Balancete: | 2016
de Trib. e Assemelhados
(Exercício Anterior a disposição AGO)
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Balancete: | 2016 |
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| Ativo | 31/12/2015 | 31/01/2016 | Passivo | 31/12/2015 | 31/01/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 338.768.428,28 | R$ 340.263.558,06 | Circulante e EXLP | R$ 125.913.014,34 | R$ 131.986.580,82 | |||
| Disponibilidade | R$ 374.611,36 | R$ 295.354,42 | Depósito | R$ 113.034.188,36 | R$ 114.433.361,17 | |||
| Caixa | R$ 218.585,17 | R$ 135.375,69 | Depósito | R$ 113.034.188,36 | R$ 114.433.361,17 | |||
| Depósitos bancários | R$ 156.026,19 | R$ 159.978,73 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 12.878.825,98 | R$ 17.553.219,65 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 10.264,68 | R$ 6.604,20 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.574.263,94 | R$ 10.247.146,42 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 999.316,53 | R$ 807.606,32 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 42.989,93 | R$ 169.731,83 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 162.024.412,03 | R$ 166.940.294,21 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 4.764.436,50 | R$ 4.850.259,14 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 162.024.412,03 | R$ 166.940.294,21 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 442.569,16 | R$ 435.370,89 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.044.985,24 | R$ 1.036.500,85 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 134.519,40 | R$ 1.415.366,13 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 134.519,40 | R$ 1.415.366,13 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 173.886.230,06 | R$ 169.060.864,66 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 188.254.508,01 | R$ 184.000.968,23 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.223.325,53 | R$ 2.173.443,33 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 16.591.603,48 | R$ 17.113.546,90 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.316.418,66 | R$ 2.518.199,58 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.316.418,66 | R$ 2.518.199,58 | Patrimônio líquido | R$ 225.019.724,51 | R$ 220.547.408,84 | |||
| Capital Social | R$ 195.202.269,25 | R$ 193.113.704,94 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 32.236,77 | R$ 33.479,06 | Reservas de Lucros | R$ 13.369.169,88 | R$ 20.890.631,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 32.236,77 | R$ 33.479,06 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 4.157.000,00 | |||
| Permanente | R$ 12.164.310,57 | R$ 12.270.431,60 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 15.425.685,57 | R$ 2.386.072,09 | |||
| Permanente | R$ 12.164.310,57 | R$ 12.270.431,60 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 1.022.599,81 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 350.932.738,85 | R$ 352.533.989,66 | Passível Total | R$ 350.932.738,25 | R$ 352.533.989,66 | |||
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Balancete: | 2016 |
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| Ativo | 31/01/2016 | 29/02/2016 | Passivo | 31/01/2016 | 29/02/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 340.263.558,06 | R$ 342.055.716,11 | Circulante e EXLP | R$ 131.986.580,82 | R$ 133.406.995,58 | |||
| Disponibilidade | R$ 295.354,42 | R$ 208.176,28 | Depósito | R$ 114.433.361,17 | R$ 116.075.450,41 | |||
| Caixa | R$ 135.375,69 | R$ 123.096,68 | Depósito | R$ 114.433.361,17 | R$ 116.075.450,41 | |||
| Depósitos bancários | R$ 159.978,73 | R$ 85.079,60 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 17.553.219,65 | R$ 17.331.545,17 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 6.604,20 | R$ 6.443,70 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 10.247.146,42 | R$ 10.090.636,74 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 807.606,32 | R$ 824.428,94 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 169.731,83 | R$ 17.711,39 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 166.940.294,21 | R$ 174.897.227,49 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 4.850.259,14 | R$ 4.921.660,81 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 166.940.294,21 | R$ 174.897.227,49 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 435.370,89 | R$ 483.639,84 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.036.500,85 | R$ 987.023,75 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.415.366,13 | R$ 203.880,47 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.415.366,13 | R$ 203.880,47 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 169.060.864,66 | R$ 164.064.999,78 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 184.000.968,23 | R$ 180.297.505,36 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.173.443,33 | R$ 2.056.065,18 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 17.113.546,90 | R$ 18.288.570,76 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.518.199,58 | R$ 2.651.587,19 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.518.199,58 | R$ 2.651.587,19 | Patrimônio líquido | R$ 220.547.408,84 | R$ 220.895.833,60 | |||
| Capital Social | R$ 193.113.704,94 | R$ 191.942.769,06 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 33.479,06 | R$ 29.844,90 | Reservas de Lucros | R$ 20.890.631,81 | R$ 20.890.631,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 33.479,06 | R$ 29.844,90 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 4.157.000,00 | R$ 4.157.000,00 | |||
| Permanente | R$ 12.270.431,60 | R$ 12.247.113,07 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 2.386.072,09 | R$ 3.905.432,73 | |||
| Permanente | R$ 12.270.431,60 | R$ 12.247.113,07 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 352.533.989,66 | R$ 354.302.829,18 | Passível Total | R$ 352.533.989,66 | R$ 354.302.829,18 | |||
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Balancete: | 2016 |
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| Ativo | 29/02/2016 | 31/03/2016 | Passivo | 29/02/2016 | 31/03/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 342.055.716,11 | R$ 341.613.090,71 | Circulante e EXLP | R$ 133.406.995,58 | R$ 133.718.140,26 | |||
| Disponibilidade | R$ 208.176,28 | R$ 194.048,40 | Depósito | R$ 116.075.450,41 | R$ 117.592.074,18 | |||
| Caixa | R$ 123.096,68 | R$ 166.447,79 | Depósito | R$ 116.075.450,41 | R$ 117.592.074,18 | |||
| Depósitos bancários | R$ 85.079,60 | R$ 27.600,61 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 17.331.545,17 | R$ 16.126.066,08 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 6.443,70 | R$ 9.409,05 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 10.090.636,74 | R$ 8.238.132,23 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 824.428,94 | R$ 937.806,20 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 17.711,39 | R$ 60.002,72 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 174.897.227,49 | R$ 175.641.751,66 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 4.921.660,81 | R$ 5.149.567,53 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 174.897.227,49 | R$ 175.641.751,66 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 483.639,84 | R$ 532.866,52 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 987.023,75 | R$ 1.198.281,83 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 203.880,47 | R$ 1.593.929,22 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 203.880,47 | R$ 1.593.929,22 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 164.064.999,78 | R$ 160.920.113,90 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 180.297.505,36 | R$ 177.696.990,00 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.056.065,18 | R$ 2.001.408,92 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 18.288.570,76 | R$ 18.778.285,02 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.651.587,19 | R$ 3.232.572,95 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.651.587,19 | R$ 3.232.572,95 | Patrimônio líquido | R$ 220.895.833,60 | R$ 220.155.025,16 | |||
| Capital Social | R$ 191.942.769,06 | R$ 192.874.498,42 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 29.844,90 | R$ 30.674,58 | Reservas de Lucros | R$ 20.890.631,81 | R$ 20.890.631,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 29.844,90 | R$ 30.674,58 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 4.157.000,00 | R$ 4.157.000,00 | |||
| Permanente | R$ 12.247.113,07 | R$ 12.260.074,71 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 3.905.432,73 | R$ 6.389.894,93 | |||
| Permanente | R$ 12.247.113,07 | R$ 12.260.074,71 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 354.302.829,18 | R$ 353.873.165,42 | Passível Total | R$ 354.302.829,18 | R$ 353.873.165,42 | |||
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Balancete: | 2016 |
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| Ativo | 31/03/2016 | 30/04/2016 | Passivo | 31/03/2016 | 30/04/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 341.613.090,71 | R$ 342.587.859,20 | Circulante e EXLP | R$ 133.718.140,26 | R$ 135.586.033,09 | |||
| Disponibilidade | R$ 194.048,40 | R$ 194.057,30 | Depósito | R$ 117.592.074,18 | R$ 119.577.005,61 | |||
| Caixa | R$ 166.447,79 | R$ 117.058,02 | Depósito | R$ 117.592.074,18 | R$ 119.577.005,61 | |||
| Depósitos bancários | R$ 27.600,61 | R$ 76.999,28 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 16.126.066,08 | R$ 16.009.027,48 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 9.409,05 | R$ 7.186,48 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 8.238.132,23 | R$ 7.835.948,33 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 937.806,20 | R$ 878.597,88 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 60.002,72 | R$ 57.131,02 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 175.641.751,66 | R$ 177.377.573,07 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.149.567,53 | R$ 5.279.040,67 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 175.641.751,66 | R$ 177.377.573,07 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 532.866,52 | R$ 540.797,00 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.198.281,83 | R$ 1.410.326,10 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.593.929,22 | R$ 2.649.879,75 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.593.929,22 | R$ 2.649.879,75 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 160.920.113,90 | R$ 158.470.046,94 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 177.696.990,00 | R$ 176.389.798,68 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.001.408,92 | R$ 1.907.910,10 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 18.778.285,02 | R$ 19.827.661,84 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.232.572,95 | R$ 3.864.075,21 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.232.572,95 | R$ 3.864.075,21 | Patrimônio líquido | R$ 220.155.025,16 | R$ 211.288.388,81 | |||
| Capital Social | R$ 192.874.498,42 | R$ 190.397.757,00 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 30.674,58 | R$ 32.226,93 | Reservas de Lucros | R$ 20.890.631,81 | R$ 20.890.631,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 30.674,58 | R$ 32.226,93 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 4.157.000,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.260.074,71 | R$ 12.290.609,48 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 6.389.894,93 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.260.074,71 | R$ 12.290.609,48 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 8.004.046,78 | |||
| Ativo Total | R$ 353.873.165,42 | R$ 354.878.468,68 | Passível Total | R$ 353.873.165,42 | R$ 354.878.468,68 | |||
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Balancete: | 2016 |
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| Ativo | 30/04/2016 | 31/05/2016 | Passivo | 30/04/2016 | 31/05/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 342.587.859,20 | R$ 345.470.669,41 | Circulante e EXLP | R$ 135.586.033,09 | R$ 138.067.541,05 | |||
| Disponibilidade | R$ 194.057,30 | R$ 294.293,20 | Depósito | R$ 119.577.005,61 | R$ 121.405.917,50 | |||
| Caixa | R$ 117.058,02 | R$ 218.796,73 | Depósito | R$ 119.577.005,61 | R$ 121.405.917,50 | |||
| Depósitos bancários | R$ 76.999,28 | R$ 75.496,47 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 16.009.027,48 | R$ 16.661.623,55 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 7.186,48 | R$ 5.850,89 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 7.835.948,33 | R$ 7.833.304,22 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 878.597,88 | R$ 957.647,90 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 57.131,02 | R$ 175.534,24 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 177.377.573,07 | R$ 182.726.862,76 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.279.040,67 | R$ 5.820.659,67 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 177.377.573,07 | R$ 182.726.862,76 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 540.797,00 | R$ 608.896,24 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.410.326,10 | R$ 1.259.730,39 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.649.879,75 | R$ 1.233.499,36 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.649.879,75 | R$ 1.233.499,36 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 158.470.046,94 | R$ 157.134.196,57 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 176.389.798,68 | R$ 175.367.933,46 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.907.910,10 | R$ 1.867.455,21 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 19.827.661,84 | R$ 20.101.192,10 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.864.075,21 | R$ 4.040.532,58 | ||||||
| Outros créditos | R$ 3.864.075,21 | R$ 4.040.532,58 | Patrimônio líquido | R$ 211.288.388,81 | R$ 209.810.704,65 | |||
| Capital Social | R$ 190.397.757,00 | R$ 188.920.072,84 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 32.226,93 | R$ 41.284,94 | Reservas de Lucros | R$ 20.890.631,81 | R$ 20.890.631,81 | |||
| Outros valores e bens | R$ 32.226,93 | R$ 41.284,94 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.290.609,48 | R$ 12.507.485,61 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.290.609,48 | R$ 12.507.485,61 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 8.004.046,78 | R$ 10.099.909,32 | |||
| Ativo Total | R$ 354.878.468,68 | R$ 357.978.155,02 | Passível Total | R$ 354.878.468,68 | R$ 357.978.155,02 | |||
|
Balancete: | 2016 |
||||||||
| Ativo | 31/05/2016 | 30/06/2016 | Passivo | 31/05/2016 | 30/06/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 345.470.669,41 | R$ 346.196.529,29 | Circulante e EXLP | R$ 138.067.541,05 | R$ 140.063.351,74 | |||
| Disponibilidade | R$ 294.293,20 | R$ 297.567,45 | Depósito | R$ 121.405.917,50 | R$ 122.600.163,43 | |||
| Caixa | R$ 218.796,73 | R$ 213.527,77 | Depósito | R$ 121.405.917,50 | R$ 122.600.163,43 | |||
| Depósitos bancários | R$ 75.496,47 | R$ 84.039,68 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 16.661.623,55 | R$ 17.463.188,31 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 5.850,89 | R$ 7.137,67 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 7.833.304,22 | R$ 9.014.466,21 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 957.647,90 | R$ 1.049.319,19 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 175.534,24 | R$ 62.440,77 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 182.726.862,76 | R$ 184.534.309,61 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.820.659,67 | R$ 5.558.221,84 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 182.726.862,76 | R$ 184.534.309,61 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 608.896,24 | R$ 590.513,81 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.259.730,39 | R$ 1.181.088,82 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.233.499,36 | R$ 1.993.308,50 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.233.499,36 | R$ 1.993.308,50 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 157.134.196,57 | R$ 155.247.718,87 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 175.367.933,46 | R$ 174.238.022,05 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.867.455,21 | R$ 1.724.430,03 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 20.101.192,10 | R$ 20.714.733,21 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.040.532,58 | R$ 4.086.079,01 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.040.532,58 | R$ 4.086.079,01 | Patrimônio líquido | R$ 209.810.704,65 | R$ 205.309.553,75 | |||
| Capital Social | R$ 188.920.072,84 | R$ 184.804.614,82 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 41.284,94 | R$ 37.545,85 | Reservas de Lucros | R$ 20.890.631,81 | R$ 20.504.938,93 | |||
| Outros valores e bens | R$ 41.284,94 | R$ 37.545,85 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.507.485,61 | R$ 12.589.172,41 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.507.485,61 | R$ 12.589.172,41 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 10.099.909,32 | R$ 13.412.796,21 | |||
| Ativo Total | R$ 357.978.155,02 | R$ 358.785.701,70 | Passível Total | R$ 357.978.155,02 | R$ 358.785.701,70 | |||
|
Balancete: | 2016 |
||||||||
| Ativo | 30/06/2016 | 31/07/2016 | Passivo | 30/06/2016 | 31/07/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 346.196.529,29 | R$ 348.569.450,80 | Circulante e EXLP | R$ 140.063.351,74 | R$ 142.056.103,55 | |||
| Disponibilidade | R$ 297.567,45 | R$ 395.008,22 | Depósito | R$ 122.600.163,43 | R$ 123.994.260,49 | |||
| Caixa | R$ 213.527,77 | R$ 309.903,83 | Depósito | R$ 122.600.163,43 | R$ 123.994.260,49 | |||
| Depósitos bancários | R$ 84.039,68 | R$ 85.104,39 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 17.463.188,31 | R$ 18.061.843,06 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 7.137,67 | R$ 13.126,53 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 9.014.466,21 | R$ 9.003.983,15 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.049.319,19 | R$ 1.083.961,22 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 62.440,77 | R$ 111.468,21 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 184.534.309,61 | R$ 186.238.139,82 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.558.221,84 | R$ 5.943.989,59 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 184.534.309,61 | R$ 186.238.139,82 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 590.513,81 | R$ 661.411,44 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.181.088,82 | R$ 1.243.902,92 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.993.308,50 | R$ 1.430.182,80 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.993.308,50 | R$ 1.430.182,80 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 155.247.718,87 | R$ 155.943.396,66 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 174.238.022,05 | R$ 175.313.549,48 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.724.430,03 | R$ 1.627.771,38 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 20.714.733,21 | R$ 20.997.924,20 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.086.079,01 | R$ 4.529.891,72 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.086.079,01 | R$ 4.529.891,72 | Patrimônio líquido | R$ 205.309.553,75 | R$ 216.211.957,98 | |||
| Capital Social | R$ 184.804.614,82 | R$ 182.294.222,84 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 37.545,85 | R$ 32.831,58 | Reservas de Lucros | R$ 20.504.938,93 | R$ 20.504.938,93 | |||
| Outros valores e bens | R$ 37.545,85 | R$ 32.831,58 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.589.172,41 | R$ 12.698.859,14 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 13.412.796,21 | |||
| Permanente | R$ 12.589.172,41 | R$ 12.698.859,14 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 13.412.796,21 | R$ 3.000.248,41 | |||
| Ativo Total | R$ 358.785.701,70 | R$ 361.268.309,94 | Passível Total | R$ 358.785.701,70 | R$ 361.268.309,94 | |||
|
Balancete: | 2016 |
||||||||
| Ativo | 31/07/2016 | 31/08/2016 | Passivo | 31/07/2016 | 31/08/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 348.569.450,80 | R$ 351.143.356,25 | Circulante e EXLP | R$ 142.056.103,55 | R$ 143.774.731,50 | |||
| Disponibilidade | R$ 395.008,22 | R$ 471.659,61 | Depósito | R$ 123.994.260,49 | R$ 125.349.133,15 | |||
| Caixa | R$ 309.903,83 | R$ 354.533,62 | Depósito | R$ 123.994.260,49 | R$ 125.349.133,15 | |||
| Depósitos bancários | R$ 85.104,39 | R$ 117.125,99 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.061.843,06 | R$ 18.425.598,35 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 13.126,53 | R$ 12.982,95 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 9.003.983,15 | R$ 9.102.943,61 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.083.961,22 | R$ 1.221.363,98 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 111.468,21 | R$ 21.033,10 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 186.238.139,82 | R$ 187.376.291,85 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.943.989,59 | R$ 6.367.161,94 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 186.238.139,82 | R$ 187.376.291,85 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 661.411,44 | R$ 667.823,86 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.243.902,92 | R$ 1.032.288,91 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.430.182,80 | R$ 1.207.774,72 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.430.182,80 | R$ 1.207.774,72 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 155.943.396,66 | R$ 156.992.871,75 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 175.313.549,48 | R$ 177.114.467,58 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.627.771,38 | R$ 1.511.338,81 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 20.997.924,20 | R$ 21.632.934,64 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.529.891,72 | R$ 5.066.430,88 | ||||||
| Outros créditos | R$ 4.529.891,72 | R$ 5.066.430,88 | Patrimônio líquido | R$ 216.211.957,98 | R$ 214.095.976,85 | |||
| Capital Social | R$ 182.294.222,84 | R$ 180.178.241,71 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 32.831,58 | R$ 28.327,44 | Reservas de Lucros | R$ 20.504.938,83 | R$ 20.504.938,93 | |||
| Outros valores e bens | R$ 32.831,58 | R$ 28.327,44 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.698.859,14 | R$ 12.747.955,26 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 13.412.976,21 | |||
| Permanente | R$ 12.698.859,14 | R$ 12.747.955,26 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 3.000.248,41 | R$ 6.020.603,16 | |||
| Ativo Total | R$ 361.268.309,94 | R$ 363.891.311,51 | Passível Total | R$ 361.268.309,94 | R$ 363.891.311,51 | |||
|
Balancete: | 2016 |
||||||||
| Ativo | 31/08/2016 | 30/09/2016 | Passivo | 31/08/2016 | 30/09/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 351.143.356,25 | R$ 349.458.686,25 | Circulante e EXLP | R$ 143.774.731,50 | R$ 144.119.933,09 | |||
| Disponibilidade | R$ 471.659,61 | R$ 400.047,77 | Depósito | R$ 125.349.133,15 | R$ 125.293.277,24 | |||
| Caixa | R$ 354.533,62 | R$ 295.233,06 | Depósito | R$ 125.349.133,15 | R$ 125.293.277,24 | |||
| Depósitos bancários | R$ 117.125,99 | R$ 104.814,71 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.425.598,35 | R$ 18.826.655,85 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 12.982,95 | R$ 12.637,23 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 9.102.943,61 | R$ 9.111.087,14 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.221.363,98 | R$ 1.284.208,99 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 21.033,10 | R$ 21.756,46 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 187.376.291,85 | R$ 184.540.272,46 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 6.367.161,94 | R$ 6.471.820,06 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 187.376.291,85 | R$ 184.540.272,46 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 667.823,86 | R$ 806.488,42 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.032.288,91 | R$ 1.118.657,55 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.207.774,72 | R$ 2.107.403,81 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.207.774,72 | R$ 2.107.403,81 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 156.992.871,75 | R$ 156.709.925,27 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 177.114.467,58 | R$ 178.391.410,53 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.511.338,81 | R$ 1.400.866,80 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 21.632.934,64 | R$ 23.082.352,06 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.066.430,88 | R$ 5.672.308,29 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.066.430,88 | R$ 5.672.308,29 | Patrimônio líquido | R$ 214.095.976,85 | R$ 211.189.810,67 | |||
| Capital Social | R$ 180.178.241,71 | R$ 177.272.075,53 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 28.327,44 | R$ 28.728,65 | Reservas de Lucros | R$ 20.504.938,93 | R$ 20.504.938,93 | |||
| Outros valores e bens | R$ 28.327,44 | R$ 28.728,65 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.747.955,26 | R$ 12.765.473,26 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 13.412.976,21 | R$ 13.412.976,21 | |||
| Permanente | R$ 12.747.955,26 | R$ 12.765.473,26 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 6.020.603,16 | R$ 6.914.415,75 | |||
| Ativo Total | R$ 363.891.311,51 | R$ 362.224.159,51 | Passível Total | R$ 363.891.311,51 | R$ 362.224.159,51 | |||
|
Balancete: | 2016 |
||||||||
| Ativo | 30/09/2016 | 31/10/2016 | Passivo | 30/09/2016 | 31/10/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 349.458.686,25 | R$ 348.938.953,42 | Circulante e EXLP | R$ 144.119.933,09 | R$ 143.269.178,88 | |||
| Disponibilidade | R$ 400.047,77 | R$ 311.963,87 | Depósito | R$ 125.293.277,24 | R$ 124.443.551,81 | |||
| Caixa | R$ 295.233,06 | R$ 280.269,78 | Depósito | R$ 125.293.277,24 | R$ 124.443.551,81 | |||
| Depósitos bancários | R$ 104.814,71 | R$ 31.694,09 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.826.655,85 | R$ 18.928.325,05 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 12.637,23 | R$ 7.047,23 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 9.111.087,14 | R$ 8.984.649,58 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.284.208,99 | R$ 1.359.578,62 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 21.756,46 | R$ 36.153,77 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 184.540.272,46 | R$ 187.469.002,43 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 6.471.820,06 | R$ 6.505.024,57 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 184.540.272,46 | R$ 187.469.002,43 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 806.488,42 | R$ 862.041,86 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.118.657,55 | R$ 1.173.829,42 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.107.403,81 | R$ 493.176,16 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.107.403,81 | R$ 493.176,16 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 156.709.925,27 | R$ 154.566.864,19 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 178.391.410,53 | R$ 177.252.795,17 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.400.866,80 | R$ 1.340.800,02 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.082.352,06 | R$ 24.026.731,00 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.672.308,29 | R$ 6.063.670,31 | ||||||
| Outros créditos | R$ 5.672.308,29 | R$ 6.063.670,31 | Patrimônio líquido | R$ 211.189.810,67 | R$ 209.339.275,07 | |||
| Capital Social | R$ 177.272.075,53 | R$ 175.421.539,93 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 28.728,65 | R$ 34.276,46 | Reservas de Lucros | R$ 20.504.938,93 | R$ 20.504.938,93 | |||
| Outros valores e bens | R$ 28.728,65 | R$ 34.276,46 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.765.473,26 | R$ 12.776.161,85 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 13.412.976,21 | R$ 13.412.976,21 | |||
| Permanente | R$ 12.765.473,26 | R$ 12.776.161,85 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 6.914.415,75 | R$ 9.003.963,34 | |||
| Ativo Total | R$ 362.224.159,51 | R$ 361.715.115,27 | Passível Total | R$ 362.224.159,51 | R$ 361.715.115,27 | |||
|
Balancete: | 2016 |
||||||||
| Ativo | 31/10/2016 | 30/11/2016 | Passivo | 31/10/2016 | 30/11/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 348.938.953,42 | R$ 346.151.601,05 | Circulante e EXLP | R$ 143.269.178,88 | R$ 143.269.178,88 | |||
| Disponibilidade | R$ 311.963,87 | R$ 282.411,79 | Depósito | R$ 124.443.551,81 | R$ 124.351.790,21 | |||
| Caixa | R$ 280.269,78 | R$ 234.318,23 | Depósito | R$ 124.443.551,81 | R$ 124.351.790,21 | |||
| Depósitos bancários | R$ 31.694,09 | R$ 48.093,56 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.928.325,05 | R$ 18.917.388,67 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 7.047,23 | R$ 9.746,88 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 8.984.649,58 | R$ 8.893.340,28 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.359.578,62 | R$ 1.326.945,40 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 36.153,77 | R$ 13.455,83 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 187.469.002,43 | R$ 187.469.002,43 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 6.505.024,57 | R$ 6.779.404,59 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 187.469.002,43 | R$ 187.469.002,43 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 862.041,86 | R$ 683.039,34 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.173.829,42 | R$ 1.211.456,35 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 493.176,16 | R$ 363.685,13 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 493.176,16 | R$ 363.685,13 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 154.566.864,19 | R$ 151.439.284,24 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 177.252.795,17 | R$ 173.369.612,23 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.340.800,02 | R$ 1.262.974,61 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.026.731,00 | R$ 23.193.302,60 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.063.670,31 | R$ 6.479.409,64 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.063.670,31 | R$ 6.479.409,64 | Patrimônio líquido | R$ 209.339.275,07 | R$ 204.505.557,05 | |||
| Capital Social | R$ 175.421.539,93 | R$ 170.587.821,91 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 34.276,46 | R$ 31.241,10 | Reservas de Lucros | R$ 20.504.938,93 | R$ 20.504.938,93 | |||
| Outros valores e bens | R$ 34.276,46 | R$ 31.241,10 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.776.161,85 | R$ 12.720.554,73 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 13.412.976,21 | R$ 13.412.976,21 | |||
| Permanente | R$ 12.776.161,85 | R$ 12.720.554,73 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 9.003.963,34 | R$ 11.097.419,85 | |||
| Ativo Total | R$ 361.715.115,27 | R$ 358.872.155,78 | Passível Total | R$ 361.715.115,27 | R$ 358.872.155,78 | |||
|
Balancete: | 2016 |
||||||||
| Ativo | 30/11/2016 | 31/12/2016 | Passivo | 30/11/2016 | 31/12/2016 | |||
| Circulante e RELP | R$ 346.151.601,05 | R$ 345.727.956,47 | Circulante e EXLP | R$ 143.269.178,88 | R$ 141.906.982,95 | |||
| Disponibilidade | R$ 282.411,79 | R$ 221.220,53 | Depósito | R$ 124.351.790,21 | R$ 126.306.018,73 | |||
| Caixa | R$ 234.318,23 | R$ 182.659,25 | Depósito | R$ 124.351.790,21 | R$ 126.306.018,73 | |||
| Depósitos bancários | R$ 48.093,56 | R$ 38.561,28 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 18.917.388,67 | R$ 15.600.964,22 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 9.746,88 | R$ 6.897,39 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 8.893.340,28 | R$ 10.010.630,26 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.326.945,40 | R$ 919.203,86 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 13.455,83 | R$ 10.063,41 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 187.469.002,43 | R$ 189.463.315,91 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 6.779.404,59 | R$ 2.608.145,13 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 187.469.002,43 | R$ 189.463.315,91 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 683.039,34 | R$ 1.134.437,44 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.211.456,35 | R$ 911.586,73 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 363.685,13 | R$ 1.913.439,21 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 363.685,13 | R$ 1.913.439,21 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 151.439.284,24 | R$ 148.494.399,19 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 173.369.612,23 | R$ 171.229.069,51 | ||||||
| Financiamentos | R$ 1.262.974,61 | R$ 1.216.163,24 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.193.302,60 | R$ 23.950.833,56 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.479.409,64 | R$ 5.607.282,35 | ||||||
| Outros créditos | R$ 6.479.409,64 | R$ 5.607.282,35 | Patrimônio líquido | R$ 204.505.557,05 | R$ 212.118.078,12 | |||
| Capital Social | R$ 170.587.821,91 | R$ 178.682.912,23 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 31.241,10 | R$ 28.299,28 | Reservas de Lucros | R$ 20.504.938,93 | R$ 20.022.369,68 | |||
| Outros valores e bens | R$ 31.241,10 | R$ 28.299,28 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 12.720.554,73 | R$ 13.314.507,74 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 13.412.976,21 | R$ 13.412.976,21 | |||
| Permanente | R$ 12.720.554,73 | R$ 13.314.507,74 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 11.097.419,85 | R$ 5.017.403,14 | |||
| Ativo Total | R$ 358.872.155,78 | R$ 359.042.464,21 | Passível Total | R$ 358.872.155,78 | R$ 359.042.464,21 | |||