Balancete: | 2014
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Balancete: | 2014 |
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| Ativo | 31/12/2013 | 31/01/2014 | Passivo | 31/12/2013 | 31/01/2014 | |
| Circulante | R$ 287.082.799,75 | R$ 289.370.253,74 | Ciculante | R$ 100.653.504,72 | R$ 101.153.730,09 | |
| Disponibilidade | R$ 432.553,13 | R$ 372.812,06 | Depósito | R$ 100.653.504,72 | R$ 101.153.730,09 | |
| Caixa | R$ 25.722,86 | R$ 27.614,16 | ||||
| Depósito bancário | R$ 406.830,27 | R$ 345.197,90 | Outras Obrigações | R$ 8.028.428,42 | R$ 10.961.034,44 | |
| Fates Banificação | R$ 3.807.815,01 | R$ 6.961.679,32 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 17.967.642,64 | R$ 22.141.959,93 | Fiscais Previdenciário | R$ 1.134.979,75 | R$ 1.003.983,91 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 17.967.642,64 | R$ 22.141.959,93 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 2.893,73 | R$ 16.953,13 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.509.996,13 | R$ 1.551.885,17 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 64.991.045,13 | R$ 59.863.570,22 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 64.991.045,13 | R$ 59.863.570,22 | Credores diversos | R$ 1.036.632,02 | R$ 890.421,13 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.286.077,25 | R$ 1.566.410,23 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.286.077,25 | R$ 1.566.410,23 | ||||
| Operações de crédito | R$ 200.945.183,92 | R$ 204.015.515,04 | ||||
| Emprestimo | R$ 224.288.141,44 | R$ 226.947.470,62 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.342.957,52 | R$ 22.931.955,58 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.460.297,68 | R$ 1.409.986,26 | ||||
| Diversos | R$ 1.460.297,68 | R$ 1.409.986,26 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 180.952.177,16 | R$ 183.145.067,73 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 17.686,68 | R$ 20.678,91 | Capital | R$ 165.748.747,87 | R$ 167.152.653,15 | |
| Despesa antecipada | R$ 17.686,68 | R$ 20.678,91 | Reservas | R$ 15.203.429,29 | R$ 15.992.414,58 | |
| Permanente | R$ 11.319.785,46 | R$ 11.244.420,02 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 8.786.161,59 | R$ 5.375.520,41 | ||||
| Total | R$ 298.420.271,89 | R$ 300.635.352,67 | Total | R$ 298.420.271,89 | R$ 300.635.352,67 | |
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Balancete: | 2014 |
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| Ativo | 31/01/2014 | 28/02/2014 | Passivo | 31/01/2014 | 28/02/2014 | |
| Circulante | R$ 289.370.253,74 | R$ 291.694.354,31 | Ciculante | R$ 101.153.730,09 | R$ 101.271.894,50 | |
| Disponibilidade | R$ 372.812,06 | R$ 787.134,34 | Depósito | R$ 101.153.730,09 | R$ 101.271.894,50 | |
| Caixa | R$ 27.614,16 | R$ 44.417,41 | ||||
| Depósito bancário | R$ 345.197,90 | R$ 742.716,93 | Outras Obrigações | R$ 10.961.034,44 | R$ 10.327.574,12 | |
| Fates Banificação | R$ 6.961.679,32 | R$ 6.344.874,64 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 22.141.959,93 | R$ 21.275.229,41 | Fiscais Previdenciário | R$ 1.003.983,91 | R$ 692.130,84 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 22.141.959,93 | R$ 21.275.229,41 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 16.953,13 | R$ 109.032,91 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.551.885,17 | R$ 1.714.342,84 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 59.863.570,22 | R$ 61.330.177,33 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 59.863.570,22 | R$ 61.330.177,33 | Credores diversos | R$ 890.421,13 | R$ 931.081,11 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.566.410,23 | R$ 1.946.372,85 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.566.410,23 | R$ 1.946.372,85 | ||||
| Operações de crédito | R$ 204.015.515,04 | R$ 205.522.877,86 | ||||
| Emprestimo | R$ 226.947.470,62 | R$ 228.577.397,27 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 22.931.955,58 | R$ 23.054.519,41 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.409.986,26 | R$ 832.562,52 | ||||
| Diversos | R$ 1.409.986,26 | R$ 832.562,52 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 183.145.067,73 | R$ 184.291.075,43 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 20.678,91 | R$ 16.914,87 | Capital | R$ 167.152.653,15 | R$ 168.360.964,28 | |
| Despesa antecipada | R$ 20.678,91 | R$ 16.914,87 | Reservas | R$ 15.992.414,58 | R$ 15.930.111,15 | |
| Permanente | R$ 11.244.420,02 | R$ 11.334.708,69 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 5.375.520,41 | R$ 7.155.433,82 | ||||
| Total | R$ 300.635.352,67 | R$ 303.045.977,87 | Total | R$ 300.635.352,67 | R$ 303.045.977,87 | |
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Balancete: | 2014 |
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| Ativo | 28/02/2014 | 31/03/2014 | Passivo | 28/02/2014 | 31/03/2014 | |
| Circulante | R$ 312.803.720,21 | R$ 313.959.705,04 | Ciculante | R$ 101.271.894,50 | R$ 101.874.521,24 | |
| Disponibilidade | R$ 787.134,34 | R$ 436.257,68 | Depósito | R$ 101.271.894,50 | R$ 101.874.521,24 | |
| Caixa | R$ 44.417,41 | R$ 46.955,54 | ||||
| Depósito bancário | R$ 742.716,93 | R$ 389.302,14 | Outras Obrigações | R$ 10.327.574,12 | R$ 12.999.202,07 | |
| Fates Banificação | R$ 6.344.874,64 | R$ 6.305.213,40 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 21.275.229,41 | R$ 18.402.953,68 | Fiscais Previdenciário | R$ 692.130,84 | R$ 740.567,75 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 21.275.229,41 | R$ 18.402.953,68 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 109.032,91 | R$ 17.161,49 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.714.342,84 | R$ 1.933.142,46 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 61.330.177,33 | R$ 66.345.944,67 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 61.330.177,33 | R$ 66.345.944,67 | Credores diversos | R$ 931.081,11 | R$ 3.467.005,19 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.946.372,85 | R$ 1.411.018,05 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.946.372,85 | R$ 1.411.018,05 | ||||
| Operações de crédito | R$ 205.522.877,86 | R$ 209.345.502,52 | ||||
| Emprestimo | R$ 228.577.397,27 | R$ 232.531.411,54 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.054.519,41 | R$ 23.185.909,02 | ||||
| Outros créditos | R$ 832.562,52 | R$ 1.450.460,56 | ||||
| Diversos | R$ 832.562,52 | R$ 1.450.460,56 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 184.291.075,43 | R$ 184.191.659,04 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 16.914,87 | R$ 36.622,96 | Capital | R$ 168.360.964,28 | R$ 168.377.449,77 | |
| Despesa antecipada | R$ 16.914,87 | R$ 36.622,96 | Reservas | R$ 15.930.111,15 | R$ 15.814.209,27 | |
| Permanente | R$ 11.334.708,69 | R$ 11.277.995,46 | Sobras exercicio | R$ 4.832.388,87 | R$ 4.832.388,87 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 2.323.044,95 | R$ 4.808.984,36 | ||||
| Total | R$ 303.045.977,87 | R$ 308.706.755,58 | Total | R$ 303.045.977,87 | R$ 308.706.755,58 | |
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Balancete: | 2014 |
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| Ativo | 31/03/2014 | 30/04/2014 | Passivo | 31/03/2014 | 30/04/2014 | |
| Circulante | R$ 297.392.137,16 | R$ 300.085.920,61 | Ciculante | R$ 101.874.521,24 | R$ 101.665.648,44 | |
| Disponibilidade | R$ 436.257,68 | R$ 525.478,15 | Depósito | R$ 101.874.521,24 | R$ 101.665.648,44 | |
| Caixa | R$ 46.955,54 | R$ 34.311,19 | ||||
| Depósito bancário | R$ 389.302,14 | R$ 491.166,96 | Outras Obrigações | R$ 12.999.202,07 | R$ 11.904.662,77 | |
| Fates Banificação | R$ 6.305.213,40 | R$ 5.082.058,96 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.402.953,68 | R$ 18.554.359,15 | Fiscais Previdenciário | R$ 740.567,75 | R$ 691.011,46 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.402.953,68 | R$ 18.554.359,15 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 17.161,49 | R$ 9.176,71 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.933.142,46 | R$ 2.063.515,88 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 66.345.944,67 | R$ 68.896.381,18 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 66.345.944,67 | R$ 68.896.381,18 | Credores diversos | R$ 3.467.005,19 | R$ 3.522.787,98 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.411.018,05 | R$ 1.471.984,53 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.411.018,05 | R$ 1.471.984,53 | ||||
| Operações de crédito | R$ 209.345.502,52 | R$ 209.125.837,69 | ||||
| Emprestimo | R$ 232.531.411,54 | R$ 232.269.299,04 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.185.909,02 | R$ 23.143.461,35 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.450.460,56 | R$ 1.511.879,91 | ||||
| Diversos | R$ 1.450.460,56 | R$ 1.511.879,91 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 184.191.659,04 | R$ 186.662.058,84 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 36.622,96 | R$ 36.016,62 | Capital | R$ 168.377.449,77 | R$ 169.673.177,39 | |
| Despesa antecipada | R$ 36.622,96 | R$ 36.016,62 | Reservas | R$ 15.814.209,27 | R$ 16.988.881,45 | |
| Permanente | R$ 11.277.995,46 | R$ 11.211.525,58 | Sobras exercicio | R$ 4.832.388,87 | R$ 3.625.319,09 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 4.808.984,36 | R$ 7.475.773,67 | ||||
| Total | R$ 308.706.755,58 | R$ 311.333.462,81 | Total | R$ 308.706.755,58 | R$ 311.333.462,81 | |
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Balancete: | 2014 |
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| Ativo | 30/04/2014 | 31/05/2014 | Passivo | 30/04/2014 | 31/05/2014 | |
| Circulante | R$ 300.085.920,61 | R$ 293.132.495,33 | Ciculante | R$ 101.665.648,44 | R$ 101.025.098,25 | |
| Disponibilidade | R$ 525.478,15 | R$ 360.696,50 | Depósito | R$ 101.665.648,44 | R$ 101.025.098,25 | |
| Caixa | R$ 34.311,19 | R$ 31.727,76 | ||||
| Depósito bancário | R$ 491.166,96 | R$ 328.968,74 | Outras Obrigações | R$ 11.904.662,77 | R$ 12.065.343,18 | |
| Fates Banificação | R$ 5.082.058,96 | R$ 4.948.985,27 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.554.359,15 | R$ 18.715.209,08 | Fiscais Previdenciário | R$ 691.011,46 | R$ 726.514,65 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.554.359,15 | R$ 18.715.209,08 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 9.176,71 | R$ 9.911,13 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.063.515,88 | R$ 2.208.789,19 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 68.896.381,18 | R$ 71.613.880,68 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 68.896.381,18 | R$ 71.613.880,68 | Credores diversos | R$ 3.522.787,98 | R$ 3.635.031,16 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.471.984,53 | R$ 4.674.813,35 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.471.984,53 | R$ 4.674.813,35 | ||||
| Operações de crédito | R$ 209.125.837,69 | R$ 195.918.034,27 | ||||
| Emprestimo | R$ 232.269.299,04 | R$ 228.797.953,43 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.143.461,35 | R$ 32.879.919,16 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.511.879,91 | R$ 1.849.861,45 | ||||
| Diversos | R$ 1.511.879,91 | R$ 1.849.861,45 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 186.662.058,84 | R$ 185.768.850,51 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 36.016,62 | R$ 37.589,37 | Capital | R$ 169.673.177,39 | R$ 170.508.445,46 | |
| Despesa antecipada | R$ 36.016,62 | R$ 37.589,37 | Reservas | R$ 16.988.881,45 | R$ 15.260.405,05 | |
| Permanente | R$ 11.211.525,58 | R$ 11.146.158,83 | Sobras exercicio | R$ 3.625.319,09 | R$ 3.625.319,09 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 7.475.773,67 | R$ 1.831.632,50 | ||||
| Total | R$ 311.333.462,81 | R$ 304.316.243,53 | Total | R$ 311.333.462,81 | R$ 304.316.243,53 | |
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Balancete: | 2014 |
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| Ativo | 31/05/2014 | 30/06/2014 | Passivo | 31/05/2014 | 30/06/2014 | |
| Circulante | R$ 293.132.495,33 | R$ 295.699.982,56 | Ciculante | R$ 101.025.098,25 | R$ 101.872.084,66 | |
| Disponibilidade | R$ 360.696,50 | R$ 467.724,72 | Depósito | R$ 101.025.098,25 | R$ 101.872.084,66 | |
| Caixa | R$ 31.727,76 | R$ 29.369,94 | ||||
| Depósito bancário | R$ 328.968,74 | R$ 438.354,78 | Outras Obrigações | R$ 12.065.343,18 | R$ 11.583.427,42 | |
| Fates Banificação | R$ 4.948.985,27 | R$ 4.364.213,55 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.715.209,08 | R$ 18.869.723,16 | Fiscais Previdenciário | R$ 9.911,13 | R$ 26.489,58 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.715.209,08 | R$ 18.869.723,16 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 2.208.789,19 | R$ 2.273.836,33 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 71.613.880,68 | R$ 81.761.194,74 | Provisão P.contingentes | R$ 3.635.031,16 | R$ 3.550.823,16 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 71.613.880,68 | R$ 81.761.194,74 | Credores diversos | R$ 185.768.850,51 | R$ 190.307.114,11 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.674.813,35 | R$ 2.934.973,49 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.674.813,35 | R$ 2.934.973,49 | ||||
| Operações de crédito | R$ 195.918.034,27 | R$ 189.746.541,82 | ||||
| Emprestimo | R$ 228.797.953,43 | R$ 224.127.863,12 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 32.879.919,16 | R$ 34.381.321,30 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.849.861,45 | R$ 1.919.824,63 | ||||
| Diversos | R$ 1.849.861,45 | R$ 1.919.824,63 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 185.768.850,51 | R$ 190.307.114,11 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 37.589,37 | R$ 34.911,15 | Capital | R$ 170.508.445,06 | R$ 175.200.863,05 | |
| Despesa antecipada | R$ 37.589,37 | R$ 34.911,15 | Reservas | R$ 15.260.405,05 | R$ 15.106.251,06 | |
| Permanente | R$ 11.146.158,83 | R$ 11.102.184,47 | Sobras exercicio | R$ 3.625.319,09 | R$ 91.466,12 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 1.831.632,50 | R$ 2.982.985,87 | ||||
| Total | R$ 304.316.243,53 | R$ 306.837.078,18 | Total | R$ 304.316.243,53 | R$ 306.837.078,18 | |
|
Balancete: | 2014 |
||||||
| Ativo | 30/06/2014 | 31/07/2014 | Passivo | 30/06/2014 | 31/07/2014 | |
| Circulante | R$ 295.699.982,56 | R$ 297.379.278,50 | Ciculante | R$ 113.455.512,08 | R$ 114.138.881,64 | |
| Disponibilidade | R$ 467.724,72 | R$ 501.651,66 | Depósito | R$ 113.455.512,08 | R$ 114.138.881,64 | |
| Caixa | R$ 29.369,94 | R$ 35.123,72 | ||||
| Depósito bancário | R$ 438.354,78 | R$ 466.527,94 | Outras Obrigações | R$ 11.583.427,42 | R$ 11.377.912,75 | |
| Fates Banificação | R$ 11.583.427,42 | R$ 11.377.912,75 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.869.723,16 | R$ 19.048.960,23 | Fiscais Previdenciário | R$ 831.953,02 | R$ 793.145,15 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.869.723,16 | R$ 19.048.960,23 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 26.489,58 | R$ 34.177,07 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.273.836,33 | R$ 2.571.506,41 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 81.761.194,74 | R$ 82.220.217,89 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 81.761.194,74 | R$ 82.220.217,89 | Credores diversos | R$ 3.550.823,16 | R$ 3.272.159,75 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.934.973,49 | R$ 4.193.617,06 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.934.973,49 | R$ 4.193.617,06 | ||||
| Operações de crédito | R$ 189.746.541,82 | R$ 189.618.466,73 | ||||
| Emprestimo | R$ 224.127.863,12 | R$ 225.697.827,76 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 34.381.321,30 | R$ 36.079.361,03 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.919.824,63 | R$ 1.796.364,93 | ||||
| Diversos | R$ 1.919.824,63 | R$ 1.796.364,93 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 193.381.566,10 | R$ 194.350.950,62 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 34.911,15 | R$ 31.225,48 | Capital | R$ 175.200.863,05 | R$ 175.011.899,77 | |
| Despesa antecipada | R$ 34.911,15 | R$ 31.225,48 | Reservas | R$ 15.106.251,06 | R$ 15.068.357,46 | |
| Permanente | R$ 11.102.184,47 | R$ 11.079.328,28 | Sobras exercicio | R$ 91.466,12 | R$ 86.151,58 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 2.982.985,87 | R$ 4.184.541,81 | ||||
| Total | R$ 306.837.078,18 | R$ 308.489.832,26 | Total | R$ 306.837.078,18 | R$ 308.489.832,26 | |
|
Balancete: | 2014 |
||||||
| Ativo | 31/07/2014 | 31/08/2014 | Passivo | 31/07/2014 | 31/08/2014 | |
| Circulante | R$ 297.379.278,50 | R$ 299.086.031,75 | Ciculante | R$ 114.138.881,64 | R$ 114.650.465,75 | |
| Disponibilidade | R$ 501.651,66 | R$ 597.750,09 | Depósito | R$ 102.760.968,98 | R$ 102.753.664,52 | |
| Caixa | R$ 35.123,72 | R$ 95.460,85 | ||||
| Depósito bancário | R$ 466.527,94 | R$ 502.289,04 | Outras Obrigações | R$ 11.377.912,75 | R$ 11.896.801,23 | |
| Fates Banificação | R$ 4.170.812,59 | R$ 4.009.868,47 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.048.960,23 | R$ 19.214.328,30 | Fiscais Previdenciário | R$ 793.145,15 | R$ 784.705,25 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.048.960,23 | R$ 19.214.328,30 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 34.177,07 | R$ 12.223,48 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.571.506,41 | R$ 3.367.422,58 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 82.220.217,89 | R$ 84.274.384,61 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 82.220.217,89 | R$ 84.274.384,61 | Credores diversos | R$ 3.272.159,75 | R$ 3.186.469,67 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.193.617,06 | R$ 2.877.004,20 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.193.617,06 | R$ 2.877.004,20 | ||||
| Operações de crédito | R$ 189.618.466,73 | R$ 190.274.082,91 | ||||
| Emprestimo | R$ 225.697.827,76 | R$ 225.792.728,18 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 36.079.361,03 | R$ 35.518.645,27 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.796.364,93 | R$ 1.848.481,64 | ||||
| Diversos | R$ 1.796.364,93 | R$ 1.848.481,64 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 194.350.950,62 | R$ 195.490.642,23 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 31.225,48 | R$ 27.938,31 | Capital | R$ 175.011.899,77 | R$ 175.295.307,63 | |
| Despesa antecipada | R$ 31.225,48 | R$ 27.938,31 | Reservas | R$ 15.068.357,46 | R$ 14.974.331,59 | |
| Permanente | R$ 11.079.328,28 | R$ 11.027.137,92 | Sobras exercicio | R$ 86.151,58 | R$ 81.228,58 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 4.184.541,81 | R$ 5.139.774,43 | ||||
| Total | R$ 308.489.832,26 | R$ 310.141.107,98 | Total | R$ 308.489.832,26 | R$ 310.141.107,98 | |
|
Balancete: | 2014 |
||||||
| Ativo | 31/08/2014 | 30/09/2014 | Passivo | 31/08/2014 | 30/09/2014 | |
| Circulante | R$ 299.086.031,75 | R$ 303.084.395,53 | Ciculante | R$ 114.650.465,75 | R$ 116.727.799,66 | |
| Disponibilidade | R$ 597.750,09 | R$ 733.519,80 | Depósito | R$ 102.753.664,52 | R$ 104.616.610,48 | |
| Caixa | R$ 95.460,85 | R$ 97.344,40 | ||||
| Depósito bancário | R$ 502.289,24 | R$ 636.175,40 | Outras Obrigações | R$ 11.896.801,23 | R$ 12.111.189,18 | |
| Fates Banificação | R$ 4.009.868,47 | R$ 3.809.688,16 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.214.328,30 | R$ 19.389.107,05 | Fiscais Previdenciário | R$ 784.705,25 | R$ 780.987,82 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.214.328,30 | R$ 19.389.107,05 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 12.223,48 | R$ 23.700,06 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 3.367.422,58 | R$ 3.837.000,47 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 84.274.384,61 | R$ 89.974.771,95 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 84.274.384,61 | R$ 89.974.771,95 | Credores diversos | R$ 3.186.469,67 | R$ 3.123.700,89 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.877.004,20 | R$ 733.082,42 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.877.004,20 | R$ 733.082,42 | ||||
| Operações de crédito | R$ 190.274.082,91 | R$ 190.301.976,48 | ||||
| Emprestimo | R$ 225.792.728,18 | R$ 216.414.102,93 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 35.518.645,27 | R$ 26.112.126,45 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.848.481,64 | R$ 1.951.937,83 | ||||
| Diversos | R$ 1.848.481,64 | R$ 1.951.937,83 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 195.490.642,23 | R$ 197.371.056,33 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 27.938,31 | R$ 27.474,31 | Capital | R$ 175.295.307,63 | R$ 176.222.589,50 | |
| Despesa antecipada | R$ 27.938,31 | R$ 27.474,31 | Reservas | R$ 14.974.331,59 | R$ 14.879.551,99 | |
| Permanente | R$ 11.027.137,92 | R$ 10.986.986,15 | Sobras exercicio | R$ 81.228,58 | R$ 72.929,12 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 5.139.774,43 | R$ 6.195.985,72 | ||||
| Total | R$ 310.141.107,98 | R$ 314.098.855,99 | Total | R$ 310.141.107,98 | R$ 314.098.855,99 | |
|
Balancete: | 2014 |
||||||
| Ativo | 30/09/2014 | 31/10/2014 | Passivo | 30/09/2014 | 31/10/2014 | |
| Circulante | R$ 303.084.395,53 | R$ 307.358.824,41 | Ciculante | R$ 116.727.799,66 | R$ 116.756.775,12 | |
| Disponibilidade | R$ 733.519,80 | R$ 484.865,81 | Depósito | R$ 104.616.610,48 | R$ 105.159.252,36 | |
| Caixa | R$ 97.344,40 | R$ 60.487,48 | ||||
| Depósito bancário | R$ 636.175,40 | R$ 424.378,33 | Outras Obrigações | R$ 12.111.189,18 | R$ 11.597.522,76 | |
| Fates Banificação | R$ 3.809.688,16 | R$ 3.611.198,42 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.389.107,05 | R$ 19.573.959,31 | Fiscais Previdenciário | R$ 780.987,82 | R$ 862.592,93 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.389.107,05 | R$ 19.573.959,31 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 23.700,06 | R$ 95.851,49 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 3.837.000,47 | R$ 3.610.928,49 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 89.974.771,95 | R$ 90.156.085,55 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 128.747,36 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 89.974.771,95 | R$ 90.156.085,55 | Credores diversos | R$ 3.123.700,89 | R$ 3.288.204,07 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 733.082,42 | R$ 1.876.125,26 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 733.082,42 | R$ 1.876.125,26 | ||||
| Operações de crédito | R$ 190.301.976,48 | R$ 193.557.042,19 | ||||
| Emprestimo | R$ 216.414.102,93 | R$ 219.527.078,10 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 26.112.126,45 | R$ 25.970.035,91 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.951.937,83 | R$ 1.710.746,29 | ||||
| Diversos | R$ 1.951.937,83 | R$ 1.710.746,29 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 197.371.056,33 | R$ 201.624.523,33 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 27.474,31 | R$ 22.862,69 | Capital | R$ 176.222.589,50 | R$ 176.562.372,85 | |
| Despesa antecipada | R$ 27.474,31 | R$ 22.862,69 | Reservas | R$ 14.879.551,99 | R$ 14.859.549,14 | |
| Permanente | R$ 10.986.986,15 | R$ 10.999.791,35 | Sobras exercicio | R$ 72.929,12 | R$ 72.386,80 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 6.195.985,72 | R$ 10.130.214,54 | ||||
| Total | R$ 314.098.855,99 | R$ 318.381.298,45 | Total | R$ 314.098.855,99 | R$ 318.381.298,45 | |
|
Balancete: | 2014 |
||||||
| Ativo | 31/10/2014 | 30/11/2014 | Passivo | 31/10/2014 | 30/11/2014 | |
| Circulante | R$ 307.358.824,41 | R$ 312.077.930,55 | Ciculante | R$ 116.756.775,12 | R$ 118.088.920,42 | |
| Disponibilidade | R$ 484.865,81 | R$ 419.352,53 | Depósito | R$ 105.159.252,36 | R$ 106.312.554,62 | |
| Caixa | R$ 60.487,48 | R$ 104.126,04 | ||||
| Depósito bancário | R$ 424.378,33 | R$ 315.226,49 | Outras Obrigações | R$ 11.597.522,76 | R$ 11.776.365,80 | |
| Fates Banificação | R$ 3.611.198,42 | R$ 3.544.075,80 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.573.959,31 | R$ 19.739.607,36 | Fiscais Previdenciário | R$ 862.592,93 | R$ 839.510,18 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.573.959,31 | R$ 19.739.607,36 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 95.851,49 | R$ 17.708,20 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 3.610.928,49 | R$ 3.681.205,62 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 90.156.085,55 | R$ 90.447.480,33 | Provisão P.contingentes | R$ 128.747,36 | R$ 128.747,36 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 90.156.085,55 | R$ 90.447.480,33 | Credores diversos | R$ 3.288.204,07 | R$ 3.565.118,64 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.876.125,56 | R$ 2.787.510,28 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.876.125,56 | R$ 2.787.510,28 | ||||
| Operações de crédito | R$ 193.557.042,19 | R$ 195.745.736,49 | ||||
| Emprestimo | R$ 219.527.078,10 | R$ 222.539.216,05 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.970.035,91 | R$ 26.793.479,56 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.710.746,29 | R$ 2.938.243,56 | ||||
| Diversos | R$ 1.710.746,29 | R$ 2.938.243,56 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 201.624.523,33 | R$ 204.951.061,92 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 22.682,69 | R$ 22.007,84 | Capital | R$ 176.562.372,85 | R$ 177.652.619,88 | |
| Despesa antecipada | R$ 22.682,69 | R$ 22.007,84 | Reservas | R$ 14.859.549,14 | R$ 14.822.216,17 | |
| Permanente | R$ 10.999.791,35 | R$ 10.940.043,95 | Sobras exercicio | R$ 72.386,80 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 10.130.214,54 | R$ 12.476.225,87 | ||||
| Total | R$ 318.381.298,45 | R$ 323.039.982,34 | Total | R$ 318.381.298,45 | R$ 323.039.982,34 | |
|
Balancete: | 2014 |
||||||
| Ativo | 30/11/2014 | 31/12/2014 | Passivo | 30/11/2014 | 31/12/2014 | |
| Circulante | R$ 312.077.930,55 | R$ 312.862.402,37 | Ciculante | R$ 118.088.920,42 | R$ 117.464.414,64 | |
| Disponibilidade | R$ 419.352,53 | R$ 643.549,15 | Depósito | R$ 106.312.554,62 | R$ 105.640.915,54 | |
| Caixa | R$ 104.126,04 | R$ 78.974,25 | ||||
| Depósito bancário | R$ 315.226,49 | R$ 564.574,90 | Outras Obrigações | R$ 11.776.365,80 | R$ 11.823.499,10 | |
| Fates Banificação | R$ 3.544.075,80 | R$ 3.643.331,50 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.739.607,36 | R$ 3.243.850,04 | Fiscais Previdenciário | R$ 839.510,18 | R$ 2.624.004,89 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 19.739.607,36 | R$ 3.243.850,04 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 17.708,20 | R$ 40.013,26 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 3.681.205,62 | R$ 2.488.201,85 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 90.447.480,33 | R$ 102.288.809,21 | Provisão P.contingentes | R$ 128.747,36 | R$ 128.747,36 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 90.447.480,33 | R$ 102.288.809,21 | Credores diversos | R$ 3.565.118,64 | R$ 2.899.200,24 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.787.510,28 | R$ 1.370.029,94 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.787.510,28 | R$ 1.370.029,94 | ||||
| Operações de crédito | R$ 195.745.736,49 | R$ 204.257.423,01 | ||||
| Emprestimo | R$ 222.539.216,05 | R$ 221.625.589,04 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 26.793.479,56 | R$ 17.368.166,93 | ||||
| Outros créditos | R$ 2.938.243,56 | R$ 1.058.741,02 | ||||
| Diversos | R$ 2.938.243,56 | R$ 1.058.741,02 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 204.951.061,92 | R$ 206.548.692,12 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 22.007,84 | R$ 19.216,84 | Capital | R$ 177.652.619,88 | R$ 188.530.846,39 | |
| Despesa antecipada | R$ 22.007,84 | R$ 19.216,84 | Reservas | R$ 14.822.216,17 | R$ 14.244.450,12 | |
| Permanente | R$ 10.940.043,95 | R$ 11.131.487,55 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 12.476.225,87 | R$ 3.773.395,61 | ||||
| Total | R$ 323.039.982,34 | R$ 324.013.106,76 | Total | R$ 323.039.982,34 | R$ 324.013.106,76 | |