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.084.701,97 | R$ 4.905.494,40 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 643.989,85 | R$ 634.260,06 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 575.418,48 | R$ 753.579,70 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 87.835.428,63 | R$ 76.601.251,07 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.394.215,87 | R$ 2.515.353,61 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 87.835.428,63 | R$ 76.601.251,07 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 805.085,58 | R$ 721.083,64 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 695.110,40 | R$ 876.353,54 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 8.637.733,42 | R$ 14.738.070,90 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 8.637.733,42 | R$ 14.738.070,90 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 180.310.717,47 | R$ 184.248.647,10 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 195.991.570,21 | R$ 200.212.315,61 | ||||||
| Financiamentos | R$ 218.213,62 | R$ 199.893,01 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -15.899.066,36 | R$ -16.163.561,52 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.995.653,06 | R$ 3.725.618,34 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.995.653,06 | R$ 3.725.618,34 | Patrimônio líquido | R$ 145.042.182,81 | R$ 143.602.289,39 | |||
| Capital Social | R$ 117.234.265,65 | R$ 115.794.372,23 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 460.244,52 | R$ 442.912,45 | Reservas de Lucros | R$ 25.538.186,58 | R$ 25.538.186,58 | |||
| Outros valores e bens | R$ 460.244,52 | R$ 442.912,45 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.269.730,58 | R$ 2.269.730,58 | |||
| Permanente | R$ 14.195.245,50 | R$ 14.148.920,25 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 905.036,93 | R$ 1.027.600,43 | |||
| Permanente | R$ 14.195.245,50 | R$ 14.148.920,25 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 295.775.449,20 | R$ 294.167.935,89 | Passível Total | R$ 295.775.449,20 | R$ 294.167.935,89 | |||
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Balancete: | 2019 |
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| Ativo | 28/02/2019 | 31/03/2019 | Passivo | 28/02/2019 | 31/03/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 280.019.015,64 | R$ 275.949.197,71 | Circulante e EXLP | R$ 149.538.046,07 | R$ 145.693.558,20 | |||
| Disponibilidade | R$ 262.515,78 | R$ 220.711,98 | Depósito | R$ 139.075.738,02 | R$ 135.404.407,07 | |||
| Caixa | R$ 255.858,69 | R$ 184.704,78 | Depósito | R$ 139.075.738,02 | R$ 135.404.407,07 | |||
| Depósitos bancários | R$ 6.657,09 | R$ 36.007,20 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.462.308,05 | R$ 10.289.151,13 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 56.183,10 | R$ 39.843,39 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.905.494,40 | R$ 4.863.786,49 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 634.260,06 | R$ 651.526,18 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 753.579,70 | R$ 435.388,69 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 76.601.251,07 | R$ 79.492.156,78 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.515.353,61 | R$ 2.497.548,42 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 76.601.251,07 | R$ 79.492.156,78 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 721.083,64 | R$ 734.022,81 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 876.353,54 | R$ 1.067.035,15 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 14.738.070,90 | R$ 6.089.144,90 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 14.738.070,90 | R$ 6.089.144,90 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 184.248.647,10 | R$ 185.651.473,93 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 200.212.315,61 | R$ 202.209.618,82 | ||||||
| Financiamentos | R$ 199.893,01 | R$ 164.841,45 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.163.561,52 | R$ -16.722.986,34 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.725.618,34 | R$ 4.056.705,52 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.725.618,34 | R$ 4.056.705,52 | Patrimônio líquido | R$ 143.602.289,39 | R$ 142.550.905,45 | |||
| Capital Social | R$ 115.794.372,23 | R$ 114.742.988,29 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 442.912,45 | R$ 439.004,60 | Reservas de Lucros | R$ 25.538.186,58 | R$ 25.538.186,58 | |||
| Outros valores e bens | R$ 442.912,45 | R$ 439.004,60 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.269.730,58 | R$ 2.269.730,58 | |||
| Permanente | R$ 14.148.920,25 | R$ 14.110.656,00 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 1.027.600,43 | R$ 1.815.390,06 | |||
| Permanente | R$ 14.148.920,25 | R$ 14.110.656,00 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 294.167.935,89 | R$ 290.059.853,71 | Passível Total | R$ 294.167.935,89 | R$ 290.059.853,71 | |||
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Balancete: | 2019 |
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| Ativo | 31/03/2019 | 30/04/2019 | Passivo | 31/03/2019 | 30/04/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 275.949.197,71 | R$ 274.761.179,72 | Circulante e EXLP | R$ 145.693.558,20 | R$ 146.215.998,26 | |||
| Disponibilidade | R$ 220.711,98 | R$ 220.452,31 | Depósito | R$ 135.404.407,07 | R$ 135.164.528,93 | |||
| Caixa | R$ 184.704,78 | R$ 184.130,00 | Depósito | R$ 135.404.407,07 | R$ 135.164.528,93 | |||
| Depósitos bancários | R$ 36.007,20 | R$ 36.322,31 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.289.151,13 | R$ 11.051.469,33 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 39.843,39 | R$ 42.425,02 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.863.786,49 | R$ 5.685.320,57 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 651.526,18 | R$ 711.640,72 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 435.388,69 | R$ 441.538,67 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 79.492.156,78 | R$ 75.907.298,41 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.497.548,42 | R$ 2.580.474,15 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 79.492.156,78 | R$ 75.907.298,41 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 734.022,81 | R$ 603.749,65 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.067.035,15 | R$ 986.320,55 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.089.144,90 | R$ 7.155.654,91 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.089.144,90 | R$ 7.155.654,91 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 185.651.473,93 | R$ 187.008.288,88 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 202.209.618,82 | R$ 202.608.310,30 | ||||||
| Financiamentos | R$ 164.841,45 | R$ 143.133,83 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.722.986,34 | R$ -15.743.155,25 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.056.705,52 | R$ 4.049.628,94 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.056.705,52 | R$ 4.049.628,94 | Patrimônio líquido | R$ 142.550.905,45 | R$ 139.817.411,65 | |||
| Capital Social | R$ 114.742.988,29 | R$ 114.279.225,07 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 439.004,60 | R$ 419.856,27 | Reservas de Lucros | R$ 25.538.186,58 | R$ 25.538.186,58 | |||
| Outros valores e bens | R$ 439.004,60 | R$ 419.856,27 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.269.730,58 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 14.110.656,00 | R$ 14.160.118,62 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 1.815.390,06 | R$ 2.887.888,43 | |||
| Permanente | R$ 14.110.656,00 | R$ 14.160.118,62 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 290.059.853,71 | R$ 288.921.298,34 | Passível Total | R$ 290.059.853,71 | R$ 288.921.298,34 | |||
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Balancete: | 2019 |
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| Ativo | 30/04/2019 | 31/05/2019 | Passivo | 30/04/2019 | 31/05/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 274.761.179,72 | R$ 273.971.078,55 | Circulante e EXLP | R$ 146.215.998,26 | R$ 146.666.397,74 | |||
| Disponibilidade | R$ 220.452,31 | R$ 210.996,77 | Depósito | R$ 135.164.528,93 | R$ 136.058.280,48 | |||
| Caixa | R$ 184.130,00 | R$ 194.870,99 | Depósito | R$ 135.164.528,93 | R$ 136.058.280,48 | |||
| Depósitos bancários | R$ 36.322,31 | R$ 16.125,78 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.051.469,33 | R$ 10.608.117,26 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 42.425,02 | R$ 55.347,58 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.685.320,57 | R$ 5.391.667,24 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 711.640,72 | R$ 726.956,15 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 441.538,67 | R$ 243.813,55 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 75.907.298,41 | R$ 76.343.644,24 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.580.474,15 | R$ 2.619.458,71 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 75.907.298,41 | R$ 76.343.644,24 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 603.749,65 | R$ 568.092,29 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 986.320,55 | R$ 1.002.781,74 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 7.155.654,91 | R$ 4.215.950,50 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 7.155.654,91 | R$ 4.215.950,50 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 187.008.288,88 | R$ 188.780.912,06 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 202.608.310,30 | R$ 204.562.902,50 | ||||||
| Financiamentos | R$ 143.133,83 | R$ 122.941,01 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -15.743.155,25 | R$ -15.904.931,45 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.049.628,94 | R$ 4.001.457,10 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.049.628,94 | R$ 4.001.457,10 | Patrimônio líquido | R$ 139.817.411,65 | R$ 138.635.125,02 | |||
| Capital Social | R$ 114.279.225,07 | R$ 113.096.938,44 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 419.856,27 | R$ 418.117,88 | Reservas de Lucros | R$ 25.538.186,58 | R$ 25.538.186,58 | |||
| Outros valores e bens | R$ 419.856,27 | R$ 418.117,88 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 14.160.118,62 | R$ 14.518.001,83 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 2.887.888,43 | R$ 3.187.557,62 | |||
| Permanente | R$ 14.160.118,62 | R$ 14.518.001,83 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 288.921.298,34 | R$ 288.489.080,38 | Passível Total | R$ 288.921.298,34 | R$ 288.489.080,38 | |||
|
Balancete: | 2019 |
||||||||
| Ativo | 31/05/2019 | 30/06/2019 | Passivo | 31/05/2019 | 30/06/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 273.971.078,55 | R$ 267.521.611,03 | Circulante e EXLP | R$ 146.666.397,74 | R$ 141.544.005,92 | |||
| Disponibilidade | R$ 210.996,77 | R$ 191.757,49 | Depósito | R$ 136.058.280,48 | R$ 130.904.009,45 | |||
| Caixa | R$ 194.870,99 | R$ 165.644,91 | Depósito | R$ 136.058.280,48 | R$ 130.904.009,45 | |||
| Depósitos bancários | R$ 16.125,78 | R$ 26.112,58 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.608.117,26 | R$ 10.639.996,47 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 55.347,58 | R$ 50.377,75 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.391.667,24 | R$ 5.346.514,48 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 726.956,15 | R$ 646.059,20 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 243.813,55 | R$ 699.862,59 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 76.343.644,24 | R$ 71.427.398,69 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.619.458,71 | R$ 2.659.789,98 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 76.343.644,24 | R$ 71.427.398,69 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 568.092,29 | R$ 581.501,53 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.002.781,74 | R$ 655.890,94 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.215.950,50 | R$ 2.056.858,76 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.215.950,50 | R$ 2.056.858,76 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 188.780.912,06 | R$ 188.707.739,90 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 204.562.902,50 | R$ 204.876.856,54 | ||||||
| Financiamentos | R$ 122.941,01 | R$ 101.622,59 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -15.904.931,45 | R$ -16.270.739,23 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.001.457,10 | R$ 4.732.906,90 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.001.457,10 | R$ 4.732.906,90 | Patrimônio líquido | R$ 138.635.125,02 | R$ 140.732.609,08 | |||
| Capital Social | R$ 113.096.938,44 | R$ 112.379.000,40 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 418.117,88 | R$ 404.949,29 | Reservas de Lucros | R$ 25.538.186,58 | R$ 24.743.416,29 | |||
| Outros valores e bens | R$ 418.117,88 | R$ 404.949,29 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 3.610.192,39 | |||
| Permanente | R$ 14.518.001,83 | R$ 14.755.003,97 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 3.187.557,62 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 14.518.001,83 | R$ 14.755.003,97 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 288.489.080,38 | R$ 282.276.615,00 | Passível Total | R$ 288.489.080,38 | R$ 282.276.615,00 | |||
|
Balancete: | 2019 |
||||||||
| Ativo | 30/06/2019 | 31/07/2019 | Passivo | 30/06/2019 | 31/07/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 267.521.611,03 | R$ 267.056.788,16 | Circulante e EXLP | R$ 141.544.005,92 | R$ 141.809.847,00 | |||
| Disponibilidade | R$ 191.757,49 | R$ 245.694,21 | Depósito | R$ 130.904.009,45 | R$ 131.345.000,88 | |||
| Caixa | R$ 165.644,91 | R$ 165.597,21 | Depósito | R$ 130.904.009,45 | R$ 131.345.000,88 | |||
| Depósitos bancários | R$ 26.112,58 | R$ 80.097,00 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.639.996,47 | R$ 10.464.846,12 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 50.377,75 | R$ 71.439,27 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.346.514,48 | R$ 5.106.962,48 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 646.059,20 | R$ 658.131,86 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 699.862,59 | R$ 433.845,31 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 71.427.398,69 | R$ 65.331.498,94 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.659.789,98 | R$ 2.725.212,67 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 71.427.398,69 | R$ 65.331.498,94 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 581.501,53 | R$ 607.881,34 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 655.890,94 | R$ 861.373,19 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.056.858,76 | R$ 4.922.687,48 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.056.858,76 | R$ 4.922.687,48 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 188.707.739,90 | R$ 192.931.386,76 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 204.876.856,54 | R$ 209.021.790,05 | ||||||
| Financiamentos | R$ 101.622,59 | R$ 123.111,73 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.270.739,23 | R$ -16.213.515,02 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.732.906,90 | R$ 3.218.566,62 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.732.906,90 | R$ 3.218.566,62 | Patrimônio líquido | R$ 140.732.609,08 | R$ 139.742.892,31 | |||
| Capital Social | R$ 112.379.000,40 | R$ 111.389.283,63 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 404.949,29 | R$ 406.954,15 | Reservas de Lucros | R$ 24.743.416,29 | R$ 24.743.416,29 | |||
| Outros valores e bens | R$ 404.949,29 | R$ 406.954,15 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 3.610.192,39 | R$ 3.610.192,39 | |||
| Permanente | R$ 14.755.003,97 | R$ 15.061.198,09 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 565.246,94 | |||
| Permanente | R$ 14.755.003,97 | R$ 15.061.198,09 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 282.276.615,00 | R$ 282.117.986,25 | Passível Total | R$ 282.276.615,00 | R$ 282.117.986,25 | |||
|
Balancete: | 2019 |
||||||||
| Ativo | 31/07/2019 | 31/08/2019 | Passivo | 31/07/2019 | 31/08/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 267.056.788,16 | R$ 265.793.974,87 | Circulante e EXLP | R$ 141.809.847,00 | R$ 141.395.312,43 | |||
| Disponibilidade | R$ 245.694,21 | R$ 254.602,52 | Depósito | R$ 131.345.000,88 | R$ 130.997.478,28 | |||
| Caixa | R$ 165.597,21 | R$ 164.358,81 | Depósito | R$ 131.345.000,88 | R$ 130.997.478,28 | |||
| Depósitos bancários | R$ 80.097,00 | R$ 90.243,71 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.464.846,12 | R$ 10.397.834,15 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 71.439,27 | R$ 55.581,15 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.106.962,48 | R$ 4.630.293,52 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 658.131,86 | R$ 638.919,88 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 433.845,31 | R$ 640.585,17 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 65.331.498,94 | R$ 61.045.474,45 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.725.212,67 | R$ 3.049.260,96 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 65.331.498,94 | R$ 61.045.474,45 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 607.881,34 | R$ 607.553,20 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 861.373,19 | R$ 775.640,27 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.922.687,48 | R$ 4.559.975,94 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.922.687,48 | R$ 4.559.975,94 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 192.931.386,76 | R$ 195.998.620,85 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 209.021.790,05 | R$ 212.375.204,57 | ||||||
| Financiamentos | R$ 123.111,73 | R$ 109.505,61 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.213.515,02 | R$ -16.486.089,33 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.218.566,62 | R$ 3.550.049,69 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.218.566,62 | R$ 3.550.049,69 | Patrimônio líquido | R$ 139.742.892,31 | R$ 139.247.735,96 | |||
| Capital Social | R$ 111.389.283,63 | R$ 110.894.127,28 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 406.954,15 | R$ 385.251,42 | Reservas de Lucros | R$ 24.743.416,29 | R$ 24.743.416,29 | |||
| Outros valores e bens | R$ 406.954,15 | R$ 385.251,42 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 3.610.192,39 | R$ 3.610.192,39 | |||
| Permanente | R$ 15.061.198,09 | R$ 15.611.379,46 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 565.246,94 | R$ 762.305,94 | |||
| Permanente | R$ 15.061.198,09 | R$ 15.611.379,46 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 282.117.986,25 | R$ 281.405.354,33 | Passível Total | R$ 282.117.986,25 | R$ 281.405.354,33 | |||
|
Balancete: | 2019 |
||||||||
| Ativo | 31/08/2019 | 30/09/2019 | Passivo | 31/08/2019 | 30/09/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 265.793.974,87 | R$ 268.103.931,17 | Circulante e EXLP | R$ 141.395.312,43 | R$ 144.166.712,82 | |||
| Disponibilidade | R$ 254.602,52 | R$ 289.651,80 | Depósito | R$ 130.997.478,28 | R$ 133.854.394,21 | |||
| Caixa | R$ 164.358,81 | R$ 267.815,83 | Depósito | R$ 130.997.478,28 | R$ 133.854.394,21 | |||
| Depósitos bancários | R$ 90.243,71 | R$ 21.835,97 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.397.834,15 | R$ 10.312.318,61 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 55.581,15 | R$ 34.147,47 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.630.293,52 | R$ 4.220.841,99 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 638.919,88 | R$ 720.388,37 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 640.585,17 | R$ 707.396,89 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 61.045.474,45 | R$ 61.910.442,46 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.049.260,96 | R$ 2.961.380,88 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 61.045.474,45 | R$ 61.910.442,46 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 607.553,20 | R$ 634.366,68 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 775.640,27 | R$ 1.033.796,33 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.559.975,94 | R$ 4.725.013,98 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.559.975,94 | R$ 4.725.013,98 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 195.998.620,85 | R$ 196.775.112,83 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 212.375.204,57 | R$ 213.135.107,75 | ||||||
| Financiamentos | R$ 109.505,61 | R$ 96.722,42 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.486.089,33 | R$ -16.456.717,34 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.550.049,69 | R$ 4.005.356,31 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.550.049,69 | R$ 4.005.356,31 | Patrimônio líquido | R$ 139.247.735,96 | R$ 138.883.657,84 | |||
| Capital Social | R$ 110.894.127,28 | R$ 110.530.049,16 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 385.251,42 | R$ 398.353,79 | Reservas de Lucros | R$ 24.743.416,29 | R$ 24.743.416,29 | |||
| Outros valores e bens | R$ 385.251,42 | R$ 398.353,79 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 3.610.192,39 | R$ 3.610.192,39 | |||
| Permanente | R$ 15.611.379,46 | R$ 15.943.691,91 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 15.611.379,46 | R$ 15.943.691,91 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 762.305,94 | R$ 997.252,42 | |||
| Ativo Total | R$ 281.405.354,33 | R$ 284.047.623,08 | Passível Total | R$ 281.405.354,33 | R$ 284.047.623,08 | |||
|
Balancete: | 2019 |
||||||||
| Ativo | 30/09/2019 | 00/00/0000 | Passivo | 30/09/2019 | 00/00/0000 | |||
| Circulante e RELP | R$ 268.103.931,17 | R$ 267.407.557,53 | Circulante e EXLP | R$ 144.166.712,82 | R$ 143.855.253,04 | |||
| Disponibilidade | R$ 289.651,80 | R$ 238.651,68 | Depósito | R$ 133.854.394,21 | R$ 133.673.725,52 | |||
| Caixa | R$ 267.815,83 | R$ 215.825,90 | Depósito | R$ 133.854.394,21 | R$ 133.673.725,52 | |||
| Depósitos bancários | R$ 21.835,97 | R$ 22.825,78 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.312.318,61 | R$ 10.181.527,52 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 34.147,47 | R$ 61.062,10 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.220.841,99 | R$ 4.195.520,54 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 720.388,37 | R$ 653.445,81 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 707.396,89 | R$ 522.902,79 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 61.910.442,46 | R$ 66.665.046,80 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.961.380,88 | R$ 3.049.213,23 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 61.910.442,46 | R$ 66.665.046,80 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 634.366,68 | R$ 628.858,69 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.033.796,33 | R$ 1.070.524,36 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.725.013,98 | R$ 1.050.223,66 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.725.013,98 | R$ 1.050.223,66 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 196.775.112,83 | R$ 195.621.149,36 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 213.135.107,75 | R$ 211.855.680,18 | ||||||
| Financiamentos | R$ 96.722,42 | R$ 84.395,21 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.456.717,34 | R$ -16.318.926,03 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.005.356,31 | R$ 3.441.272,71 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.005.356,31 | R$ 3.441.272,71 | Patrimônio líquido | R$ 138.883.657,84 | R$ 138.315.555,61 | |||
| Capital Social | R$ 110.530.049,16 | R$ 109.961.946,93 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 398.353,79 | R$ 391.213,32 | Reservas de Lucros | R$ 24.743.416,29 | R$ 24.743.416,29 | |||
| Outros valores e bens | R$ 398.353,79 | R$ 391.213,32 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 3.610.192,39 | R$ 3.610.192,39 | |||
| Permanente | R$ 15.943.691,91 | R$ 16.177.279,72 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 15.943.691,91 | R$ 16.177.279,72 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 997.252,42 | R$ 1.414.028,60 | |||
| Ativo Total | R$ 284.047.623,08 | R$ 283.584.837,25 | Passível Total | R$ 284.047.623,08 | R$ 283.584.837,25 | |||
|
Balancete: | 2019 |
||||||||
| Ativo | 31/10/2019 | 30/11/2019 | Passivo | 31/10/2019 | 30/11/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 267.407.557,53 | R$ 276.041.921,42 | Circulante e EXLP | R$ 143.855.253,04 | R$ 150.961.271,96 | |||
| Disponibilidade | R$ 238.651,68 | R$ 240.105,98 | Depósito | R$ 133.673.725,52 | R$ 140.169.806,20 | |||
| Caixa | R$ 215.825,90 | R$ 214.462,04 | Depósito | R$ 133.673.725,52 | R$ 140.169.806,20 | |||
| Depósitos bancários | R$ 22.825,78 | R$ 25.643,94 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.181.527,52 | R$ 10.791.465,76 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 61.062,10 | R$ 42.170,84 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.195.520,54 | R$ 4.269.537,22 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 653.445,81 | R$ 652.488,85 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 522.902,79 | R$ 619.972,47 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 66.665.046,80 | R$ 77.225.764,47 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.049.213,23 | R$ 3.276.057,12 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 66.665.046,80 | R$ 77.225.764,47 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 628.858,69 | R$ 387.926,97 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.070.524,36 | R$ 1.543.312,29 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.050.223,66 | R$ 1.386.353,85 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.050.223,66 | R$ 1.386.353,85 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 195.621.149,36 | R$ 192.804.988,93 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 211.855.680,18 | R$ 207.478.479,90 | ||||||
| Financiamentos | R$ 84.395,21 | R$ 72.794,16 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.318.926,03 | R$ -14.746.285,13 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.441.272,71 | R$ 4.016.220,08 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.441.272,71 | R$ 4.016.220,08 | Patrimônio líquido | R$ 138.315.555,61 | R$ 138.270.794,02 | |||
| Capital Social | R$ 109.961.946,93 | R$ 109.917.185,34 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 391.213,32 | R$ 368.488,11 | Reservas de Lucros | R$ 24.743.416,29 | R$ 24.743.416,29 | |||
| Outros valores e bens | R$ 391.213,32 | R$ 368.488,11 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 3.610.192,39 | R$ 3.610.192,39 | |||
| Permanente | R$ 16.177.279,72 | R$ 16.121.015,47 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 16.177.279,72 | R$ 16.121.015,47 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 1.414.028,60 | R$ 2.930.870,91 | |||
| Ativo Total | R$ 283.584.837,25 | R$ 292.162.936,89 | Passível Total | R$ 283.584.837,25 | R$ 292.162.936,89 | |||
|
Balancete: | 2019 |
||||||||
| Ativo | 30/11/2019 | 31/12/2019 | Passivo | 30/11/2019 | 31/12/2019 | |||
| Circulante e RELP | R$ 276.041.921,42 | R$ 275.926.161,46 | Circulante e EXLP | R$ 150.961.271,96 | R$ 150.210.390,47 | |||
| Disponibilidade | R$ 240.105,98 | R$ 186.742,60 | Depósito | R$ 140.169.806,20 | R$ 140.289.785,83 | |||
| Caixa | R$ 214.462,04 | R$ 181.659,54 | Depósito | R$ 140.169.806,20 | R$ 140.289.785,83 | |||
| Depósitos bancários | R$ 25.643,94 | R$ 5.083,06 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.791.465,76 | R$ 9.920.604,64 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 42.170,84 | R$ 28.344,01 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.269.537,22 | R$ 4.262.467,12 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 652.488,85 | R$ 748.427,76 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 619.972,47 | R$ 482.939,78 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 77.225.764,47 | R$ 77.069.470,17 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.276.057,12 | R$ 2.422.874,04 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 77.225.764,47 | R$ 77.069.470,17 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 387.926,97 | R$ 564.361,53 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.543.312,29 | R$ 1.411.190,40 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.386.353,85 | R$ 6.187.450,26 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.386.353,85 | R$ 6.187.450,26 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 192.804.988,93 | R$ 189.115.898,27 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 207.478.479,90 | R$ 203.197.879,57 | ||||||
| Financiamentos | R$ 72.794,16 | R$ 76.076,87 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -14.746.285,13 | R$ -14.158.058,17 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.016.220,08 | R$ 3.021.184,36 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.016.220,08 | R$ 3.021.184,36 | Patrimônio líquido | R$ 138.270.794,02 | R$ 142.136.472,05 | |||
| Capital Social | R$ 109.917.185,34 | R$ 114.402.888,15 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 368.488,11 | R$ 345.415,80 | Reservas de Lucros | R$ 24.743.416,29 | R$ 25.667.013,79 | |||
| Outros valores e bens | R$ 368.488,11 | R$ 345.415,80 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 3.610.192,39 | R$ 2.066.570,11 | |||
| Permanente | R$ 16.121.015,47 | R$ 16.420.701,06 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 16.121.015,47 | R$ 16.420.701,06 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 2.930.870,91 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 292.162.936,89 | R$ 292.346.862,52 | Passível Total | R$ 292.162.936,89 | R$ 292.346.862,52 | |||