Balancete: | 2013
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Balancete: | 2013 |
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| Ativo | 31/12/2013 | 31/01/2013 | Passivo | 31/12/2012 | 31/01/2013 | |
| Circulante | R$ 275.206.982,03 | R$ 273.122.567,57 | Ciculante | R$ 102.076.417,59 | R$ 100.402.872,93 | |
| Disponibilidade | R$ 581.535,21 | R$ 369.025,51 | Depósito | R$ 102.076.417,59 | R$ 100.402.872,93 | |
| Caixa | R$ 106.282,54 | R$ 99.645,89 | ||||
| Depósito bancário | R$ 475.252,67 | R$ 269.379,62 | Outras Obrigações | R$ 8.557.748,51 | R$ 9.453.855,32 | |
| Fates Banificação | R$ 2.883.698,27 | R$ 4.086.235,54 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 42.531.987,62 | R$ 41.659.797,49 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.201.465,11 | R$ 2.078.907,49 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 42.531.987,62 | R$ 41.659.797,49 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 7.895,15 | R$ 84.116,71 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.383.530,67 | R$ 1.472.582,86 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 37.489.668,68 | R$ 39.727.155,98 | Provisão P.contingentes | R$ 675.369,75 | R$ 677.798,59 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 37.489.668,68 | R$ 39.727.155,98 | Credores diversos | R$ 1.405.789,56 | R$ 1.054.214,13 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 5.737.879,42 | R$ 3.196.112,64 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 5.737.879,42 | R$ 3.196.112,64 | ||||
| Operações de crédito | R$ 187.695.593,38 | R$ 187.016.472,82 | ||||
| Emprestimo | R$ 212.586.531,29 | R$ 212.095.028,08 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.890.937,91 | R$ 25.078.555,26 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.170.317,72 | R$ 1.154.003,13 | ||||
| Diversos | R$ 1.170.317,72 | R$ 1.154.003,13 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 166.415.625,27 | R$ 168.278.991,41 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 17.863,17 | R$ 21.827,58 | Capital | R$ 154.047.615,51 | R$ 153.810.455,09 | |
| Despesa antecipada | R$ 17.863,17 | R$ 21.827,58 | Reservas | R$ 12.368.009,76 | R$ 14.468.536,32 | |
| Permanente | R$ 10.227.052,43 | R$ 10.245.782,44 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 5.041.263,76 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 8.402.106,26 | R$ 213.194,17 | ||||
| Total | R$ 285.451.897,63 | R$ 283.390.177,59 | Total | R$ 285.451.897,63 | R$ 283.390.177,59 | |
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Balancete: | 2013 |
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| Ativo | 31/01/2013 | 28/02/2013 | Passivo | 31/01/2013 | 28/02/2013 | |
| Circulante | R$ 273.122.567,67 | R$ 272.521.459,69 | Ciculante | R$ 100.402.872,93 | R$ 100.117.297,05 | |
| Disponibilidade | R$ 369.025,51 | R$ 289.879,15 | Depósito | R$ 100.402.872,93 | R$ 100.117.297,05 | |
| Caixa | R$ 99.645,89 | R$ 25.543,13 | ||||
| Depósito bancário | R$ 269.379,62 | R$ 264.336,02 | Outras Obrigações | R$ 9.453.855,32 | R$ 8.459.690,33 | |
| Fates Banificação | R$ 4.086.235,54 | R$ 3.177.819,35 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 41.659.797,49 | R$ 37.744.856,57 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.078.907,49 | R$ 2.029.975,11 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 41.659.797,49 | R$ 37.744.856,57 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 84.116,71 | R$ 31.437,08 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.472.582,86 | R$ 1.592.766,51 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 39.727.155,98 | R$ 42.923.873,46 | Provisão P.contingentes | R$ 677.798,59 | R$ 659.954,64 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 39.727.155,98 | R$ 42.923.873,46 | Credores diversos | R$ 1.054.214,13 | R$ 967.737,64 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.196.112,64 | R$ 3.886.911,03 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.196.112,64 | R$ 3.886.911,03 | ||||
| Operações de crédito | R$ 187.016.472,82 | R$ 186.444.076,21 | ||||
| Emprestimo | R$ 212.095.028,08 | R$ 210.670.495,04 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.078.555,26 | R$ 24.226.418,83 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.154.003,13 | R$ 1.231.863,27 | ||||
| Diversos | R$ 1.154.003,13 | R$ 1.231.863,27 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 168.278.991,41 | R$ 168.452.821,15 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 21.827,58 | R$ 18.060,99 | Capital | R$ 153.810.455,09 | R$ 153.984.284,83 | |
| Despesa antecipada | R$ 21.827,58 | R$ 18.060,99 | Reservas | R$ 14.468.536,32 | R$ 14.468.536,32 | |
| Permanente | R$ 10.245.782,44 | R$ 10.205.717,27 | Sobras exercicio | R$ 5.041.263,76 | R$ 5.041.263,76 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 213.194,17 | R$ 674.165,66 | ||||
| Total | R$ 283.390.177,59 | R$ 282.745.237,95 | Total | R$ 283.390.177,59 | R$ 282.745.237,95 | |
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Balancete: | 2013 |
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| Ativo | 28/02/2013 | 31/03/2013 | Passivo | 28/02/2013 | 31/03/2013 | |
| Circulante | R$ 272.521.459,69 | R$ 270.541.734,47 | Ciculante | R$ 100.117.297,05 | R$ 98.276.265,09 | |
| Disponibilidade | R$ 289.879,15 | R$ 440.657,39 | Depósito | R$ 100.117.297,05 | R$ 98.276.265,09 | |
| Caixa | R$ 25.543,13 | R$ 34.883,60 | ||||
| Depósito bancário | R$ 264.336,02 | R$ 405.773,79 | Outras Obrigações | R$ 8.459.690,33 | R$ 8.553.213,12 | |
| Fates Banificação | R$ 3.177.819,35 | R$ 3.060.494,79 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 37.744.856,57 | R$ 46.404.136,56 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.029.975,11 | R$ 2.079.421,57 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 37.744.856,57 | R$ 46.404.136,56 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 31.437,08 | R$ 12.044,68 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.592.766,51 | R$ 1.689.395,29 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 42.923.873,46 | R$ 36.046.003,79 | Provisão P.contingentes | R$ 659.954,64 | R$ 644.802,70 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 42.923.873,46 | R$ 36.046.003,79 | Credores diversos | R$ 967.737,64 | R$ 1.067.054,09 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.886.911,03 | R$ 2.422.092,22 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.886.911,03 | R$ 2.422.092,22 | ||||
| Operações de crédito | R$ 186.444.076,21 | R$ 183.772.544,16 | ||||
| Emprestimo | R$ 210.670.495,04 | R$ 208.213.589,87 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.226.418,83 | R$ 24.441.045,71 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.231.863,27 | R$ 1.456.300,35 | ||||
| Diversos | R$ 1.231.863,27 | R$ 1.456.300,35 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 168.452.821,15 | R$ 169.509.576,83 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 18.060,99 | R$ 20.607,56 | Capital | R$ 153.984.284,83 | R$ 153.625.047,47 | |
| Despesa antecipada | R$ 18.060,99 | R$ 20.607,56 | Reservas | R$ 14.468.536,32 | R$ 15.884.529,36 | |
| Permanente | R$ 10.205.717,27 | R$ 10.144.586,54 | Sobras exercicio | R$ 5.041.263,76 | R$ 3.541.263,76 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 674.165,66 | R$ 826.609,77 | ||||
| Total | R$ 282.745.237,95 | R$ 280.706.928,57 | Total | R$ 282.745.237,95 | R$ 280.706.928,57 | |
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Balancete: | 2013 |
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| Ativo | 31/03/2013 | 30/04/2013 | Passivo | 31/03/2013 | 30/04/2013 | |
| Circulante | R$ 270.541.737,47 | R$ 269.562.321,63 | Ciculante | R$ 98.276.265,09 | R$ 97.601.765,74 | |
| Disponibilidade | R$ 440.657,39 | R$ 427.254,69 | Depósito | R$ 98.276.265,09 | R$ 97.601.765,74 | |
| Caixa | R$ 34.883,60 | R$ 33.315,78 | ||||
| Depósito bancário | R$ 405.773,79 | R$ 393.938,91 | Outras Obrigações | R$ 8.553.213,12 | R$ 8.843.103,44 | |
| Fates Banificação | R$ 3.060.494,79 | R$ 2.942.593,15 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 46.404.136,56 | R$ 39.540.938,10 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.079.421,57 | R$ 2.080.773,79 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 46.404.136,56 | R$ 39.540.938,10 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 12.044,68 | R$ 4.745,32 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.689.395,29 | R$ 1.780.858,86 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 36.046.003,79 | R$ 42.927.615,48 | Provisão P.contingentes | R$ 644.802,70 | R$ 601.612,16 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 36.046.003,79 | R$ 42.927.615,48 | Credores diversos | R$ 1.067.054,09 | R$ 1.432.520,16 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.422.092,22 | R$ 1.489.702,60 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.422.092,22 | R$ 1.489.702,60 | ||||
| Operações de crédito | R$ 183.772.544,16 | R$ 183.823.969,26 | ||||
| Emprestimo | R$ 208.213.589,87 | R$ 209.819.713,66 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.441.045,71 | R$ 25.995.744,40 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.456.300,35 | R$ 1.982.841,50 | ||||
| Diversos | R$ 1.456.300,35 | R$ 1.982.841,50 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 169.509.576,83 | R$ 172.720.813,86 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 20.607,56 | R$ 24.331,98 | Capital | R$ 153.625.047,47 | R$ 156.860.558,28 | |
| Despesa antecipada | R$ 20.607,56 | R$ 24.331,98 | Reservas | R$ 15.884.529,36 | R$ 15.860.255,58 | |
| Permanente | R$ 10.144.586,54 | R$ 10.030.554,19 | Sobras exercicio | R$ 3.541.263,76 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 826.609,77 | R$ 451.524,76 | ||||
| Total | R$ 280.706.928,57 | R$ 279.617.207,80 | Total | R$ 280.706.928,57 | R$ 279.617.207,80 | |
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Balancete: | 2013 |
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| Ativo | 30/04/2013 | 31/05/2013 | Passivo | 30/04/2013 | 31/05/2013 | |
| Circulante | R$ 269.562.321,23 | R$ 269.052.533,13 | Ciculante | R$ 97.601.765,74 | R$ 97.164.081,66 | |
| Disponibilidade | R$ 427.254,69 | R$ 362.741,81 | Depósito | R$ 97.601.765,74 | R$ 97.164.081,66 | |
| Caixa | R$ 33.315,78 | R$ 17.547,63 | ||||
| Depósito bancário | R$ 393.938,91 | R$ 345.194,18 | Outras Obrigações | R$ 8.843.103,44 | R$ 9.212.809,27 | |
| Fates Banificação | R$ 2.942.593,15 | R$ 3.491.959,60 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 39.540.938,10 | R$ 23.105.773,15 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.080.773,79 | R$ 2.080.752,88 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 39.540.938,10 | R$ 23.105.773,15 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 4.745,32 | R$ 6.253,07 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.780.858,86 | R$ 1.917.293,51 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 42.297.615,48 | R$ 55.803.997,02 | Provisão P.contingentes | R$ 601.612,16 | R$ 591.889,44 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 42.297.615,48 | R$ 55.803.997,02 | Credores diversos | R$ 1.432.520,16 | R$ 1.124.650,77 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.489.702,60 | R$ 2.996.829,93 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 1.489.702,60 | R$ 2.996.829,93 | ||||
| Operações de crédito | R$ 183.823.969,26 | R$ 184.821.178,09 | ||||
| Emprestimo | R$ 209.819.713,66 | R$ 209.813.654,30 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.995.744,40 | R$ 24.992.476,21 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.982.841,50 | R$ 1.962.013,13 | ||||
| Diversos | R$ 1.982.841,50 | R$ 1.962.013,13 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 172.720.813,86 | R$ 171.710.373,12 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 24.331,98 | R$ 27.275,90 | Capital | R$ 156.860.558,28 | R$ 155.913.514,53 | |
| Despesa antecipada | R$ 24.331,98 | R$ 27.275,90 | Reservas | R$ 15.860.255,58 | R$ 15.796.858,59 | |
| Permanente | R$ 10.030.554,19 | R$ 9.996.833,50 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 451.524,76 | R$ 989.378,48 | ||||
| Total | R$ 279.617.207,80 | R$ 279.076.642,53 | Total | R$ 279.617.207,80 | R$ 279.076.642,53 | |
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Balancete: | 2013 |
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| Ativo | 30/05/2013 | 30/06/2013 | Passivo | 30/05/2013 | 30/06/2013 | |
| Circulante | R$ 269.052.533,13 | R$ 271.680.207,22 | Ciculante | R$ 97.164.081,66 | R$ 97.279.715,74 | |
| Disponibilidade | R$ 362.741,81 | R$ 465.413,49 | Depósito | R$ 97.164.081,66 | R$ 97.279.715,74 | |
| Caixa | R$ 17.547,63 | R$ 21.069,24 | ||||
| Depósito bancário | R$ 345.194,18 | R$ 444.344,25 | Outras Obrigações | R$ 9.212.809,27 | R$ 9.374.575,92 | |
| Fates Banificação | R$ 3.491.959,60 | R$ 3.305.771,83 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 23.105.773,15 | R$ 23.243.916,42 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.080.752,88 | R$ 2.206.313,65 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 23.105.773,15 | R$ 23.243.916,42 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 6.253,07 | R$ 9.117,42 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.917.293,51 | R$ 2.064.163,31 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 55.803.997,02 | R$ 56.912.535,24 | Provisão P.contingentes | R$ 591.899,44 | R$ 573.017,66 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 55.803.997,02 | R$ 56.912.535,24 | Credores diversos | R$ 1.124.650,77 | R$ 1.216.192,05 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.996.829,93 | R$ 2.111.854,02 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.996.829,93 | R$ 2.111.854,02 | ||||
| Operações de crédito | R$ 184.821.178,09 | R$ 187.227.300,08 | ||||
| Emprestimo | R$ 209.813.654,30 | R$ 210.726.466,92 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.992.476,21 | R$ 23.499.166,84 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.962.013,13 | R$ 1.719.187,97 | ||||
| Diversos | R$ 1.962.013,13 | R$ 1.719.187,97 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 171.710.373,12 | R$ 171.933.144,55 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 27.725,90 | R$ 25.549,94 | Capital | R$ 155.913.514,53 | R$ 156.205.440,48 | |
| Despesa antecipada | R$ 27.725,90 | R$ 25.549,94 | Reservas | R$ 15.796.858,59 | R$ 15.727.704,07 | |
| Permanente | R$ 9.996.833,50 | R$ 9.957.943,77 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 989.378,48 | R$ 3.076.264,72 | ||||
| Total | R$ 279.076.642,53 | R$ 281.663.700,93 | Total | R$ 279.076.642,53 | R$ 281.663.700,93 | |
|
Balancete: | 2013 |
||||||
| Ativo | 30/06/2013 | 31/07/2013 | Passivo | 30/06/2013 | 31/07/2013 | |
| Circulante | R$ 271.680.207,22 | R$ 271.948.547,59 | Ciculante | R$ 97.279.715,74 | R$ 96.895.539,29 | |
| Disponibilidade | R$ 465.413,49 | R$ 325.670,33 | Depósito | R$ 97.279.715,74 | R$ 96.895.539,29 | |
| Caixa | R$ 21.069,24 | R$ 38.544,92 | ||||
| Depósito bancário | R$ 444.344,25 | R$ 287.125,41 | Outras Obrigações | R$ 9.374.575,92 | R$ 9.370.951,12 | |
| Fates Banificação | R$ 3.305.771,83 | R$ 3.389.027,84 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 23.243.916,42 | R$ 15.372.144,38 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.206.313,65 | R$ 2.266.312,08 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 23.243.916,42 | R$ 15.372.144,38 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 9.117,42 | R$ 8.033,92 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.064.163,31 | R$ 2.104.194,96 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 56.912.535,24 | R$ 65.454.573,60 | Provisão P.contingentes | R$ 573.017,66 | R$ 572.402,35 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 56.912.535,24 | R$ 65.454.573,60 | Credores diversos | R$ 1.216.192,05 | R$ 1.030.979,97 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.111.854,02 | R$ 3.327.119,91 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.111.854,02 | R$ 3.327.119,91 | ||||
| Operações de crédito | R$ 187.227.300,08 | R$ 185.741.837,12 | ||||
| Emprestimo | R$ 210.726.466,92 | R$ 211.216.138,05 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.499.166,84 | R$ 25.474.300,93 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.719.187,97 | R$ 1.727.202,25 | ||||
| Diversos | R$ 1.719.187,97 | R$ 1.727.202,25 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 171.933.144,55 | R$ 173.231.244,57 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 25.549,94 | R$ 21.260,65 | Capital | R$ 156.205.440,48 | R$ 157.565.948,13 | |
| Despesa antecipada | R$ 25.549,94 | R$ 21.260,65 | Reservas | R$ 15.727.704,07 | R$ 15.665.296,44 | |
| Permanente | R$ 9.957.943,77 | R$ 9.923.414,96 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 3.076.264,72 | R$ 2.395.488,22 | ||||
| Total | R$ 281.663.700,93 | R$ 281.893.223,20 | Total | R$ 281.663.700,93 | R$ 281.893.223,20 | |
|
Balancete: | 2013 |
||||||
| Ativo | 31/07/2013 | 31/08/2013 | Passivo | 31/07/2013 | 31/08/2013 | |
| Circulante | R$ 271.948.547,59 | R$ 272.568.531,16 | Ciculante | R$ 96.895.539,29 | R$ 96.161.955,73 | |
| Disponibilidade | R$ 325.670,33 | R$ 710.097,86 | Depósito | R$ 96.895.539,29 | R$ 96.161.955,73 | |
| Caixa | R$ 38.544,92 | R$ 20.160,35 | ||||
| Depósito bancário | R$ 287.125,41 | R$ 689.937,51 | Outras Obrigações | R$ 9.370.951,12 | R$ 9.512.190,96 | |
| Fates Banificação | R$ 3.389.027,84 | R$ 3.406.296,44 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 15.372.144,38 | R$ 18.494.152,76 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.266.312,08 | R$ 2.281.063,74 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 15.372.144,38 | R$ 18.494.152,76 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 8.033,92 | R$ 215,87 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.104.194,96 | R$ 2.177.948,24 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 65.454.573,60 | R$ 65.341.349,37 | Provisão P.contingentes | R$ 572.402,35 | R$ 572.402,35 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 65.454.573,60 | R$ 65.341.349,37 | Credores diversos | R$ 1.030.979,97 | R$ 1.074.264,32 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.327.119,91 | R$ 937.278,69 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.327.119,91 | R$ 937.278,69 | ||||
| Operações de crédito | R$ 185.741.837,12 | R$ 185.424.416,37 | ||||
| Emprestimo | R$ 211.216.138,05 | R$ 211.142.327,45 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.474.300,93 | R$ 25.717.911,08 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.727.202,25 | R$ 1.661.236,11 | ||||
| Diversos | R$ 1.727.202,25 | R$ 1.661.236,11 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 173.231.244,57 | R$ 174.155.151,73 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 21.260,65 | R$ 18.922,15 | Capital | R$ 157.565.948,13 | R$ 158.524.526,35 | |
| Despesa antecipada | R$ 21.260,65 | R$ 18.922,15 | Reservas | R$ 15.665.296,44 | R$ 15.630.625,38 | |
| Permanente | R$ 9.923.414,96 | R$ 9.850.551,88 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 2.395.488,22 | R$ 2.608.706,77 | ||||
| Total | R$ 281.893.223,20 | R$ 282.438.005,19 | Total | R$ 281.893.223,20 | R$ 282.438.005,19 | |
|
Balancete: | 2013 |
||||||
| Ativo | 31/08/2013 | 30/09/2013 | Passivo | 31/08/2013 | 30/09/2013 | |
| Circulante | R$ 272.568.531,16 | R$ 277.541.740,69 | Ciculante | R$ 96.161.955,73 | R$ 99.206.579,35 | |
| Disponibilidade | R$ 710.097,86 | R$ 3.803.213,81 | Depósito | R$ 96.161.955,73 | R$ 99.206.579,35 | |
| Caixa | R$ 20.160,35 | R$ 110.339,11 | ||||
| Depósito bancário | R$ 689.937,51 | R$ 3.692.874,70 | Outras Obrigações | R$ 9.512.190,96 | R$ 9.360.712,98 | |
| Fates Banificação | R$ 3.406.296,44 | R$ 3.396.096,25 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.494.152,76 | R$ 15.589.208,33 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.281.063,74 | R$ 2.102.749,22 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.494.152,76 | R$ 15.589.208,33 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 215,87 | R$ 3.898,50 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.177.948,24 | R$ 2.291.266,23 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 65.341.349,37 | R$ 67.924.601,98 | Provisão P.contingentes | R$ 572.402,35 | R$ 572.402,35 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 65.341.349,37 | R$ 67.924.601,98 | Credores diversos | R$ 1.074.264,32 | R$ 994.300,43 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 937.278,69 | R$ 2.282.131,74 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 937.278,69 | R$ 2.282.131,74 | ||||
| Operações de crédito | R$ 185.424.416,37 | R$ 186.276.293,77 | ||||
| Emprestimo | R$ 211.142.327,45 | R$ 212.369.158,38 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.717.911,08 | R$ 26.092.864,61 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.661.236,11 | R$ 1.666.291,06 | ||||
| Diversos | R$ 1.661.236,11 | R$ 1.666.291,06 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 174.155.151,73 | R$ 175.276.549,02 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 18.922,15 | R$ 23.122,81 | Capital | R$ 158.524.526,35 | R$ 159.740.847,95 | |
| Despesa antecipada | R$ 18.922,15 | R$ 23.122,81 | Reservas | R$ 15.630.625,38 | R$ 15.535.701,07 | |
| Permanente | R$ 9.850.551,88 | R$ 10.197.876,11 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 2.608.706,77 | R$ 3.918.898,26 | ||||
| Total | R$ 282.438.005,19 | R$ 287.762.739,61 | Total | R$ 282.438.005,19 | R$ 287.762.739,61 | |
|
Balancete: | 2013 |
||||||
| Ativo | 30/09/2013 | 31/10/2013 | Passivo | 30/09/2013 | 31/10/2013 | |
| Circulante | R$ 277.541.740,69 | R$ 280.066.920,19 | Ciculante | R$ 99.206.579,35 | R$ 99.273.495,00 | |
| Disponibilidade | R$ 3.803.213,81 | R$ 564.409,49 | Depósito | R$ 99.206.579,35 | R$ 99.273.495,00 | |
| Caixa | R$ 110.339,11 | R$ 33.918,97 | ||||
| Depósito bancário | R$ 3.692.874,70 | R$ 530.490,52 | Outras Obrigações | R$ 9.360.712,98 | R$ 9.653.327,08 | |
| Fates Banificação | R$ 3.396.096,25 | R$ 3.588.678,22 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 15.589.208,33 | R$ 18.227.888,50 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.102.749,22 | R$ 2.148.230,50 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 15.589.208,33 | R$ 18.227.888,50 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 3.898,50 | R$ 8.076,55 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.291.266,23 | R$ 2.418.226,46 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 67.924.601,98 | R$ 68.535.260,72 | Provisão P.contingentes | R$ 572.402,35 | R$ 562.468,21 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 67.924.601,98 | R$ 68.535.260,72 | Credores diversos | R$ 994.300,43 | R$ 927.647,14 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.282.131,74 | R$ 2.759.820,68 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.282.131,74 | R$ 2.759.820,68 | ||||
| Operações de crédito | R$ 186.276.293,77 | R$ 188.268.968,34 | ||||
| Emprestimo | R$ 212.369.158,38 | R$ 213.603.070,85 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 26.092.864,61 | R$ 25.334.102,51 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.666.291,06 | R$ 1.710.572,46 | ||||
| Diversos | R$ 1.666.291,06 | R$ 1.710.572,46 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 175.276.549,02 | R$ 176.742.950,22 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 23.122,81 | R$ 21.179,80 | Capital | R$ 159.740.847,95 | R$ 161.270.333,14 | |
| Despesa antecipada | R$ 23.122,81 | R$ 21.179,80 | Reservas | R$ 15.535.701,07 | R$ 15.472.617,08 | |
| Permanente | R$ 10.197.876,11 | R$ 10.545.858,50 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 3.918.898,26 | R$ 4.964.186,19 | ||||
| Total | R$ 287.762.739,61 | R$ 290.633.958,49 | Total | R$ 287.762.739,61 | R$ 290.633.958,49 | |
|
Balancete: | 2013 |
||||||
| Ativo | 31/10/2013 | 30/11/2013 | Passivo | 31/10/2013 | 30/11/2013 | |
| Circulante | R$ 280.066.920,19 | R$ 283.726.063,57 | Ciculante | R$ 99.273.495,00 | R$ 100.619.084,37 | |
| Disponibilidade | R$ 564.409,49 | R$ 424.550,31 | Depósito | R$ 99.273.495,00 | R$ 100.619.084,37 | |
| Caixa | R$ 33.918,97 | R$ 32.344,57 | ||||
| Depósito bancário | R$ 530.490,52 | R$ 392.205,74 | Outras Obrigações | R$ 9.653.327,08 | R$ 9.805.667,30 | |
| Fates Banificação | R$ 3.588.678,22 | R$ 3.508.187,14 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.227.888,50 | R$ 20.850.930,78 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.148.230,50 | R$ 2.139.813,05 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 18.227.888,50 | R$ 20.850.930,78 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 8.076,55 | R$ 2.349,08 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.418.226,46 | R$ 2.552.002,09 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 68.535.260,72 | R$ 66.812.168,69 | Provisão P.contingentes | R$ 562.468,21 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 68.535.260,72 | R$ 66.812.168,69 | Credores diversos | R$ 927.647,14 | R$ 1.067.204,16 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.759.820,68 | R$ 3.851.701,39 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.759.820,68 | R$ 3.851.701,39 | ||||
| Operações de crédito | R$ 188.268.968,34 | R$ 189.860.003,63 | ||||
| Emprestimo | R$ 213.603.070,85 | R$ 214.985.482,44 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.334.102,51 | R$ 25.125.478,81 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.710.572,46 | R$ 1.926.708,77 | ||||
| Diversos | R$ 1.710.572,46 | R$ 1.926.708,77 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 176.742.950,22 | R$ 178.410.340,44 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 21.179,80 | R$ 19.333,68 | Capital | R$ 161.270.333,14 | R$ 162.997.107,83 | |
| Despesa antecipada | R$ 21.179,80 | R$ 19.333,68 | Reservas | R$ 15.472.617,08 | R$ 15.413.232,61 | |
| Permanente | R$ 10.545.858,50 | R$ 10.864.721,26 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 4.964.186,19 | R$ 5.775.026,40 | ||||
| Total | R$ 290.633.958,49 | R$ 294.610.118,51 | Total | R$ 290.633.958,49 | R$ 294.610.118,51 | |
|
Balancete: | 2013 |
||||||
| Ativo | 01/11/2013 | 31/12/2013 | Passivo | 30/11/2013 | 31/12/2013 | |
| Circulante | R$ 283.726.063,57 | R$ 287.082.799,75 | Ciculante | R$ 100.619.084,37 | R$ 100.653.504,72 | |
| Disponibilidade | R$ 424.550,31 | R$ 432.553,13 | Depósito | R$ 100.619.084,37 | R$ 100.653.504,72 | |
| Caixa | R$ 32.344,57 | R$ 25.722,86 | ||||
| Depósito bancário | R$ 392.205,74 | R$ 406.830,27 | Outras Obrigações | R$ 9.805.667,30 | R$ 8.028.428,42 | |
| Fates Banificação | R$ 3.508.187,14 | R$ 3.807.815,01 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 20.850.930,78 | R$ 17.967.642,64 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.139.813,05 | R$ 1.134.979,75 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 20.850.930,78 | R$ 17.967.642,64 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 2.349,08 | R$ 2.893,73 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.552.002,09 | R$ 1.509.996,13 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 66.812.168,69 | R$ 64.991.045,13 | Provisão P.contingentes | R$ 536.111,78 | R$ 536.111,78 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 66.812.168,69 | R$ 64.991.045,13 | Credores diversos | R$ 1.067.204,16 | R$ 1.036.632,02 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.851.701,39 | R$ 1.286.077,25 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.851.701,39 | R$ 1.286.077,25 | ||||
| Operações de crédito | R$ 189.860.003,63 | R$ 200.945.183,92 | ||||
| Emprestimo | R$ 214.985.482,44 | R$ 224.288.141,44 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.125.478,81 | R$ 23.342.957,52 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.926.708,77 | R$ 1.460.297,68 | ||||
| Diversos | R$ 1.926.708,77 | R$ 1.460.297,68 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 178.410.340,44 | R$ 180.952.177,76 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 19.333,68 | R$ 17.686,68 | Capital | R$ 162.997.107,83 | R$ 165.748.747,87 | |
| Despesa antecipada | R$ 19.333,68 | R$ 17.686,68 | Reservas | R$ 15.413.232,61 | R$ 15.203.429,29 | |
| Permanente | R$ 10.864.721,26 | R$ 11.319.785,46 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 5.775.026,40 | R$ 8.786.161,59 | ||||
| Total | R$ 294.610.118,51 | R$ 298.420.271,89 | Total | R$ 294.610.118,51 | R$ 298.420.271,89 | |