Balancete: | 2015
de Trib. e Assemelhados
(Exercício Anterior a disposição AGO)
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Balancete: | 2015 |
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| Ativo | 31/12/2014 | 31/01/2015 | Passivo | 31/12/2014 | 31/01/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 312.904.743,01 | R$ 312.099.352,48 | Circulante e EXLP | R$ 117.467.107,45 | R$ 117.081.186,65 | |||
| Disponibilidade | R$ 643.549,15 | R$ 531.327,31 | Depósito | R$ 105.640.915,54 | R$ 106.390.390,90 | |||
| Caixa | R$ 78.974,25 | R$ 220.343,66 | Depósito | R$ 105.640.915,54 | R$ 106.390.390,90 | |||
| Depósitos bancários | R$ 564.574,90 | R$ 310.983,65 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.826.191,91 | R$ 10.690.795,75 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 16.966,22 | R$ 19.455,08 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 23.310.731,01 | R$ 3.274.239,72 | Sociais e Estatutárias | R$ 3.646.024,31 | R$ 4.566.076,29 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 23.310.731,01 | R$ 3.274.239,72 | Fiscais Previdenciárias | R$ 2.607.038,67 | R$ 791.863,77 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 40.013,26 | R$ 49.897,54 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 82.245.052,04 | R$ 99.862.803,72 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.488.201,85 | R$ 247.195.400,00 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 82.245.052,04 | R$ 99.862.803,72 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 128.747,36 | R$ 128.747,36 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.899.200,24 | R$ 2.662.801,71 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.370.029,94 | R$ 1.694.996,40 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.370.029,94 | R$ 1.694.996,40 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 204.257.423,01 | R$ 205.702.463,58 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 219.435.690,42 | R$ 221.798.937,06 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.189.899,52 | R$ 2.436.737,95 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 17.368.166,93 | R$ 18.533.211,43 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.058.741,02 | R$ 1.010.329,79 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.058.741,02 | R$ 1.010.329,79 | Patrimônio líquido | R$ 206.569.123,11 | R$ 206.125.282,32 | |||
| Capital Social | R$ 188.530.846,39 | R$ 186.424.418,82 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 19.216,84 | R$ 23.191,96 | Reservas de Lucros | R$ 14.244.450,12 | R$ 14.612.490,49 | |||
| Outros valores e bens | R$ 19.216,84 | R$ 23.191,96 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 2.318.654,41 | |||
| Permanente | R$ 11.131.487,55 | R$ 11.107.116,49 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 3.529.331,81 | R$ 2.769.718,60 | |||
| Permanente | R$ 11.131.487,55 | R$ 11.107.116,49 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 264.494,79 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 324.036.230,56 | R$ 323.206.468,97 | Passível Total | R$ 324.036.230,56 | R$ 323.206.468,97 | |||
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Balancete: | 2015 |
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| Ativo | 31/01/2015 | 28/02/2015 | Passivo | 31/01/2015 | 28/02/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 312.099.352,48 | R$ 312.803.720,21 | Circulante e EXLP | R$ 117.081.186,65 | R$ 119.306.788,67 | |||
| Disponibilidade | R$ 531.327,31 | R$ 323.249,77 | Depósito | R$ 106.390.390,90 | R$ 107.808.699,62 | |||
| Caixa | R$ 220.343,66 | R$ 112.771,41 | Depósito | R$ 106.390.390,90 | R$ 107.808.699,62 | |||
| Depósitos bancários | R$ 310.983,65 | R$ 210.478,36 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 10.690.795,75 | R$ 11.498.089,05 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 19.445,08 | R$ 10.765,46 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.274.239,72 | R$ 3.301.308,17 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.566.076,29 | R$ 4.365.241,48 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.274.239,72 | R$ 3.301.308,17 | Fiscais Previdenciárias | R$ 791.863,77 | R$ 780.423,02 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 49.897,54 | R$ 27.867,82 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 99.862.803,72 | R$ 101.923.264,17 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 2.471.954,00 | R$ 3.536.488,17 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 99.862.803,72 | R$ 101.923.264,17 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 128.747,36 | R$ 121.021,53 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.662.801,71 | R$ 2.656.281,57 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.694.996,40 | R$ 2.306.221,10 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.694.996,40 | R$ 2.306.221,10 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 205.702.463,58 | R$ 203.735.923,18 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 221.798.937,06 | R$ 220.078.182,25 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.436.737,95 | R$ 2.429.250,26 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 18.533.211,43 | R$ 18.771.509,33 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.010.329,79 | R$ 1.195.746,36 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.010.329,79 | R$ 1.195.746,36 | Patrimônio líquido | R$ 206.125.282,32 | R$ 204.542.895,12 | |||
| Capital Social | R$ 186.424.418,82 | R$ 184.280.001,00 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 23.191,96 | R$ 18.007,46 | Reservas de Lucros | R$ 14.612.490,49 | R$ 14.457.084,84 | |||
| Outros valores e bens | R$ 23.191,96 | R$ 18.007,46 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.318.654,41 | R$ 2.318.654,41 | |||
| Permanente | R$ 11.107.116,49 | R$ 11.045.963,58 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 2.769.718,60 | R$ 3.487.154,87 | |||
| Permanente | R$ 11.107.116,49 | R$ 11.045.963,58 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 323.206.468,97 | R$ 323.849.683,79 | Passível Total | R$ 323.206.468,97 | R$ 323.849.683,79 | |||
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Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 28/02/2015 | 31/03/2015 | Passivo | 28/02/2015 | 31/03/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 312.803.720,21 | R$ 313.959.705,04 | Circulante e EXLP | R$ 119.306.788,67 | R$ 119.200.385,21 | |||
| Disponibilidade | R$ 323.249,77 | R$ 538.226,11 | Depósito | R$ 107.808.699,62 | R$ 107.660.415,97 | |||
| Caixa | R$ 112.771,41 | R$ 243.319,09 | Depósito | R$ 107.808.699,62 | R$ 107.660.415,97 | |||
| Depósitos bancários | R$ 210.478,36 | R$ 294.907,02 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.498.089,05 | R$ 11.539.969,24 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 10.765,46 | R$ 8.941,91 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.301.308,17 | R$ 3.335.796,90 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.365.241,48 | R$ 4.098.497,57 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.301.308,17 | R$ 3.335.796,90 | Fiscais Previdenciárias | R$ 780.423,02 | R$ 823.878,09 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 27.867,82 | R$ 37.665,54 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 101.923.264,17 | R$ 106.440.062,95 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.536.488,17 | R$ 3.773.985,51 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 101.923.264,17 | R$ 106.440.062,95 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 121.021,53 | R$ 121.021,53 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.656.281,57 | R$ 2.675.979,09 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.306.221,10 | R$ 800.579,33 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.306.221,10 | R$ 800.579,33 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 203.735.923,18 | R$ 201.226.140,92 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 220.078.182,25 | R$ 215.274.863,19 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.429.250,26 | R$ 2.415.934,67 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 18.771.509,33 | R$ 16.464.656,94 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.195.746,36 | R$ 1.597.395,39 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.195.746,36 | R$ 1.597.395,39 | Patrimônio líquido | R$ 204.542.895,12 | R$ 205.775.099,39 | |||
| Capital Social | R$ 184.280.001,00 | R$ 182.642.190,18 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 18.007,46 | R$ 21.503,44 | Reservas de Lucros | R$ 14.457.084,84 | R$ 14.395.080,48 | |||
| Outros valores e bens | R$ 18.007,46 | R$ 21.503,44 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.318.654,41 | R$ 2.318.267,03 | |||
| Permanente | R$ 11.045.963,58 | R$ 11.015.779,56 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 3.487.154,87 | R$ 6.419.561,70 | |||
| Permanente | R$ 11.045.963,58 | R$ 11.015.779,56 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 323.849.683,79 | R$ 324.975.484,60 | Passível Total | R$ 323.849.683,79 | R$ 324.975.484,60 | |||
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Balancete: | 2015 |
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| Ativo | 31/03/2015 | 30/04/2015 | Passivo | 31/03/2015 | 30/04/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 313.959.705,04 | R$ 315.350.158,54 | Circulante e EXLP | R$ 119.200.385,21 | R$ 119.689.624,10 | |||
| Disponibilidade | R$ 538.226,11 | R$ 640.368,04 | Depósito | R$ 107.660.415,97 | R$ 108.155.512,96 | |||
| Caixa | R$ 243.319,09 | R$ 181.716,62 | Depósito | R$ 107.660.415,97 | R$ 108.155.512,96 | |||
| Depósitos bancários | R$ 294.907,02 | R$ 458.651,42 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.539.969,24 | R$ 11.534.111,14 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 8.941,91 | R$ 10.707,16 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.335.796,90 | R$ 3.367.686,17 | Sociais e Estatutárias | R$ 4.098.497,57 | R$ 5.852.064,81 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.335.796,90 | R$ 3.367.686,17 | Fiscais Previdenciárias | R$ 823.878,09 | R$ 727.350,43 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 37.665,54 | R$ 15.111,73 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 106.440.062,95 | R$ 109.903.626,20 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.773.985,51 | R$ 3.951.887,98 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 106.440.062,95 | R$ 109.903.626,20 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 121.021,53 | R$ 121.021,53 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 2.675.979,09 | R$ 855.967,50 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 800.579,33 | R$ 1.874.459,70 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 800.579,33 | R$ 1.874.459,70 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 201.226.140,92 | R$ 197.779.460,09 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 215.274.863,19 | R$ 211.332.950,45 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.415.934,67 | R$ 2.389.002,75 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 16.464.656,94 | R$ 15.942.493,11 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.597.395,39 | R$ 1.766.379,17 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.597.395,39 | R$ 1.766.379,17 | Patrimônio líquido | R$ 205.775.099,39 | R$ 206.826.552,60 | |||
| Capital Social | R$ 182.642.190,18 | R$ 181.163.362,76 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 21.503,44 | R$ 18.179,17 | Reservas de Lucros | R$ 14.395.080,48 | R$ 14.332.352,71 | |||
| Outros valores e bens | R$ 21.503,44 | R$ 18.179,17 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.318.267,03 | R$ 2.318.222,81 | |||
| Permanente | R$ 11.015.779,56 | R$ 11.166.018,16 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 6.419.561,70 | R$ 9.012.614,32 | |||
| Permanente | R$ 11.015.779,56 | R$ 11.166.018,16 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 324.975.484,60 | R$ 326.516.176,70 | Passível Total | R$ 324.975.484,60 | R$ 326.516.176,70 | |||
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Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 30/04/2015 | 31/05/2015 | Passivo | 30/04/2015 | 31/05/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 315.350.158,54 | R$ 319.331.224,94 | Circulante e EXLP | R$ 119.689.624,10 | R$ 120.883.291,38 | |||
| Disponibilidade | R$ 640.368,04 | R$ 199.182,71 | Depósito | R$ 108.155.512,96 | R$ 108.664.037,96 | |||
| Caixa | R$ 181.716,62 | R$ 89.716,27 | Depósito | R$ 108.155.512,96 | R$ 108.664.037,96 | |||
| Depósitos bancários | R$ 458.651,42 | R$ 109.466,44 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 11.534.111,14 | R$ 12.219.883,42 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 10.707,16 | R$ 10.547,02 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.367.686,17 | R$ 3.401.149,25 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.852.064,81 | R$ 5.918.998,28 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.367.686,17 | R$ 3.401.149,25 | Fiscais Previdenciárias | R$ 727.350,43 | R$ 749.604,18 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 15.111,73 | R$ 24.378,52 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 109.903.626,20 | R$ 115.971.770,17 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 3.951.887,98 | R$ 4.208.190,26 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 109.903.626,20 | R$ 115.971.770,17 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 121.021,53 | R$ 121.021,53 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 855.967,50 | R$ 1.187.143,63 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.874.459,70 | R$ 2.011.290,28 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.874.459,70 | R$ 2.011.290,28 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 197.778.168,27 | R$ 195.093.568,04 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 211.332.950,45 | R$ 208.150.076,39 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.389.002,75 | R$ 2.386.907,07 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 15.942.493,11 | R$ 15.443.415,42 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.766.379,17 | R$ 2.614.462,15 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.766.379,17 | R$ 2.614.462,15 | Patrimônio líquido | R$ 206.826.552,60 | R$ 209.685.339,47 | |||
| Capital Social | R$ 181.163.362,76 | R$ 180.416.810,00 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 18.179,17 | R$ 39.802,34 | Reservas de Lucros | R$ 14.332.352,71 | R$ 14.256.981,84 | |||
| Outros valores e bens | R$ 18.179,17 | R$ 39.802,34 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.318.222,81 | R$ 2.318.222,81 | |||
| Permanente | R$ 11.166.018,16 | R$ 11.238.035,91 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 9.012.614,32 | R$ 12.693.324,82 | |||
| Permanente | R$ 11.166.018,16 | R$ 11.238.035,91 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 326.516.176,70 | R$ 330.569.260,85 | Passível Total | R$ 326.516.176,70 | R$ 330.569.260,85 | |||
|
Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 31/05/2015 | 30/06/2015 | Passivo | 31/05/2015 | 30/06/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 319.331.224,94 | R$ 321.275.113,87 | Circulante e EXLP | R$ 120.883.921,38 | R$ 121.721.626,38 | |||
| Disponibilidade | R$ 199.182,71 | R$ 279.365,81 | Depósito | R$ 108.664.037,96 | R$ 109.493.712,30 | |||
| Caixa | R$ 89.716,27 | R$ 144.074,03 | Depósito | R$ 108.664.037,96 | R$ 109.493.712,30 | |||
| Depósitos bancários | R$ 109.466,44 | R$ 135.291,78 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 12.219.883,42 | R$ 12.227.914,08 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 10.547,02 | R$ 9.214,05 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.401.149,25 | R$ 3.437.701,99 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.918.998,28 | R$ 5.801.376,69 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.401.149,25 | R$ 3.437.701,99 | Fiscais Previdenciárias | R$ 749.604,18 | R$ 763.569,67 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 24.378,52 | R$ 31.220,00 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 115.971.770,17 | R$ 121.383.867,44 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 4.208.190,26 | R$ 4.476.122,16 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 115.971.770,17 | R$ 121.383.867,44 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 121.021,53 | R$ 123.747,36 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.187.143,63 | R$ 1.022.664,15 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.011.290,28 | R$ 1.353.156,30 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.011.290,28 | R$ 1.353.156,30 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 195.093.568,04 | R$ 193.132.466,25 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 208.150.076,39 | R$ 205.948.510,29 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.386.907,07 | R$ 2.345.823,31 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 15.443.415,42 | R$ 15.161.867,35 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.614.462,15 | R$ 1.653.884,13 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.614.462,15 | R$ 1.653.884,13 | Patrimônio líquido | R$ 209.685.339,47 | R$ 210.888.146,08 | |||
| Capital Social | R$ 180.416.810,00 | R$ 181.578.194,32 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 39.802,34 | R$ 34.671,95 | Reservas de Lucros | R$ 14.256.981,84 | R$ 14.180.702,42 | |||
| Outros valores e bens | R$ 39.802,34 | R$ 34.671,95 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 2.318.222,81 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 11.238.035,91 | R$ 11.334.658,59 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 12.693.324,82 | R$ 15.129.249,34 | |||
| Permanente | R$ 11.238.035,91 | R$ 11.334.658,59 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Ativo Total | R$ 330.569.260,85 | R$ 332.609.772,46 | Passível Total | R$ 330.569.260,85 | R$ 332.609.772,46 | |||
|
Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 30/06/2015 | 31/07/2015 | Passivo | 30/06/0015 | 31/07/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 321.275.113,87 | R$ 324.698.256,72 | Circulante e EXLP | R$ 121.721.626,38 | R$ 122.908.390,55 | |||
| Disponibilidade | R$ 279.365,81 | R$ 292.246,28 | Depósito | R$ 109.493.712,30 | R$ 109.904.497,85 | |||
| Caixa | R$ 144.074,03 | R$ 148.542,83 | Depósito | R$ 109.493.712,30 | R$ 109.904.497,85 | |||
| Depósitos bancários | R$ 135.291,78 | R$ 143.703,45 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 12.227.914,08 | R$ 13.003.892,70 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 9.214,05 | R$ 12.369,48 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.437.701,99 | R$ 3.478.521,56 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.801.376,69 | R$ 5.721.738,22 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.437.701,99 | R$ 3.478.521,56 | Fiscais Previdenciárias | R$ 763.569,67 | R$ 988.390,34 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 31.220,00 | R$ 49.572,40 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 121.383.867,44 | R$ 126.196.602,00 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 4.476.122,16 | R$ 4.902.649,95 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 121.383.867,44 | R$ 126.196.602,00 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 123.747,36 | R$ 123.747,36 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.022.664,15 | R$ 1.205.424,85 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.353.156,30 | R$ 1.315.212,37 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.353.156,30 | R$ 1.315.212,37 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 193.132.466,25 | R$ 190.744.464,79 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 205.948.510,29 | R$ 203.175.135,71 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.345.823,31 | R$ 2.376.473,71 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 15.161.867,35 | R$ 14.807.144,63 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.653.884,13 | R$ 2.641.340,77 | ||||||
| Outros créditos | R$ 1.653.884,13 | R$ 2.641.340,77 | Patrimônio líquido | R$ 210.888.146,08 | R$ 213.246.638,92 | |||
| Capital Social | R$ 181.578.194,32 | R$ 180.902.459,72 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 34.671,95 | R$ 29.868,95 | Reservas de Lucros | R$ 14.180.702,42 | R$ 14.029.112,30 | |||
| Outros valores e bens | R$ 34.671,95 | R$ 29.868,95 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 11.334.658,59 | R$ 11.456.772,75 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 15.129.249,34 | R$ 15.129.249,34 | |||
| Permanente | R$ 11.334.658,59 | R$ 11.456.772,75 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 0,00 | R$ 3.185.817,56 | |||
| Ativo Total | R$ 332.609.772,46 | R$ 336.155.029,47 | Passível Total | R$ 332.609.772,46 | R$ 336.155.029,47 | |||
|
Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 31/07/2015 | 31/08/2015 | Passivo | 31/07/2015 | 31/08/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 324.698.256,72 | R$ 327.838.692,65 | Circulante e EXLP | R$ 122.908.390,55 | R$ 123.626.529,48 | |||
| Disponibilidade | R$ 292.246,28 | R$ 440.683,78 | Depósito | R$ 109.904.497,85 | R$ 110.301.079,07 | |||
| Caixa | R$ 148.542,83 | R$ 206.825,85 | Depósito | R$ 109.904.497,85 | R$ 110.301.079,07 | |||
| Depósitos bancários | R$ 143.703,45 | R$ 233.857,93 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.003.892,70 | R$ 13.325.450,41 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 12.369,48 | R$ 7.417,84 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.478.521,56 | R$ 3.517.432,77 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.721.738,32 | R$ 5.544.678,14 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.478.521,56 | R$ 3.517.432,77 | Fiscais Previdenciárias | R$ 988.390,34 | R$ 895.058,63 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 49.572,40 | R$ 63.428,38 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 126.196.602,00 | R$ 133.003.110,88 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 4.902.649,95 | R$ 5.264.828,96 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 126.196.602,00 | R$ 133.003.110,88 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 123.747,36 | R$ 123.747,36 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.205.424,85 | R$ 1.426.291,10 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.315.212,37 | R$ 638.018,11 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.315.212,37 | R$ 638.018,11 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 190.744.464,79 | R$ 188.088.266,17 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 203.175.135,71 | R$ 200.428.948,02 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.376.473,71 | R$ 2.353.221,54 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 14.807.144,63 | R$ 14.693.903,39 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.641.340,77 | R$ 2.121.056,35 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.641.340,77 | R$ 2.121.056,35 | Patrimônio líquido | R$ 213.246.638,92 | R$ 215.800.646,64 | |||
| Capital Social | R$ 180.902.459,72 | R$ 180.727.766,82 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 29.868,95 | R$ 30.124,59 | Reservas de Lucros | R$ 14.029.112,30 | R$ 13.974.018,84 | |||
| Outros valores e bens | R$ 29.868,95 | R$ 30.124,59 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 11.456.772,75 | R$ 11.588.483,47 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 15.129.249,34 | R$ 15.129.249,34 | |||
| Permanente | R$ 11.456.772,75 | R$ 11.588.483,47 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 3.185.817,56 | R$ 5.969.611,64 | |||
| Ativo Total | R$ 336.155.029,47 | R$ 339.427.176,12 | Passível Total | R$ 336.155.029,47 | R$ 339.427.176,12 | |||
|
Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 31/08/2015 | 30/09/2015 | Passivo | 31/08/2015 | 30/09/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 327.838.692,65 | R$ 330.192.296,51 | Circulante e EXLP | R$ 123.626.529,48 | R$ 124.453.461,78 | |||
| Disponibilidade | R$ 440.683,78 | R$ 347.194,80 | Depósito | R$ 110.301.079,07 | R$ 111.134.871,37 | |||
| Caixa | R$ 206.825,85 | R$ 160.518,94 | Depósito | R$ 110.301.079,07 | R$ 111.134.871,37 | |||
| Depósitos bancários | R$ 233.857,93 | R$ 186.675,86 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.325.450,41 | R$ 13.318.590,41 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 7.417,84 | R$ 9.198,75 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.517.432,77 | R$ 3.556.779,24 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.544.678,14 | R$ 5.495.991,30 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.517.432,77 | R$ 3.556.779,24 | Fiscais Previdenciárias | R$ 895.058,63 | R$ 1.003.040,99 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 63.428,38 | R$ 4.507,89 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 133.003.110,88 | R$ 136.447.428,80 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.264.828,96 | R$ 5.382.620,58 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 133.003.110,88 | R$ 136.447.428,80 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 123.747,36 | R$ 393.759,06 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.426.291,10 | R$ 1.029.471,84 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 638.018,11 | R$ 2.765.963,68 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 638.018,11 | R$ 2.765.963,68 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 188.088.266,17 | R$ 184.867.503,57 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 200.428.948,02 | R$ 196.221.752,07 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.353.221,54 | R$ 2.324.870,03 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 14.693.903,39 | R$ 13.679.118,63 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.121.056,35 | R$ 2.176.579,04 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.121.056,35 | R$ 2.176.579,04 | Patrimônio líquido | R$ 215.800.646,64 | R$ 217.409.457,21 | |||
| Capital Social | R$ 180.727.766,82 | R$ 179.504.977,71 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 30.124,59 | R$ 30.847,38 | Reservas de Lucros | R$ 13.974.018,84 | R$ 13.817.952,49 | |||
| Outros valores e bens | R$ 30.124,59 | R$ 30.847,38 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 11.588.483,47 | R$ 11.670.622,48 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 15.129.249,34 | R$ 15.129.249,34 | |||
| Permanente | R$ 11.588.483,47 | R$ 11.670.622,48 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 5.969.611,64 | R$ 8.957.277,67 | |||
| Ativo Total | R$ 339.427.176,12 | R$ 341.862.918,99 | Passível Total | R$ 339.427.176,12 | R$ 341.862.918,99 | |||
|
Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 30/09/2015 | 31/10/2015 | Passivo | 30/09/2015 | 31/10/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 330.192.296,51 | R$ 332.136.046,53 | Circulante e EXLP | R$ 124.453.461,78 | R$ 124.137.682,82 | |||
| Disponibilidade | R$ 347.194,80 | R$ 241.518,57 | Depósito | R$ 111.134.871,37 | R$ 110.765.611,40 | |||
| Caixa | R$ 160.518,94 | R$ 127.186,63 | Depósito | R$ 111.134.871,37 | R$ 110.765.611,40 | |||
| Depósitos bancários | R$ 186.675,86 | R$ 114.331,94 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.318.590,41 | R$ 13.372.071,42 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 9.198,75 | R$ 8.870,88 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.556.779,24 | R$ 3.596.573,47 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.495.991,30 | R$ 5.262.119,59 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.556.779,24 | R$ 3.596.573,47 | Fiscais Previdenciárias | R$ 1.003.040,99 | R$ 855.136,48 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 4.507,89 | R$ 8.514,46 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 136.447.428,80 | R$ 144.672.710,66 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.382.620,58 | R$ 5.637.104,41 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 136.447.428,80 | R$ 144.672.710,66 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 393.759,06 | R$ 394.108,08 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.029.471,84 | R$ 1.206.217,52 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.765.963,68 | R$ 875.852,29 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.765.963,68 | R$ 875.852,29 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 184.867.503,57 | R$ 180.343.609,76 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 196.221.752,07 | R$ 193.033.967,74 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.324.870,03 | R$ 2.264.046,80 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 13.679.118,63 | R$ 14.954.404,78 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.176.579,04 | R$ 2.376.875,50 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.176.579,04 | R$ 2.376.875,50 | Patrimônio líquido | R$ 217.409.457,21 | R$ 219.629.836,22 | |||
| Capital Social | R$ 179.504.977,71 | R$ 179.727.929,54 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 30.847,38 | R$ 28.906,28 | Reservas de Lucros | R$ 13.817.952,49 | R$ 13.777.893,72 | |||
| Outros valores e bens | R$ 30.847,38 | R$ 28.906,28 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 11.670.622,48 | R$ 11.631.472,51 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 15.129.249,34 | R$ 15.129.249,34 | |||
| Permanente | R$ 11.670.622,48 | R$ 11.631.472,51 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 8.957.277,67 | R$ 10.994.763,62 | |||
| Ativo Total | R$ 341.862.918,99 | R$ 343.767.519,04 | Passível Total | R$ 341.862.918,99 | R$ 343.767.519,04 | |||
|
Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 31/10/2015 | 30/11/2015 | Passivo | 31/10/2015 | 30/11/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 332.136.046,53 | R$ 335.930.221,99 | Circulante e EXLP | R$ 124.137.682,82 | R$ 125.181.233,09 | |||
| Disponibilidade | R$ 241.518,57 | R$ 270.563,12 | Depósito | R$ 110.765.611,40 | R$ 111.291.435,69 | |||
| Caixa | R$ 127.186,63 | R$ 168.126,29 | Depósito | R$ 110.765.611,40 | R$ 111.291.435,69 | |||
| Depósitos bancários | R$ 114.331,94 | R$ 102.436,83 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.372.071,42 | R$ 13.889.797,40 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 8.870,88 | R$ 12.062,40 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.596.573,47 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.262.119,59 | R$ 5.114.573,30 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 3.596.573,47 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 855.136,48 | R$ 825.917,75 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 8.514,46 | R$ 69.379,01 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 144.672.710,66 | R$ 155.747.507,63 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.637.104,41 | R$ 5.985.672,56 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 144.672.710,66 | R$ 155.747.507,63 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 394.108,08 | R$ 394.521,87 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.206.217,52 | R$ 1.487.669,37 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 875.852,29 | R$ 850.447,35 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 875.852,29 | R$ 850.447,35 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 180.343.609,76 | R$ 176.196.589,41 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 193.033.967,74 | R$ 189.497.539,28 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.264.046,80 | R$ 2.253.016,26 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 14.954.404,78 | R$ 15.553.966,13 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.376.875,50 | R$ 2.828.757,32 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.376.875,50 | R$ 2.828.757,32 | Patrimônio líquido | R$ 219.629.836,22 | R$ 222.408.211,56 | |||
| Capital Social | R$ 179.727.929,54 | R$ 180.237.111,46 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 28.906,28 | R$ 36.357,16 | Reservas de Lucros | R$ 13.777.893,72 | R$ 13.752.334,95 | |||
| Outros valores e bens | R$ 28.906,28 | R$ 36.357,16 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 11.631.472,51 | R$ 11.659.222,66 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 15.129.249,34 | R$ 15.129.249,34 | |||
| Permanente | R$ 11.631.472,51 | R$ 11.659.222,66 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 10.994.763,62 | R$ 13.289.515,81 | |||
| Ativo Total | R$ 343.767.519,04 | R$ 347.589.444,65 | Passível Total | R$ 343.767.519,04 | R$ 347.589.444,65 | |||
|
Balancete: | 2015 |
||||||||
| Ativo | 30/11/2015 | 31/12/2015 | Passivo | 30/11/2015 | 31/12/2015 | |||
| Circulante e RELP | R$ 335.930.221,99 | R$ 338.768.428,28 | Circulante e EXLP | R$ 125.181.233,09 | R$ 125.913.014,34 | |||
| Disponibilidade | R$ 270.563,12 | R$ 374.611,36 | Depósito | R$ 111.291.435,69 | R$ 113.034.188,36 | |||
| Caixa | R$ 168.126,29 | R$ 218.585,17 | Depósito | R$ 111.291.435,69 | R$ 113.034.188,36 | |||
| Depósitos bancários | R$ 102.436,83 | R$ 156.026,19 | ||||||
| Outras Obrigações | R$ 13.889.797,40 | R$ 12.878.825,98 | ||||||
| Cobrança e Arrecadações de Trib. e Assemelhados |
R$ 12.062,64 | R$ 10.264,68 | ||||||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sociais e Estatutárias | R$ 5.114.573,30 | R$ 5.574.263,94 | |||
| Aplicações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Fiscais Previdenciárias | R$ 825.917,75 | R$ 999.316,53 | |||
| Fornecedor/Vencimentos | R$ 69.379,91 | R$ 42.989,93 | ||||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 155.747.507,63 | R$ 162.024.412,03 | Provisão Pgto a Efetuar | R$ 5.985.672,56 | R$ 4.764.436,50 | |||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 155.747.507,63 | R$ 162.024.412,03 | Provisão Passivos Contingentes | R$ 394.521,87 | R$ 442.569,16 | |||
| Credores Diversos - País | R$ 1.487.669,37 | R$ 1.044.985,24 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 850.447,35 | R$ 134.519,40 | ||||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 850.447,35 | R$ 134.519,40 | ||||||
| Operações de Crédito | R$ 176.196.589,41 | R$ 173.886.230,06 | ||||||
| Emprestimos e Titulos Descontados | R$ 189.497.539,28 | R$ 188.254.508,01 | ||||||
| Financiamentos | R$ 2.253.016,26 | R$ 2.223.325,53 | ||||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 15.553.966,13 | R$ 16.591.603,48 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.828.757,32 | R$ 2.316.418,66 | ||||||
| Outros créditos | R$ 2.828.757,32 | R$ 2.316.418,66 | Patrimônio líquido | R$ 222.408.211,56 | R$ 225.019.724,51 | |||
| Capital Social | R$ 180.237.111,46 | R$ 195.202.269,25 | ||||||
| Outros valores e bens | R$ 36.357,16 | R$ 32.236,77 | Reservas de Lucros | R$ 13.752.334,95 | R$ 13.369.169,88 | |||
| Outros valores e bens | R$ 36.357,16 | R$ 32.236,77 | Sobras ou Perdas Acum. (Exercício Anterior a disposição AGO) |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||
| Permanente | R$ 11.659.222,66 | R$ 12.164.310,57 | Sobras ou Perdas 1º Semestre | R$ 15.129.249,34 | R$ 15.425.685,57 | |||
| Permanente | R$ 11.659.222,66 | R$ 12.164.310,57 | Sobras ou Perdas 2 º Semestre | R$ 13.289.515,81 | R$ 1.022.599,81 | |||
| Ativo Total | R$ 347.589.444,65 | R$ 350.932.738,85 | Passível Total | R$ 347.589.444,65 | R$ 350.932.738,25 | |||