Balancete: | 2017
de Trib. e Assemelhados
(Exercício Anterior a disposição AGO)
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Balancete: | 2017 |
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| Ativo | 31/12/2016 | 31/01/2017 | Passivo | 31/12/2016 | 31/01/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 345.727.956,47 | R$ 343.647.206,83 | Circulante e EXLP | R$ 141.906.982,95 | R$ 145.996.273,67 | |||
| Disponibilidade | R$ 221.220,53 | R$ 189.245,65 | Depósito | R$ 126.306.018,73 | R$ 127.314.097,75 | |||
| Caixa | R$ 182.659,25 | R$ 119.358,84 | Depósito | R$ 126.306.018,73 | R$ 127.314.097,75 | |||
| Depósitos bancários | R$ 38.561,28 | R$ 69.886,81 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 15.600.964,22 | R$ 18.682.175,92 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 6.897,39 | R$ 6.520,82 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 10.010.630,26 | R$ 12.949.944,43 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 919.203,86 | R$ 787.832,18 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 10.063,41 | R$ 24.459,07 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 189.463.315,91 | R$ 190.173.531,15 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.608.145,13 | R$ 2.477.605,53 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 189.463.315,91 | R$ 190.173.531,15 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.134.437,44 | R$ 1.120.535,71 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 911.586,73 | R$ 1.315.278,18 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.913.439,21 | R$ 545.186,73 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.913.439,21 | R$ 545.186,73 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 148.494.399,19 | R$ 146.769.715,01 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 171.229.069,51 | R$ 169.501.336,22 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.216.163,24 | R$ 1.171.953,69 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.950.833,56 | R$ 23.903.574,90 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.607.282,35 | R$ 5.939.871,83 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.607.282,35 | R$ 5.939.871,83 | Patrimônio líquido | R$ 212.118.078,12 | R$ 209.891.853,29 | |||
| Capital Social | R$ 178.682.912,23 | R$ 174.241.534,30 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 28.299,28 | R$ 29.656,46 | Reservas de Lucros | R$ 20.022.369,68 | R$ 31.569.318,99 | |||
| Outros valores e bens | R$ 28.299,28 | R$ 29.656,46 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 4.081.000,00 | |||
| Permanente | R$ 13.314.507,74 | R$ 13.278.191,59 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 13.412.976,21 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.314.507,74 | R$ 13.278.191,59 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 5.017.403,14 | R$ 1.037.271,46 | |||
| Ativo Total | R$ 359.042.464,21 | R$ 356.925.398,42 | Passível Total | R$ 359.042.464,21 | R$ 356.925.398,42 | |||
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Balancete: | 2017 |
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| Ativo | 31/01/2017 | 28/02/2017 | Passivo | 31/01/2017 | 28/02/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 343.647.206,83 | R$ 341.623.805,04 | Circulante e EXLP | R$ 145.996.273,67 | R$ 147.353.266,69 | |||
| Disponibilidade | R$ 189.245,65 | R$ 202.745,40 | Depósito | R$ 127.314.097,75 | R$ 128.902.901,98 | |||
| Caixa | R$ 119.358,84 | R$ 112.531,96 | Depósito | R$ 127.314.097,75 | R$ 128.902.901,98 | |||
| Depósitos bancários | R$ 69.886,81 | R$ 90.213,44 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.682.175,92 | R$ 18.450.364,71 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 6.520,82 | R$ 6.338,53 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 12.949.944,43 | R$ 12.640.135,63 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 787.832,18 | R$ 814.203,30 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 24.459,07 | R$ 11.037,78 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 190.173.531,15 | R$ 188.303.353,33 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.477.605,53 | R$ 2.655.668,10 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 190.173.531,15 | R$ 188.303.353,33 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.120.535,71 | R$ 1.134.901,03 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.315.278,18 | R$ 1.188.080,34 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 545.186,73 | R$ 1.749.545,55 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 545.186,73 | R$ 1.749.545,55 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 146.769.715,01 | R$ 145.092.835,50 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 169.501.336,22 | R$ 170.390.324,69 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.171.953,69 | R$ 1.141.893,01 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.903.574,90 | R$ 26.439.382,20 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.939.871,83 | R$ 6.248.412,42 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.939.871,83 | R$ 6.248.412,42 | Patrimônio líquido | R$ 209.891.853,29 | R$ 206.947.206,84 | |||
| Capital Social | R$ 174.241.534,30 | R$ 171.296.887,85 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 29.656,46 | R$ 26.912,84 | Reservas de Lucros | R$ 31.569.318,99 | R$ 31.569.318,99 | |||
| Outros valores e bens | R$ 29.656,46 | R$ 26.912,84 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 4.081.000,00 | R$ 4.081.000,00 | |||
| Permanente | R$ 13.278.191,59 | R$ 13.223.882,99 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.278.191,59 | R$ 13.223.882,99 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 1.037.271,46 | R$ 547.214,50 | |||
| Ativo Total | R$ 356.925.398,42 | R$ 354.847.688,03 | Passível Total | R$ 356.925.398,42 | R$ 354.847.688,03 | |||
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Balancete: | 2017 |
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| Ativo | 28/02/2017 | 31/03/2017 | Passivo | 28/02/2017 | 31/03/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 341.623.805,04 | R$ 339.248.611,76 | Circulante e EXLP | R$ 147.353.266,69 | R$ 151.732.984,99 | |||
| Disponibilidade | R$ 202.745,40 | R$ 361.450,90 | Depósito | R$ 128.902.901,98 | R$ 132.758.310,49 | |||
| Caixa | R$ 112.531,96 | R$ 258.365,08 | Depósito | R$ 128.902.901,98 | R$ 132.758.310,49 | |||
| Depósitos bancários | R$ 90.213,44 | R$ 103.085,82 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.450.364,71 | R$ 18.974.674,50 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 6.338,53 | R$ 11.879,82 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 12.640.135,63 | R$ 12.296.369,56 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 814.203,30 | R$ 893.085,16 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 11.037,78 | R$ 388.171,59 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 188.303.353,33 | R$ 181.992.933,09 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.655.668,10 | R$ 2.789.271,20 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 188.303.353,33 | R$ 181.992.933,09 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.134.901,03 | R$ 1.155.820,66 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.188.080,34 | R$ 1.440.076,51 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.749.545,55 | R$ 2.196.600,75 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.749.545,55 | R$ 2.196.600,75 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 145.092.835,50 | R$ 146.587.916,62 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 170.390.324,69 | R$ 171.477.448,61 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.141.893,01 | R$ 1.066.324,64 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 26.439.382,20 | R$ 25.955.856,63 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.248.412,42 | R$ 8.082.258,59 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.248.412,42 | R$ 8.082.258,59 | Patrimônio líquido | R$ 206.947.206,84 | R$ 200.497.327,99 | |||
| Capital Social | R$ 171.296.887,85 | R$ 164.847.009,00 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 26.912,84 | R$ 27.451,81 | Reservas de Lucros | R$ 31.569.318,99 | R$ 31.569.318,99 | |||
| Outros valores e bens | R$ 26.912,84 | R$ 27.451,81 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 4.081.000,00 | R$ 4.081.000,00 | |||
| Permanente | R$ 13.223.882,99 | R$ 13.165.913,42 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.223.882,99 | R$ 13.165.913,42 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 547.214,50 | R$ 184.212,20 | |||
| Ativo Total | R$ 354.847.688,03 | R$ 352.414.525,18 | Passível Total | R$ 354.847.688,03 | R$ 352.414.525,18 | |||
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Balancete: | 2017 |
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| Ativo | 31/03/2017 | 30/04/2017 | Passivo | 31/03/2017 | 30/04/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 339.248.611,76 | R$ 335.076.182,00 | Circulante e EXLP | R$ 151.732.984,99 | R$ 153.953.567,67 | |||
| Disponibilidade | R$ 361.450,90 | R$ 180.214,36 | Depósito | R$ 132.758.310,49 | R$ 135.268.633,05 | |||
| Caixa | R$ 258.365,08 | R$ 126.560,65 | Depósito | R$ 132.758.310,49 | R$ 135.268.633,05 | |||
| Depósitos bancários | R$ 103.085,82 | R$ 53.653,71 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.974.674,50 | R$ 18.684.934,62 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 11.879,82 | R$ 54.822,92 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 12.296.369,56 | R$ 11.866.985,46 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 893.085,16 | R$ 824.834,19 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 388.171,59 | R$ 418.314,38 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 181.992.933,09 | R$ 176.383.063,02 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.789.271,20 | R$ 2.847.912,17 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 181.992.933,09 | R$ 176.383.063,02 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.155.820,66 | R$ 1.199.203,96 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.440.076,51 | R$ 1.472.861,54 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.196.600,75 | R$ 1.616.786,10 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.196.600,75 | R$ 1.616.786,10 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 146.587.916,62 | R$ 151.149.751,64 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 171.477.448,61 | R$ 177.086.970,24 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.066.324,64 | R$ 1.014.572,75 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -25.955.856,63 | R$ -26.951.791,00 | ||||||
| Outros créditos | R$ 8.082.258,59 | R$ 8.717.287,76 | ||||||
| Outros créditos | R$ 8.082.258,59 | R$ 8.717.287,76 | Patrimônio líquido | R$ 200.497.327,99 | R$ 195.503.910,87 | |||
| Capital Social | R$ 164.847.009,00 | R$ 159.853.591,88 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 27.451,81 | R$ 29.079,12 | Reservas de Lucros | R$ 31.569.318,99 | R$ 31.569.318,99 | |||
| Outros valores e bens | R$ 27.451,81 | R$ 29.079,12 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 4.081.000,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.165.913,42 | R$ 13.354.003,05 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 184.212,20 | R$ -1.027.293,49 | |||
| Permanente | R$ 13.165.913,42 | R$ 13.354.003,05 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 352.414.525,18 | R$ 348.430.185,05 | Passível Total | R$ 352.414.525,18 | R$ 348.430.185,05 | |||
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Balancete: | 2017 |
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| Ativo | 30/04/2017 | 31/05/2017 | Passivo | 30/04/2017 | 31/05/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 335.076.182,00 | R$ 330.653.420,35 | Circulante e EXLP | R$ 153.953.567,67 | R$ 157.120.479,72 | |||
| Disponibilidade | R$ 180.214,36 | R$ 240.015,62 | Depósito | R$ 135.268.633,05 | R$ 139.827.176,35 | |||
| Caixa | R$ 126.560,65 | R$ 221.264,40 | Depósito | R$ 135.268.633,05 | R$ 139.827.176,35 | |||
| Depósitos bancários | R$ 53.653,71 | R$ 18.751,22 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.684.934,62 | R$ 17.293.303,37 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 54.822,92 | R$ 64.775,06 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 11.866.985,46 | R$ 9.418.555,58 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 824.834,19 | R$ 1.096.586,49 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 418.314,38 | R$ 455.442,77 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 176.383.063,02 | R$ 164.581.395,00 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.847.912,17 | R$ 2.996.843,01 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 176.383.063,02 | R$ 164.581.395,00 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.199.203,96 | R$ 1.080.686,99 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.472.861,54 | R$ 2.180.413,47 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.616.786,10 | R$ 1.591.736,87 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.616.786,10 | R$ 1.591.736,87 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 151.149.751,64 | R$ 155.292.854,19 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 177.086.970,24 | R$ 183.936.270,05 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.014.572,75 | R$ 963.889,56 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -26.951.791,00 | R$ -29.607.305,42 | ||||||
| Outros créditos | R$ 8.717.287,76 | R$ 8.920.104,15 | ||||||
| Outros créditos | R$ 8.717.287,76 | R$ 8.920.104,15 | Patrimônio líquido | R$ 195.503.910,87 | R$ 190.609.843,09 | |||
| Capital Social | R$ 159.853.591,88 | R$ 159.040.524,10 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 29.079,12 | R$ 27.314,52 | Reservas de Lucros | R$ 31.569.318,99 | R$ 31.569.318,99 | |||
| Outros valores e bens | R$ 29.079,12 | R$ 27.314,52 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.354.003,05 | R$ 13.321.437,57 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -1.027.293,49 | R$ -3.755.464,89 | |||
| Permanente | R$ 13.354.003,05 | R$ 13.321.437,57 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 348.430.185,05 | R$ 343.974.857,92 | Passível Total | R$ 348.430.185,05 | R$ 343.974.857,92 | |||
|
Balancete: | 2017 |
||||||||
| Ativo | 31/05/2017 | 30/06/2017 | Passivo | 31/05/2017 | 30/06/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 330.653.420,35 | R$ 326.619.822,82 | Circulante e EXLP | R$ 157.120.479,72 | R$ 157.486.986,93 | |||
| Disponibilidade | R$ 240.015,62 | R$ 239.134,42 | Depósito | R$ 139.827.176,35 | R$ 141.421.552,69 | |||
| Caixa | R$ 221.264,40 | R$ 179.434,08 | Depósito | R$ 139.827.176,35 | R$ 141.421.552,69 | |||
| Depósitos bancários | R$ 18.751,22 | R$ 59.700,34 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 17.293.303,37 | R$ 16.065.434,24 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 64.775,06 | R$ 62.913,70 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 9.418.555,58 | R$ 8.294.425,77 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.096.586,49 | R$ 786.413,07 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 455.442,77 | R$ 459.287,27 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 164.581.395,00 | R$ 158.743.839,03 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.996.843,01 | R$ 3.101.747,70 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 164.581.395,00 | R$ 158.743.839,03 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.080.686,99 | R$ 1.519.334,23 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.180.413,47 | R$ 1.841.312,50 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.591.736,87 | R$ 458.089,53 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.591.736,87 | R$ 458.089,53 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 155.292.854,19 | R$ 159.454.852,23 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 183.936.270,05 | R$ 189.173.668,25 | ||||||
| Financiamentos | R$ 963.889,56 | R$ 894.060,16 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -29.607.305,42 | R$ -30.612.876,18 | ||||||
| Outros créditos | R$ 8.920.104,15 | R$ 7.698.782,30 | ||||||
| Outros créditos | R$ 8.920.104,15 | R$ 7.698.782,30 | Patrimônio líquido | R$ 190.609.843,09 | R$ 186.297.898,52 | |||
| Capital Social | R$ 159.040.524,10 | R$ 155.080.442,50 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 27.314,52 | R$ 25.125,31 | Reservas de Lucros | R$ 31.569.318,99 | R$ 31.217.456,02 | |||
| Outros valores e bens | R$ 27.314,52 | R$ 25.125,31 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.321.437,57 | R$ 13.262.987,90 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -3.755.464,89 | R$ -3.902.074,73 | |||
| Permanente | R$ 13.321.437,57 | R$ 13.262.987,90 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 343.974.857,92 | R$ 339.882.810,72 | Passível Total | R$ 343.974.857,92 | R$ 339.882.810,72 | |||
|
Balancete: | 2017 |
||||||||
| Ativo | 30/06/2017 | 31/07/2017 | Passivo | 30/06/2017 | 31/07/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 326.619.822,82 | R$ 325.434.955,63 | Circulante e EXLP | R$ 157.486.986,93 | R$ 161.063.938,44 | |||
| Disponibilidade | R$ 239.134,42 | R$ 268.742,02 | Depósito | R$ 141.421.552,69 | R$ 144.682.892,80 | |||
| Caixa | R$ 179.434,08 | R$ 240.188,16 | Depósito | R$ 141.421.552,69 | R$ 144.682.892,80 | |||
| Depósitos bancários | R$ 59.700,34 | R$ 28.553,86 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 16.065.434,24 | R$ 16.381.045,64 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 62.913,70 | R$ 55.359,29 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 8.294.425,77 | R$ 7.882.283,23 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 786.413,07 | R$ 780.698,99 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 459.287,27 | R$ 650.193,35 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 158.743.839,03 | R$ 153.731.399,88 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.101.747,70 | R$ 3.123.158,00 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 158.743.839,03 | R$ 153.731.399,88 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.519.334,23 | R$ 1.579.018,97 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.841.312,50 | R$ 2.310.333,81 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 458.089,53 | R$ 1.456.553,79 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 458.089,53 | R$ 1.456.553,79 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 159.454.852,23 | R$ 163.032.861,76 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 189.173.668,25 | R$ 193.372.561,05 | ||||||
| Financiamentos | R$ 894.060,16 | R$ 839.903,32 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -30.612.876,18 | R$ -31.179.602,61 | ||||||
| Outros créditos | R$ 7.698.782,30 | R$ 6.912.270,49 | ||||||
| Outros créditos | R$ 7.698.782,30 | R$ 6.912.270,49 | Patrimônio líquido | R$ 186.297.898,52 | R$ 178.010.155,82 | |||
| Capital Social | R$ 155.080.442,50 | R$ 150.694.774,53 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 25.125,31 | R$ 33.127,69 | Reservas de Lucros | R$ 31.217.456,02 | R$ 31.217.456,02 | |||
| Outros valores e bens | R$ 25.125,31 | R$ 33.127,69 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.262.987,90 | R$ 13.208.567,41 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -3.902.074,73 | R$ -3.902.074,73 | |||
| Permanente | R$ 13.262.987,90 | R$ 13.208.567,41 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ -430.571,22 | |||
| Ativo Total | R$ 339.882.810,72 | R$ 338.643.523,04 | Passível Total | R$ 339.882.810,72 | R$ 338.643.523,04 | |||
|
Balancete: | 2017 |
||||||||
| Ativo | 31/07/2017 | 31/08/2017 | Passivo | 31/07/2017 | 31/08/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 325.434.955,63 | R$ 322.736.939,09 | Circulante e EXLP | R$ 161.063.938,44 | R$ 162.406.631,93 | |||
| Disponibilidade | R$ 268.742,02 | R$ 132.495,41 | Depósito | R$ 144.682.892,80 | R$ 146.033.809,28 | |||
| Caixa | R$ 240.188,16 | R$ 119.771,81 | Depósito | R$ 144.682.892,80 | R$ 146.033.809,28 | |||
| Depósitos bancários | R$ 28.553,86 | R$ 12.723,60 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 16.381.045,64 | R$ 16.372.822,65 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 55.359,29 | R$ 62.762,83 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 7.882.283,23 | R$ 7.718.068,03 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 780.698,99 | R$ 767.262,35 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 650.193,35 | R$ 412.958,64 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 153.731.399,88 | R$ 145.805.004,66 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.123.158,00 | R$ 3.374.643,51 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 153.731.399,88 | R$ 145.805.004,66 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.579.018,97 | R$ 1.494.855,92 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.310.333,81 | R$ 2.542.271,37 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.456.553,79 | R$ 4.015.532,39 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.456.553,79 | R$ 4.015.532,39 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 163.032.861,76 | R$ 166.269.687,89 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 193.372.561,05 | R$ 196.892.792,54 | ||||||
| Financiamentos | R$ 839.903,32 | R$ 787.205,44 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -31.179.602,61 | R$ -31.410.310,09 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.912.270,49 | R$ 6.479.343,87 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.912.270,49 | R$ 6.479.343,87 | Patrimônio líquido | R$ 178.010.155,82 | R$ 174.985.056,64 | |||
| Capital Social | R$ 150.694.774,53 | R$ 147.669.675,35 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 33.127,69 | R$ 34.874,87 | Reservas de Lucros | R$ 31.217.456,02 | R$ 31.217.456,02 | |||
| Outros valores e bens | R$ 33.127,69 | R$ 34.874,87 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.208.567,41 | R$ 13.162.733,38 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -3.902.074,73 | R$ -3.902.074,73 | |||
| Permanente | R$ 13.208.567,41 | R$ 13.162.733,38 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ -430.571,22 | R$ -1.492.016,10 | |||
| Ativo Total | R$ 338.643.523,04 | R$ 335.899.672,47 | Passível Total | R$ 338.643.523,04 | R$ 335.899.672,47 | |||
|
Balancete: | 2017 |
||||||||
| Ativo | 31/08/2017 | 30/09/2017 | Passivo | 31/08/2017 | 30/09/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 322.736.939,09 | R$ 318.434.185,88 | Circulante e EXLP | R$ 162.406.631,93 | R$ 160.345.517,16 | |||
| Disponibilidade | R$ 132.495,41 | R$ 202.817,99 | Depósito | R$ 146.033.809,28 | R$ 145.096.051,50 | |||
| Caixa | R$ 119.771,81 | R$ 164.918,13 | Depósito | R$ 146.033.809,28 | R$ 145.096.051,50 | |||
| Depósitos bancários | R$ 12.723,60 | R$ 37.899,86 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 16.372.822,65 | R$ 15.249.465,66 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 62.762,83 | R$ 54.186,34 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 7.718.068,03 | R$ 7.141.404,77 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 767.262,35 | R$ 837.047,15 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 412.958,64 | R$ 274.122,10 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 145.805.004,66 | R$ 141.257.563,87 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.374.643,51 | R$ 2.988.598,26 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 145.805.004,66 | R$ 141.257.563,87 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.494.855,92 | R$ 1.391.707,50 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.542.271,37 | R$ 2.562.399,54 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.015.532,39 | R$ 3.028.481,08 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.015.532,39 | R$ 3.028.481,08 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 166.269.687,89 | R$ 167.321.142,33 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 196.892.792,54 | R$ 196.797.149,89 | ||||||
| Financiamentos | R$ 787.205,44 | R$ 735.149,63 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -31.410.310,09 | R$ -30.211.157,19 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.479.343,87 | R$ 6.593.875,34 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.479.343,87 | R$ 6.593.875,34 | Patrimônio líquido | R$ 174.985.056,64 | R$ 173.647.101,98 | |||
| Capital Social | R$ 147.669.675,35 | R$ 146.331.720,69 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 34.874,87 | R$ 30.305,27 | Reservas de Lucros | R$ 31.217.456,02 | R$ 31.217.456,02 | |||
| Outros valores e bens | R$ 34.874,87 | R$ 30.305,27 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.162.733,38 | R$ 13.095.168,79 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -3.902.074,73 | R$ -3.902.074,73 | |||
| Permanente | R$ 13.162.733,38 | R$ 13.095.168,79 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ -1.492.016,10 | R$ -2.463.264,47 | |||
| Ativo Total | R$ 335.899.672,47 | R$ 331.529.354,67 | Passível Total | R$ 335.899.672,47 | R$ 331.529.354,67 | |||
|
Balancete: | 2017 |
||||||||
| Ativo | 30/09/2017 | 31/10/2017 | Passivo | 30/09/2017 | 31/10/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 318.434.185,88 | R$ 318.253.041,02 | Circulante e EXLP | R$ 160.345.517,16 | R$ 163.212.163,72 | |||
| Disponibilidade | R$ 202.817,99 | R$ 184.713,40 | Depósito | R$ 145.096.051,50 | R$ 145.927.243,41 | |||
| Caixa | R$ 164.918,13 | R$ 160.427,59 | Depósito | R$ 145.096.051,50 | R$ 145.927.243,41 | |||
| Depósitos bancários | R$ 37.899,86 | R$ 24.285,81 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 15.249.465,66 | R$ 17.284.920,31 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 54.186,34 | R$ 40.725,70 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 7.141.404,77 | R$ 6.998.486,50 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 837.047,15 | R$ 918.977,87 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 274.122,10 | R$ 522.489,82 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 141.257.563,87 | R$ 137.629.324,22 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.988.598,26 | R$ 3.063.583,22 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 141.257.563,87 | R$ 137.629.324,22 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.391.707,50 | R$ 1.373.874,98 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.562.399,54 | R$ 4.366.782,00 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.028.481,08 | R$ 3.957.680,40 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.028.481,08 | R$ 3.957.680,40 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 167.321.142,33 | R$ 168.650.859,76 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 196.797.149,89 | R$ 198.305.599,84 | ||||||
| Financiamentos | R$ 735.149,63 | R$ 648.258,83 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -30.211.157,19 | R$ -30.302.998,91 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.593.875,34 | R$ 7.795.917,74 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.593.875,34 | R$ 7.795.917,74 | Patrimônio líquido | R$ 173.647.101,98 | R$ 172.115.657,86 | |||
| Capital Social | R$ 146.331.720,69 | R$ 144.800.276,57 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 30.305,27 | R$ 34.545,50 | Reservas de Lucros | R$ 31.217.456,02 | R$ 31.217.456,02 | |||
| Outros valores e bens | R$ 30.305,27 | R$ 34.545,50 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.095.168,79 | R$ 13.056.938,43 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -3.902.074,73 | R$ -3.902.074,73 | |||
| Permanente | R$ 13.095.168,79 | R$ 13.056.938,43 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ -2.463.264,47 | R$ -4.017.842,13 | |||
| Ativo Total | R$ 331.529.354,67 | R$ 331.309.979,45 | Passível Total | R$ 331.529.354,67 | R$ 331.309.979,45 | |||
|
Balancete: | 2017 |
||||||||
| Ativo | 31/10/2017 | 30/11/2017 | Passivo | 31/10/2017 | 30/11/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 318.253.041,02 | R$ 315.176.286,75 | Circulante e EXLP | R$ 163.212.163,72 | R$ 161.601.559,04 | |||
| Disponibilidade | R$ 184.713,40 | R$ 211.451,41 | Depósito | R$ 145.927.243,41 | R$ 144.962.847,01 | |||
| Caixa | R$ 160.427,59 | R$ 169.569,05 | Depósito | R$ 145.927.243,41 | R$ 144.962.847,01 | |||
| Depósitos bancários | R$ 24.285,81 | R$ 41.882,36 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 17.284.920,31 | R$ 16.638.712,03 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 40.725,70 | R$ 70.561,47 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 6.998.486,50 | R$ 6.575.624,22 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 918.977,87 | R$ 764.005,11 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 522.489,82 | R$ 473.582,13 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 137.629.324,22 | R$ 134.850.525,50 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.063.583,22 | R$ 3.188.194,67 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 137.629.324,22 | R$ 134.850.525,50 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.373.874,98 | R$ 1.515.314,47 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 4.366.782,00 | R$ 4.051.429,96 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.957.680,40 | R$ 983.329,15 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.957.680,40 | R$ 983.329,15 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 168.650.859,76 | R$ 171.402.685,23 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 198.305.599,84 | R$ 200.212.255,72 | ||||||
| Financiamentos | R$ 648.258,83 | R$ 598.610,18 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -30.302.998,91 | R$ -29.408.180,67 | ||||||
| Outros créditos | R$ 7.795.917,74 | R$ 7.384.009,19 | ||||||
| Outros créditos | R$ 7.795.917,74 | R$ 7.384.009,19 | Patrimônio líquido | R$ 172.115.657,86 | R$ 170.917.173,31 | |||
| Capital Social | R$ 144.800.276,57 | R$ 143.601.792,02 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 34.545,50 | R$ 344.286,27 | Reservas de Lucros | R$ 31.217.456,02 | R$ 31.217.456,02 | |||
| Outros valores e bens | R$ 34.545,50 | R$ 344.286,27 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 13.056.938,43 | R$ 12.997.442,43 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -3.902.074,73 | R$ -3.902.074,73 | |||
| Permanente | R$ 13.056.938,43 | R$ 12.997.442,43 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ -4.017.842,13 | R$ -4.345.003,17 | |||
| Ativo Total | R$ 331.309.979,45 | R$ 328.173.729,18 | Passível Total | R$ 331.309.979,45 | R$ 328.173.729,18 | |||
|
Balancete: | 2017 |
||||||||
| Ativo | 30/11/2017 | 31/12/2017 | Passivo | 30/11/2017 | 31/12/2017 | |||
| Circulante e RELP | R$ 315.176.286,75 | R$ 311.367.971,08 | Circulante e EXLP | R$ 161.601.559,04 | R$ 156.237.955,86 | |||
| Disponibilidade | R$ 211.451,41 | R$ 227.067,22 | Depósito | R$ 144.962.847,01 | R$ 141.720.273,78 | |||
| Caixa | R$ 169.569,05 | R$ 191.088,11 | Depósito | R$ 144.962.847,01 | R$ 141.720.273,78 | |||
| Depósitos bancários | R$ 41.882,36 | R$ 35.979,11 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 16.638.712,03 | R$ 14.517.682,08 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 70.561,47 | R$ 39.678,26 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 6.575.624,22 | R$ 6.103.896,44 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 764.005,11 | R$ 871.976,20 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 473.582,13 | R$ 656.267,25 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 134.850.525,50 | R$ 124.523.128,89 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.188.194,67 | R$ 2.594.854,04 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 134.850.525,50 | R$ 124.523.128,89 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 1.515.314,47 | R$ 1.384.683,75 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 4.051.429,96 | R$ 2.866.326,14 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 983.329,15 | R$ 6.388.799,80 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 983.329,15 | R$ 6.388.799,80 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 171.402.685,23 | R$ 174.551.192,62 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 200.212.255,72 | R$ 200.473.813,39 | ||||||
| Financiamentos | R$ 598.610,18 | R$ 536.414,48 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ -29.408.180,67 | R$ -26.459.035,25 | ||||||
| Outros créditos | R$ 7.384.009,19 | R$ 5.340.508,61 | ||||||
| Outros créditos | R$ 7.384.009,19 | R$ 5.340.508,61 | Patrimônio líquido | R$ 170.917.173,31 | R$ 170.038.795,06 | |||
| Capital Social | R$ 143.601.792,02 | R$ 143.361.051,19 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 344.286,27 | R$ 337.273,94 | Reservas de Lucros | R$ 31.217.456,02 | R$ 30.579.818,60 | |||
| Outros valores e bens | R$ 344.286,27 | R$ 337.273,94 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.997.442,43 | R$ 13.550.939,67 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ -3.902.074,73 | R$ -3.902.074,73 | |||
| Permanente | R$ 12.997.442,43 | R$ 13.550.939,67 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ -4.345.003,17 | R$ -1.357.840,17 | |||
| Ativo Total | R$ 328.173.729,18 | R$ 324.918.910,75 | Passível Total | R$ 328.173.729,18 | R$ 324.918.910,75 | |||