Balancete: | 2018
de Trib. e Assemelhados
(Exercício Anterior a disposição AGO)
|
Balancete: | 2018 |
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| Ativo | 31/12/2017 | 31/01/2018 | Passivo | 31/12/2017 | 31/01/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 311.367.971,08 | R$ 302.359.930,34 | Circulante e EXLP | R$ 156.237.955,86 | R$ 153.825.124,94 | |||
| Disponibilidade | R$ 227.067,22 | R$ 177.920,22 | Depósito | R$ 141.720.273,78 | R$ 139.592.833,87 | |||
| Caixa | R$ 191.088,11 | R$ 138.689,51 | Depósito | R$ 141.720.273,78 | R$ 139.592.833,87 | |||
| Depósitos bancários | R$ 35.979,11 | R$ 39.230,71 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 14.517.682,08 | R$ 14.232.291,07 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 39.678,26 | R$ 62.093,47 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 6.103.896,44 | R$ 5.722.810,94 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 871.976,20 | R$ 800.713,16 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 656.267,25 | R$ 310.072,37 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 124.523.128,89 | R$ 120.053.687,03 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.594.854,04 | R$ 2.582.602,15 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 124.523.128,89 | R$ 120.053.687,03 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.384.683,75 | R$ 1.306.311,05 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.866.326,14 | R$ 3.447.687,93 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.388.799,80 | R$ 1.000.407,32 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.388.799,80 | R$ 1.000.407,32 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 174.551.192,62 | R$ 176.101.495,85 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 200.473.813,39 | R$ 200.317.708,32 | ||||||
| Financiamentos | R$ 536.414,48 | R$ 486.200,27 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -26.459.035,25 | R$ -24.702.412,74 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.340.508,61 | R$ 4.685.560,42 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.340.508,61 | R$ 4.685.560,42 | Patrimônio líquido | R$ 170.038.795,06 | R$ 162.494.136,26 | |||
| Capital Social | R$ 143.361.051,19 | R$ 137.174.242,11 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 337.273,94 | R$ 340.859,50 | Reservas de Lucros | R$ 30.579.818,60 | R$ 30.579.818,60 | |||
| Outros valores e bens | R$ 337.273,94 | R$ 340.859,50 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ -5.259.924,45 | |||
| Permanente | R$ 13.550.939,67 | R$ 14.154.754,55 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -3.902.074,73 | R$ 195.423,69 | |||
| Permanente | R$ 13.550.939,67 | R$ 14.154.754,55 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ -1.357.840,17 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 324.918.910,75 | R$ 316.514.684,89 | Passível Total | R$ 324.918.910,75 | R$ 316.514.684,89 | |||
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Balancete: | 2018 |
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| Ativo | 31/01/2018 | 28/02/2018 | Passivo | 31/01/2018 | 28/02/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 302.359.930,34 | R$ 292.294.453,02 | Circulante e EXLP | R$ 153.825.124,94 | R$ 151.315.870,99 | |||
| Disponibilidade | R$ 177.920,22 | R$ 418.848,24 | Depósito | R$ 139.592.833,87 | R$ 137.490.752,20 | |||
| Caixa | R$ 138.689,51 | R$ 197.969,12 | Depósito | R$ 139.592.833,87 | R$ 137.490.752,20 | |||
| Depósitos bancários | R$ 39.230,71 | R$ 220.879,12 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 14.232.291,07 | R$ 13.825.118,79 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 62.093,47 | R$ 50.014,71 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.722.810,94 | R$ 4.955.209,78 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 800.713,16 | R$ 717.301,48 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 310.072,37 | R$ 375.921,06 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 120.053.687,03 | R$ 111.243.743,36 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.582.602,15 | R$ 2.674.715,42 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 120.053.687,03 | R$ 111.243.743,36 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.306.311,05 | R$ 1.223.472,04 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 3.447.687,93 | R$ 3.828.484,30 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.000.407,32 | R$ 0,00 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.000.407,32 | R$ 0,00 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 176.101.495,85 | R$ 175.446.202,93 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 200.317.708,32 | R$ 198.256.801,40 | ||||||
| Financiamentos | R$ 486.200,27 | R$ 493.349,19 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -24.702.412,74 | R$ -23.303.947,66 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.685.560,42 | R$ 4.856.458,81 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.685.560,42 | R$ 4.856.458,81 | Patrimônio líquido | R$ 162.494.136,26 | R$ 155.878.253,47 | |||
| Capital Social | R$ 137.174.242,11 | R$ 130.558.359,32 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 340.859,50 | R$ 329.199,68 | Reservas de Lucros | R$ 30.579.818,60 | R$ 30.579.818,60 | |||
| Outros valores e bens | R$ 340.859,50 | R$ 329.199,68 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ -5.259.924,45 | R$ -5.259.924,45 | |||
| Permanente | R$ 14.154.754,55 | R$ 14.103.968,65 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 195.423,69 | R$ -795.702,79 | |||
| Permanente | R$ 14.154.754,55 | R$ 14.103.968,65 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 316.514.684,89 | R$ 306.398.421,67 | Passível Total | R$ 316.514.684,89 | R$ 306.398.421,67 | |||
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Balancete: | 2018 |
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| Ativo | 28/02/2018 | 31/03/2018 | Passivo | 28/02/2018 | 31/03/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 292.294.453,02 | R$ 289.310.904,62 | Circulante e EXLP | R$ 151.315.870,99 | R$ 152.873.143,64 | |||
| Disponibilidade | R$ 418.848,24 | R$ 230.880,43 | Depósito | R$ 137.490.752,20 | R$ 139.132.068,73 | |||
| Caixa | R$ 197.969,12 | R$ 212.234,93 | Depósito | R$ 137.490.752,20 | R$ 139.132.068,73 | |||
| Depósitos bancários | R$ 220.879,12 | R$ 18.645,50 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.825.118,79 | R$ 13.741.074,91 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 50.014,71 | R$ 48.653,16 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.955.209,78 | R$ 4.842.124,46 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 717.301,48 | R$ 735.154,26 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 375.921,06 | R$ 482.542,56 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 111.243.743,36 | R$ 105.722.715,15 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.674.715,42 | R$ 2.780.855,09 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 111.243.743,36 | R$ 105.722.715,15 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.223.472,04 | R$ 1.126.317,07 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 3.828.484,30 | R$ 3.725.428,31 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 1.955.741,84 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 1.955.741,84 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 175.446.202,93 | R$ 176.243.372,29 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 198.256.801,40 | R$ 198.490.547,32 | ||||||
| Financiamentos | R$ 493.349,19 | R$ 432.241,96 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -23.303.947,66 | R$ -22.679.416,99 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.856.458,81 | R$ 4.830.936,64 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.856.458,81 | R$ 4.830.936,64 | Patrimônio líquido | R$ 155.878.253,47 | R$ 151.128.395,92 | |||
| Capital Social | R$ 130.558.359,32 | R$ 125.808.501,77 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 329.199,68 | R$ 327.258,27 | Reservas de Lucros | R$ 30.579.818,60 | R$ 30.579.818,60 | |||
| Outros valores e bens | R$ 329.199,68 | R$ 327.258,27 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ -5.259.924,45 | R$ -5.259.924,45 | |||
| Permanente | R$ 14.103.968,65 | R$ 14.045.798,93 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -795.702,79 | R$ -644.836,01 | |||
| Permanente | R$ 14.103.968,65 | R$ 14.045.798,93 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 306.398.421,67 | R$ 303.356.703,55 | Passível Total | R$ 306.398.421,67 | R$ 303.356.703,55 | |||
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Balancete: | 2018 |
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| Ativo | 31/03/2018 | 30/04/2018 | Passivo | 31/03/2018 | 30/04/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 289.310.904,62 | R$ 289.737.279,81 | Circulante e EXLP | R$ 152.873.143,64 | R$ 154.867.731,46 | |||
| Disponibilidade | R$ 230.880,43 | R$ 268.525,16 | Depósito | R$ 139.132.068,73 | R$ 141.007.817,25 | |||
| Caixa | R$ 212.234,93 | R$ 242.837,20 | Depósito | R$ 139.132.068,73 | R$ 141.007.817,25 | |||
| Depósitos bancários | R$ 18.645,50 | R$ 25.687,96 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.741.074,91 | R$ 13.859.914,21 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 48.653,16 | R$ 42.994,08 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.842.124,46 | R$ 4.744.784,49 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 735.154,26 | R$ 712.970,92 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 482.542,56 | R$ 396.381,03 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 105.722.715,15 | R$ 101.916.486,97 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.780.855,09 | R$ 2.795.664,00 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 105.722.715,15 | R$ 101.916.486,97 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.126.317,07 | R$ 1.028.289,69 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 3.725.428,31 | R$ 4.138.829,86 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.955.741,84 | R$ 6.030.279,67 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.955.741,84 | R$ 6.030.279,67 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 176.243.372,29 | R$ 176.683.046,73 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 198.490.547,32 | R$ 196.803.040,04 | ||||||
| Financiamentos | R$ 432.241,96 | R$ 386.062,41 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -22.679.416,99 | R$ -20.506.055,72 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.830.936,64 | R$ 4.518.996,42 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.830.936,64 | R$ 4.518.996,42 | Patrimônio líquido | R$ 151.128.395,92 | R$ 148.371.408,93 | |||
| Capital Social | R$ 125.808.501,77 | R$ 123.051.514,78 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 327.258,27 | R$ 319.944,86 | Reservas de Lucros | R$ 30.579.818,60 | R$ 30.579.818,60 | |||
| Outros valores e bens | R$ 327.258,27 | R$ 319.944,86 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ -5.259.924,45 | R$ -5.259.924,45 | |||
| Permanente | R$ 14.045.798,93 | R$ 14.042.813,91 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -644.836,01 | R$ 540.953,33 | |||
| Permanente | R$ 14.045.798,93 | R$ 14.042.813,91 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 303.356.703,55 | R$ 303.780.093,72 | Passível Total | R$ 303.356.703,55 | R$ 303.780.093,72 | |||
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Balancete: | 2018 |
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| Ativo | 30/04/2018 | 31/05/2018 | Passivo | 30/04/2018 | 31/05/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 289.737.279,81 | R$ 287.826.372,03 | Circulante e EXLP | R$ 154.867.731,46 | R$ 154.579.323,50 | |||
| Disponibilidade | R$ 268.525,16 | R$ 275.391,99 | Depósito | R$ 141.007.817,25 | R$ 141.234.207,17 | |||
| Caixa | R$ 242.837,20 | R$ 232.262,38 | Depósito | R$ 141.007.817,25 | R$ 141.234.207,17 | |||
| Depósitos bancários | R$ 25.687,96 | R$ 43.129,61 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.859.914,21 | R$ 13.345.116,33 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 42.994,08 | R$ 49.697,93 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.744.784,49 | R$ 4.558.005,16 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 712.970,92 | R$ 721.346,59 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 396.381,03 | R$ 236.664,40 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 101.916.486,97 | R$ 102.496.297,13 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.795.664,00 | R$ 2.748.902,75 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 101.916.486,97 | R$ 102.496.297,13 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.028.289,69 | R$ 889.276,59 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 4.138.829,86 | R$ 4.141.222,91 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.030.279,67 | R$ 4.784.280,59 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.030.279,67 | R$ 4.784.280,59 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 176.683.046,73 | R$ 175.547.268,66 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 196.803.040,04 | R$ 194.945.055,01 | ||||||
| Financiamentos | R$ 386.062,41 | R$ 353.120,96 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -20.506.055,72 | R$ -19.750.907,31 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.518.996,42 | R$ 4.413.110,72 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.518.996,42 | R$ 4.413.110,72 | Patrimônio líquido | R$ 148.371.408,93 | R$ 145.396.635,04 | |||
| Capital Social | R$ 123.051.514,78 | R$ 120.076.731,34 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 319.944,86 | R$ 310.022,94 | Reservas de Lucros | R$ 30.579.818,60 | R$ 25.319.903,70 | |||
| Outros valores e bens | R$ 319.944,86 | R$ 310.022,94 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ -5.259.924,45 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 14.042.813,91 | R$ 14.016.710,22 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 540.953,33 | R$ 1.867.123,71 | |||
| Permanente | R$ 14.042.813,91 | R$ 14.016.710,22 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 303.780.093,72 | R$ 301.843.082,25 | Passível Total | R$ 303.780.093,72 | R$ 301.843.082,25 | |||
|
Balancete: | 2018 |
||||||||
| Ativo | 31/05/2018 | 30/06/2018 | Passivo | 31/05/2018 | 30/06/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 287.826.372,03 | R$ 288.146.739,51 | Circulante e EXLP | R$ 154.579.323,50 | R$ 154.574.062,17 | |||
| Disponibilidade | R$ 275.391,99 | R$ 281.047,21 | Depósito | R$ 141.234.207,17 | R$ 142.013.321,14 | |||
| Caixa | R$ 232.262,38 | R$ 267.665,57 | Depósito | R$ 141.234.207,17 | R$ 142.013.321,14 | |||
| Depósitos bancários | R$ 43.129,61 | R$ 13.381,64 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.345.116,33 | R$ 12.560.741,03 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 49.697,93 | R$ 36.512,49 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.558.005,16 | R$ 4.493.075,92 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 721.346,59 | R$ 1.095.056,90 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 236.664,40 | R$ 581.922,54 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 102.496.297,13 | R$ 103.029.638,05 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.748.902,75 | R$ 2.890.217,42 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 102.496.297,13 | R$ 103.029.638,05 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 889.276,59 | R$ 966.103,70 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 4.141.222,91 | R$ 2.497.852,06 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.784.280,59 | R$ 6.405.975,03 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.784.280,59 | R$ 6.405.975,03 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 175.547.268,66 | R$ 174.619.519,69 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 194.945.055,01 | R$ 192.976.108,33 | ||||||
| Financiamentos | R$ 353.120,96 | R$ 307.718,34 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -19.750.907,31 | R$ -18.664.306,98 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.413.110,72 | R$ 3.501.724,97 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.413.110,72 | R$ 3.501.724,97 | Patrimônio líquido | R$ 145.396.635,04 | R$ 143.165.778,61 | |||
| Capital Social | R$ 120.076.731,34 | R$ 118.588.231,89 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 310.022,94 | R$ 308.834,56 | Reservas de Lucros | R$ 25.319.903,70 | R$ 24.577.546,72 | |||
| Outros valores e bens | R$ 310.022,94 | R$ 308.834,56 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 14.016.710,22 | R$ 13.990.232,53 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 1.867.123,71 | R$ 4.397.131,26 | |||
| Permanente | R$ 14.016.710,22 | R$ 13.990.232,53 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 301.843.082,25 | R$ 302.136.972,04 | Passível Total | R$ 301.843.082,25 | R$ 302.136.972,04 | |||
|
Balancete: | 2018 |
||||||||
| Ativo | 30/06/2018 | 31/07/2018 | Passivo | 30/06/2018 | 31/07/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 288.146.739,51 | R$ 282.217.677,50 | Circulante e EXLP | R$ 154.574.062,17 | R$ 148.927.834,32 | |||
| Disponibilidade | R$ 281.047,21 | R$ 279.141,22 | Depósito | R$ 142.013.321,14 | R$ 136.896.702,26 | |||
| Caixa | R$ 267.665,57 | R$ 244.716,62 | Depósito | R$ 142.013.321,14 | R$ 136.896.702,26 | |||
| Depósitos bancários | R$ 13.381,64 | R$ 34.424,60 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 12.560.741,03 | R$ 12.031.132,06 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 36.512,49 | R$ 37.226,06 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.493.075,92 | R$ 4.381.415,71 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.095.056,90 | R$ 1.167.558,11 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 581.922,54 | R$ 313.952,72 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 103.029.638,05 | R$ 101.588.694,85 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.890.217,42 | R$ 2.928.665,74 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 103.029.638,05 | R$ 101.588.694,85 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 966.103,70 | R$ 799.391,12 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.497.852,06 | R$ 2.402.922,60 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.405.975,03 | R$ 4.046.563,20 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.405.975,03 | R$ 4.046.563,20 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 174.619.519,69 | R$ 172.346.245,63 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 192.976.108,33 | R$ 190.542.435,12 | ||||||
| Financiamentos | R$ 307.718,34 | R$ 279.355,29 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -18.664.306,98 | R$ -18.475.544,78 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.501.724,97 | R$ 3.605.448,22 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.501.724,97 | R$ 3.605.448,22 | Patrimônio líquido | R$ 143.165.778,61 | R$ 146.387.776,99 | |||
| Capital Social | R$ 118.588.231,89 | R$ 117.413.099,01 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 308.834,56 | R$ 351.584,38 | Reservas de Lucros | R$ 24.577.546,72 | R$ 24.577.546,72 | |||
| Outros valores e bens | R$ 308.834,56 | R$ 351.584,38 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.990.232,53 | R$ 13.956.499,69 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 4.397.131,26 | R$ 4.397.131,26 | |||
| Permanente | R$ 13.990.232,53 | R$ 13.956.499,69 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 858.565,88 | |||
| Ativo Total | R$ 302.136.972,04 | R$ 296.174.177,19 | Passível Total | R$ 302.136.972,04 | R$ 296.174.177,19 | |||
|
Balancete: | 2018 |
||||||||
| Ativo | 31/07/2018 | 31/08/2018 | Passivo | 31/07/2018 | 31/08/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 282.217.677,50 | R$ 278.774.070,00 | Circulante e EXLP | R$ 148.927.834,32 | R$ 145.958.447,00 | |||
| Disponibilidade | R$ 279.141,22 | R$ 235.483,00 | Depósito | R$ 136.896.702,26 | R$ 134.071.864,07 | |||
| Caixa | R$ 244.716,62 | R$ 201.414,00 | Depósito | R$ 136.896.702,26 | R$ 134.071.864,07 | |||
| Depósitos bancários | R$ 34.424,60 | R$ 34.068,46 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 12.031.132,06 | R$ 11.886.583,23 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 37.226,06 | R$ 55.646,39 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.381.415,71 | R$ 4.448.853,07 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.167.558,11 | R$ 1.129.223,76 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 313.952,72 | R$ 374.548,42 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 101.588.694,85 | R$ 102.176.804,26 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.928.665,74 | R$ 2.929.664,44 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 101.588.694,85 | R$ 102.176.804,26 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 799.391,12 | R$ 706.274,74 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.402.922,60 | R$ 2.242.372,41 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.046.563,20 | R$ 3.624.708,30 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.046.563,20 | R$ 3.624.708,30 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 172.346.245,63 | R$ 168.826.244,24 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 190.542.435,12 | R$ 185.766.588,31 | ||||||
| Financiamentos | R$ 279.355,29 | R$ 249.221,53 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -18.475.544,78 | R$ -17.189.565,60 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.605.448,22 | R$ 3.578.258,56 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.605.448,22 | R$ 3.578.258,56 | Patrimônio líquido | R$ 146.387.776,99 | R$ 144.847.778,70 | |||
| Capital Social | R$ 117.413.099,01 | R$ 115.873.100,72 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 351.584,38 | R$ 332.572,52 | Reservas de Lucros | R$ 24.577.546,72 | R$ 24.577.546,72 | |||
| Outros valores e bens | R$ 351.584,38 | R$ 332.572,52 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.956.499,69 | R$ 13.926.981,21 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 4.397.131,26 | R$ 4.397.131,26 | |||
| Permanente | R$ 13.956.499,69 | R$ 13.926.981,21 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 858.565,88 | R$ 1.894.826,14 | |||
| Ativo Total | R$ 296.174.177,19 | R$ 292.701.052,00 | Passível Total | R$ 296.174.177,19 | R$ 292.701.052,14 | |||
|
Balancete: | 2018 |
||||||||
| Ativo | 31/08/2018 | 30/09/2018 | Passivo | 31/08/2018 | 30/09/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 278.774.070,00 | R$ 277.561.146,07 | Circulante e EXLP | R$ 145.958.447,00 | R$ 143.812.634,41 | |||
| Disponibilidade | R$ 235.483,00 | R$ 237.034,19 | Depósito | R$ 134.071.864,07 | R$ 133.102.072,22 | |||
| Caixa | R$ 201.414,00 | R$ 194.349,62 | Depósito | R$ 134.071.864,07 | R$ 133.102.072,22 | |||
| Depósitos bancários | R$ 34.068,46 | R$ 42.684,57 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.886.583,23 | R$ 10.710.562,19 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 55.646,39 | R$ 44.920,61 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.448.853,07 | R$ 4.385.738,40 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.129.223,76 | R$ 1.065.385,79 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 374.548,42 | R$ 396.156,03 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 102.176.804,26 | R$ 102.653.517,51 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.929.664,44 | R$ 3.028.252,19 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 102.176.804,26 | R$ 102.653.517,51 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 706.274,74 | R$ 678.688,11 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.242.372,41 | R$ 1.111.421,06 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.624.708,30 | R$ 3.165.317,96 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.624.708,30 | R$ 3.165.317,96 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 168.826.244,24 | R$ 167.764.866,89 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 185.766.588,31 | R$ 183.871.631,81 | ||||||
| Financiamentos | R$ 249.221,53 | R$ 207.890,46 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -17.189.565,60 | R$ -16.314.655,38 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.578.258,56 | R$ 3.403.432,55 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.578.258,56 | R$ 3.403.432,55 | Patrimônio líquido | R$ 144.847.778,70 | R$ 143.971.505,95 | |||
| Capital Social | R$ 115.873.100,72 | R$ 114.996.827,97 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 332.572,52 | R$ 336.976,97 | Reservas de Lucros | R$ 24.577.546,72 | R$ 24.577.546,72 | |||
| Outros valores e bens | R$ 332.572,52 | R$ 336.976,97 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.926.981,21 | R$ 13.894.393,67 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 4.397.131,26 | R$ 4.397.131,26 | |||
| Permanente | R$ 13.926.981,21 | R$ 13.894.393,67 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 1.894.826,14 | R$ 3.671.399,38 | |||
| Ativo Total | R$ 292.701.052,00 | R$ 291.455.539,74 | Passível Total | R$ 292.701.052,14 | R$ 291.455.539,74 | |||
|
Balancete: | 2018 |
||||||||
| Ativo | 30/09/2018 | 31/10/2018 | Passivo | 30/09/2018 | 31/10/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 277.561.146,07 | R$ 283.954.982,07 | Circulante e EXLP | R$ 143.812.634,41 | R$ 149.925.799,01 | |||
| Disponibilidade | R$ 237.034,19 | R$ 498.507,92 | Depósito | R$ 133.102.072,22 | R$ 138.812.553,45 | |||
| Caixa | R$ 194.349,62 | R$ 355.164,20 | Depósito | R$ 133.102.072,22 | R$ 138.812.553,45 | |||
| Depósitos bancários | R$ 42.684,57 | R$ 143.343,72 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.710.562,19 | R$ 11.113.245,56 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 44.920,61 | R$ 49.357,92 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.385.738,40 | R$ 4.376.862,14 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.065.385,79 | R$ 1.088.600,16 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 396.156,03 | R$ 492.026,44 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 102.653.517,51 | R$ 103.220.240,22 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.028.252,19 | R$ 3.111.467,87 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 102.653.517,51 | R$ 103.220.240,22 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 678.688,11 | R$ 688.770,72 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.111.421,06 | R$ 1.306.160,31 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.165.317,96 | R$ 6.776.285,05 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.165.317,96 | R$ 6.776.285,05 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 167.764.866,89 | R$ 169.469.361,26 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 183.871.631,81 | R$ 185.456.685,93 | ||||||
| Financiamentos | R$ 207.890,46 | R$ 183.732,08 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.314.655,38 | R$ -16.171.056,75 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.403.432,55 | R$ 3.682.633,05 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.403.432,55 | R$ 3.682.633,05 | Patrimônio líquido | R$ 143.971.505,95 | R$ 143.661.420,64 | |||
| Capital Social | R$ 114.996.827,97 | R$ 114.686.742,66 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 336.976,97 | R$ 307.954,57 | Reservas de Lucros | R$ 24.577.546,72 | R$ 24.577.546,00 | |||
| Outros valores e bens | R$ 336.976,97 | R$ 307.954,57 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.894.393,67 | R$ 13.858.846,06 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 4.397.131,26 | R$ 4.397.131,26 | |||
| Permanente | R$ 13.894.393,67 | R$ 13.858.846,06 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 3.671.399,38 | R$ 4.226.608,48 | |||
| Ativo Total | R$ 291.455.539,74 | R$ 297.813.828,13 | Passível Total | R$ 291.455.539,74 | R$ 297.813.828,13 | |||
|
Balancete: | 2018 |
||||||||
| Ativo | 31/10/2018 | 30/11/2018 | Passivo | 31/10/2018 | 30/11/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 283.954.982,07 | R$ 284.148.925,88 | Circulante e EXLP | R$ 149.925.799,01 | R$ 150.000.833,86 | |||
| Disponibilidade | R$ 498.507,92 | R$ 382.772,48 | Depósito | R$ 138.812.553,45 | R$ 138.589.995,82 | |||
| Caixa | R$ 355.164,20 | R$ 286.110,14 | Depósito | R$ 138.812.553,45 | R$ 138.589.995,82 | |||
| Depósitos bancários | R$ 143.343,72 | R$ 96.662,34 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.113.245,56 | R$ 11.410.838,04 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 49.357,92 | R$ 70.151,17 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.376.862,14 | R$ 4.189.361,99 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.088.600,16 | R$ 1.290.113,39 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 492.026,44 | R$ 552.472,50 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 103.220.240,22 | R$ 98.731.068,21 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.111.467,87 | R$ 3.319.174,82 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 103.220.240,22 | R$ 98.731.068,21 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 688.770,72 | R$ 662.264,65 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.306.160,31 | R$ 1.327.299,52 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.776.285,05 | R$ 6.179.130,98 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.776.285,05 | R$ 6.179.130,98 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 169.469.361,26 | R$ 174.798.794,28 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 185.456.685,93 | R$ 190.108.519,07 | ||||||
| Financiamentos | R$ 183.732,08 | R$ 155.647,43 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -16.171.056,75 | R$ -15.465.372,22 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.682.633,05 | R$ 3.751.339,58 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.682.633,05 | R$ 3.751.339,58 | Patrimônio líquido | R$ 143.661.420,64 | R$ 143.020.645,33 | |||
| Capital Social | R$ 114.686.742,66 | R$ 114.045.967,35 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 307.954,57 | R$ 305.820,35 | Reservas de Lucros | R$ 24.577.546,00 | R$ 24.577.546,72 | |||
| Outros valores e bens | R$ 307.954,57 | R$ 305.820,35 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.858.846,06 | R$ 13.832.268,00 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 4.397.131,26 | R$ 4.397.131,26 | |||
| Permanente | R$ 13.858.846,06 | R$ 13.832.268,00 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 4.226.608,48 | R$ 4.959.715,11 | |||
| Ativo Total | R$ 297.813.828,13 | R$ 297.981.194,30 | Passível Total | R$ 297.813.828,13 | R$ 297.981.194,30 | |||
|
Balancete: | 2018 |
||||||||
| Ativo | 30/11/2018 | 31/12/2018 | Passivo | 30/11/2018 | 31/12/2018 | |||
| Circulante e RELP | R$ 284.148.925,88 | R$ 282.832.703,69 | Circulante e EXLP | R$ 150.000.833,86 | R$ 149.527.123,24 | |||
| Disponibilidade | R$ 382.772,48 | R$ 312.450,74 | Depósito | R$ 138.589.995,82 | R$ 138.543.564,73 | |||
| Caixa | R$ 286.110,14 | R$ 291.755,54 | Depósito | R$ 138.589.995,82 | R$ 138.543.564,73 | |||
| Depósitos bancários | R$ 96.662,34 | R$ 20.695,20 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.410.838,04 | R$ 10.983.558,51 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 70.151,17 | R$ 30.436,40 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.189.361,99 | R$ 5.040.323,58 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.290.113,39 | R$ 646.333,06 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 552.472,50 | R$ 609.933,05 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 98.731.068,21 | R$ 93.611.831,79 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.319.174,82 | R$ 2.488.540,77 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 98.731.068,21 | R$ 93.611.831,79 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 662.264,65 | R$ 861.172,50 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.327.299,52 | R$ 1.306.819,15 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.179.130,98 | R$ 8.177.276,21 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.179.130,98 | R$ 8.177.276,21 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 174.798.794,28 | R$ 176.459.801,59 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 190.108.519,07 | R$ 192.928.844,53 | ||||||
| Financiamentos | R$ 155.647,43 | R$ 228.889,85 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -15.465.372,22 | R$ -16.697.932,79 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.751.339,58 | R$ 3.798.934,53 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.751.339,58 | R$ 3.798.934,53 | Patrimônio líquido | R$ 143.020.645,33 | R$ 147.803.648,08 | |||
| Capital Social | R$ 114.045.967,35 | R$ 119.519.043,39 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 305.820,35 | R$ 472.408,83 | Reservas de Lucros | R$ 24.577.546,72 | R$ 23.887.473,43 | |||
| Outros valores e bens | R$ 305.820,35 | R$ 472.408,83 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 4.126.782,87 | |||
| Permanente | R$ 13.832.268,00 | R$ 14.227.719,24 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 4.397.131,26 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.832.268,00 | R$ 14.227.719,24 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 4.959.715,11 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 297.981.194,30 | R$ 297.060.422,93 | Passível Total | R$ 297.981.194,30 | R$ 297.060.422,93 | |||