Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 31/12/2011 | 31/01/2012 | Passivo | 31/12/2011 | 31/01/2012 | |
Circulante | R$ 266.664.639,28 | R$ 270.252.640,32 | Ciculante | R$ 109.637.591,60 | R$ 110.637.509,62 | |
Disponibilidade | R$ 354.084,85 | R$ 278.230,46 | Depósito | R$ 109.637.591,60 | R$ 110.637.509,62 | |
Caixa | R$ 55.147,28 | R$ 61.827,92 | ||||
Depósito bancário | R$ 298.937,57 | R$ 216.402,54 | Outras Obrigações | R$ 8.352.945,15 | R$ 9.957.983,57 | |
Fates Banificação | R$ 1.653.720,07 | R$ 2.764.107,95 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 39.640.018,47 | R$ 38.743.137,92 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.244.905,32 | R$ 2.061.205,65 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 39.640.018,47 | R$ 38.743.137,92 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 25.120,54 | R$ 29.221,60 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 1.354.057,18 | R$ 1.405.888,77 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.624.082,08 | R$ 16.765.889,51 | Provisão P.contingentes | R$ 1.677.154,98 | R$ 1.720.187,55 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.624.082,08 | R$ 16.765.889,51 | Credores diversos | R$ 1.397.987,06 | R$ 1.977.372,05 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 4.167.313,82 | R$ 8.465.461,82 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 4.167.313,82 | R$ 8.465.461,82 | ||||
Operações de crédito | R$ 204.405.089,11 | R$ 204.815.025,17 | ||||
Emprestimo | R$ 226.490.819,26 | R$ 227.521.570,43 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 22.085.730,15 | R$ 22.706.545,26 | ||||
Outros créditos | R$ 1.474.050,95 | R$ 1.184.895,48 | ||||
Diversos | R$ 1.474.050,95 | R$ 1.184.895,48 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 151.355.462,99 | R$ 154.653.176,23 | ||||
Outros valores e bens | R$ 21.089,45 | R$ 25.446,63 | Capital | R$ 139.300.322,15 | R$ 140.889.871,52 | |
Despesa antecipada | R$ 21.089,45 | R$ 25.446,63 | Reservas | R$ 12.055.140,84 | R$ 13.763.304,71 | |
Permanente | R$ 10.434.338,63 | R$ 10.381.238,80 | Sobras exercicio | R$ 7.774.067,62 | R$ 4.592.551,06 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 8.818.105,31 | ||||
Total | R$ 277.120.067,36 | R$ 280.659.325,79 | Total | R$ 277.120.067,36 | R$ 280.659.325,79 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 31/01/2012 | 29/02/2012 | Passivo | 31/01/2012 | 29/02/2012 | |
Circulante | R$ 270.252.640,36 | R$ 273.075.871,97 | Ciculante | R$ 110.637.509,62 | R$ 111.079.673,00 | |
Disponibilidade | R$ 278.230,46 | R$ 234.554,17 | Depósito | R$ 110.637.509,62 | R$ 111.079.673,00 | |
Caixa | R$ 61.827,92 | R$ 51.715,11 | ||||
Depósito bancário | R$ 216.402,54 | R$ 182.839,16 | Outras Obrigações | R$ 9.957.983,57 | R$ 9.995.816,15 | |
Fates Banificação | R$ 2.764.107,95 | R$ 2.722.376,55 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 38.743.137,92 | R$ 40.742.909,64 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.061.205,65 | R$ 2.043.276,53 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 38.743.137,92 | R$ 40.742.909,64 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 29.221,60 | R$ 21.462,21 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 1.405.888,77 | R$ 1.528.246,69 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.765.889,51 | R$ 16.891.204,39 | Provisão P.contingentes | R$ 1.720.187,55 | R$ 1.772.055,40 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.765.889,51 | R$ 16.891.204,39 | Credores diversos | R$ 1.977.372,05 | R$ 1.908.398,77 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 8.465.461,82 | R$ 10.654.720,53 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 8.465.461,82 | R$ 10.654.720,53 | ||||
Operações de crédito | R$ 204.815.025,17 | R$ 203.475.194,51 | ||||
Emprestimo | R$ 227.521.570,43 | R$ 226.634.817,24 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 22.706.545,26 | R$ 23.159.622,73 | ||||
Outros créditos | R$ 1.184.895,48 | R$ 1.077.288,63 | ||||
Diversos | R$ 1.184.895,48 | R$ 1.077.288,63 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 154.653.176,23 | R$ 156.150.742,95 | ||||
Outros valores e bens | R$ 25.446,63 | R$ 21.270,37 | Capital | R$ 140.889.871,52 | R$ 142.387.438,24 | |
Despesa antecipada | R$ 25.446,63 | R$ 21.270,37 | Reservas | R$ 13.763.304,71 | R$ 13.763.304,71 | |
Permanente | R$ 10.381.238,80 | R$ 10.327.049,71 | Sobras exercicio | R$ 4.592.551,06 | R$ 4.592.551,06 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 818.105,31 | R$ 1.605.408,89 | ||||
Total | R$ 280.659.325,79 | R$ 283.424.192,05 | Total | R$ 280.659.325,79 | R$ 283.424.192,05 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 29/02/2012 | 31/03/2012 | Passivo | 29/02/2012 | 31/03/2013 | |
Circulante | R$ 273.075.871,97 | R$ 275.478.950,79 | Ciculante | R$ 111.079.673,00 | R$ 111.681.892,08 | |
Disponibilidade | R$ 234.554,27 | R$ 690.520,39 | Depósito | R$ 111.079.673,00 | R$ 111.681.892,08 | |
Caixa | R$ 51.715,11 | R$ 66.752,23 | ||||
Depósito bancário | R$ 182.839,16 | R$ 623.768,16 | Outras Obrigações | R$ 9.995.816,15 | R$ 9.867.506,29 | |
Fates Banificação | R$ 2.722.376,55 | R$ 2.998.444,17 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 40.742.909,64 | R$ 40.781.350,01 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.043.276,53 | R$ 2.074.774,62 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 40.742.909,64 | R$ 40.781.350,01 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 21.462,21 | R$ 63.201,99 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 1.528.246,69 | R$ 1.643.124,25 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.891.204,39 | R$ 17.032.453,67 | Provisão P.contingentes | R$ 1.772.055,40 | R$ 1.811.465,62 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.891.204,39 | R$ 17.032.453,67 | Credores diversos | R$ 1.908.398,77 | R$ 1.276.495,64 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 10.654.720,53 | R$ 12.967.536,79 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 10.654.720,53 | R$ 12.967.536,79 | ||||
Operações de crédito | R$ 203.475.194,51 | R$ 202.903.806,17 | ||||
Emprestimo | R$ 226.634.817,24 | R$ 226.683.837,63 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 23.159.622,73 | R$ 23.780.031,46 | ||||
Outros créditos | R$ 1.077.288,63 | R$ 1.103.283,76 | ||||
Diversos | R$ 1.077.288,63 | R$ 1.103.283,76 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 156.150.742,95 | R$ 157.494.496,48 | ||||
Outros valores e bens | R$ 21.270,37 | R$ 23.002,48 | Capital | R$ 142.387.438,24 | R$ 143.731.191,77 | |
Despesa antecipada | R$ 21.270,37 | R$ 23.002,48 | Reservas | R$ 13.763.304,71 | R$ 13.763.304,71 | |
Permanente | R$ 10.327.049,71 | R$ 10.323.059,79 | Sobras exercicio | R$ 4.592.551,06 | R$ 4.592.551,06 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 1.605.408,89 | R$ 2.188.567,15 | ||||
Total | R$ 283.424.192,05 | R$ 285.825.013,06 | Total | R$ 283.424.192,05 | R$ 285.825.013,06 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 31/03/2012 | 30/04/2012 | Passivo | 31/03/2012 | 30/04/2012 | |
Circulante | R$ 275.478.950,79 | R$ 276.957.979,04 | Ciculante | R$ 111.681.892,08 | R$ 112.271.167,22 | |
Disponibilidade | R$ 690.520,39 | R$ 467.334,55 | Depósito | R$ 111.681.892,08 | R$ 112.271.167,22 | |
Caixa | R$ 66.752,23 | R$ 107.017,46 | ||||
Depósito bancário | R$ 623.768,16 | R$ 360.317,09 | Outras Obrigações | R$ 9.867.506,29 | R$ 9.588.015,65 | |
Fates Banificação | R$ 2.998.444,17 | R$ 3.007.370,97 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 40.781.350,01 | R$ 38.834.331,12 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.074.774,62 | R$ 2.041.767,47 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 40.781.350,01 | R$ 38.834.331,12 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 63.201,99 | R$ 17.081,40 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 1.643.124,25 | R$ 1.684.894,31 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 17.032.453,67 | R$ 17.153.573,75 | Provisão P.contingentes | R$ 1.811.465,62 | R$ 1.849.140,73 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 17.032.453,67 | R$ 17.153.573,75 | Credores diversos | R$ 1.276.495,64 | R$ 987.760,77 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 12.967.536,79 | R$ 19.115.816,86 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 12.967.536,79 | R$ 19.115.816,86 | ||||
Operações de crédito | R$ 202.903.806,17 | R$ 199.871.788,44 | ||||
Emprestimo | R$ 226.683.837,63 | R$ 224.547.985,69 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 1.103.283,76 | R$ 1.515.134,32 | ||||
Outros créditos | R$ 1.103.283,76 | R$ 1.515.134,32 | ||||
Diversos | R$ 1.103.283,76 | R$ 1.515.134,32 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 157.494.496,48 | R$ 160.993.069,67 | ||||
Outros valores e bens | R$ 23.002,00 | R$ 21.332,00 | Capital | R$ 143.731.191,77 | R$ 147.229.764,96 | |
Despesa antecipada | R$ 23.002,00 | R$ 21.332,00 | Reservas | R$ 13.763.304,71 | R$ 13.763.304,71 | |
Permanente | R$ 10.323.059,79 | R$ 10.382.254,05 | Sobras exercicio | R$ 4.592.551,06 | R$ 1.837.020,42 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 2.188.567,15 | R$ 2.672.292,58 | ||||
Total | R$ 285.825.013,06 | R$ 287.361.565,54 | Total | R$ 285.825.013,06 | R$ 287.361.565,54 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 30/04/2012 | 31/05/2012 | Passivo | 30/04/2012 | 31/05/2012 | |
Circulante | R$ 276.957.979,04 | R$ 277.689.316,26 | Ciculante | R$ 112.271.167,22 | R$ 112.033.537,79 | |
Disponibilidade | R$ 467.334,55 | R$ 444.029,50 | Depósito | R$ 112.271.167,22 | R$ 112.033.537,79 | |
Caixa | R$ 107.017,46 | R$ 164.250,33 | ||||
Depósito bancário | R$ 360.317,09 | R$ 279.779,17 | Outras Obrigações | R$ 9.588.015,65 | R$ 10.196.636,43 | |
Fates Banificação | R$ 3.007.370,97 | R$ 3.045.296,00 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 38.834.331,12 | R$ 44.367.701,18 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.041.767,47 | R$ 2.065.856,99 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 38.834.331,12 | R$ 44.367.701,18 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 17.081,40 | R$ 72.186,61 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 1.684.894,31 | R$ 1.787.133,88 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 17.153.573,75 | R$ 17.279.645,85 | Provisão P.contingentes | R$ 1.849.140,73 | R$ 1.909.793,73 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 17.153.573,75 | R$ 17.279.645,85 | Credores diversos | R$ 987.760,77 | R$ 1.316.369,22 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 19.115.816,86 | R$ 18.350.008,98 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 19.115.816,86 | R$ 18.350.008,98 | ||||
Operações de crédito | R$ 199.871.788,44 | R$ 195.541.044,20 | ||||
Emprestimo | R$ 224.547.985,69 | R$ 220.553.573,31 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.676.197,25 | R$ 25.012.529,11 | ||||
Outros créditos | R$ 1.515.134,32 | R$ 1.706.886,55 | ||||
Diversos | R$ 1.515.134,32 | R$ 1.706.886,55 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 160.993.069,67 | R$ 162.600.726,26 | ||||
Outros valores e bens | R$ 21.332,45 | R$ 31.185,66 | Capital | R$ 147.229.764,96 | R$ 147.000.401,13 | |
Despesa antecipada | R$ 21.332,45 | R$ 31.185,66 | Reservas | R$ 13.763.304,71 | R$ 15.600.325,13 | |
Permanente | R$ 10.382.254,05 | R$ 10.389.254,66 | Sobras exercicio | R$ 1.837.020,42 | R$ 0,00 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 2.672.292,58 | R$ 3.278.856,10 | ||||
Total | R$ 287.361.565,54 | R$ 288.109.756,58 | Total | R$ 287.361.565,54 | R$ 288.109.756,58 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 31/05/2012 | 30/06/2012 | Passivo | 31/05/2012 | 30/06/2012 | |
Circulante | R$ 277.689.316,26 | R$ 279.077.065,23 | Ciculante | R$ 112.033.537,79 | R$ 111.496.245,50 | |
Disponibilidade | R$ 444.029,50 | R$ 420.521,33 | Depósito | R$ 112.033.537,79 | R$ 111.496.245,50 | |
Caixa | R$ 164.250,33 | R$ 93.911,00 | ||||
Depósito bancário | R$ 279.779,17 | R$ 326.609,90 | Outras Obrigações | R$ 10.196.636,43 | R$ 10.656.585,91 | |
Fates Banificação | R$ 3.045.296,00 | R$ 3.111.004,25 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 44.367.701,18 | R$ 38.902.015,30 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.065.856,99 | R$ 2.074.644,87 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 44.367.701,18 | R$ 38.902.015,30 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 72.186,61 | R$ 96.776,80 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 1.787.133,88 | R$ 1.882.170,80 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 17.279.645,85 | R$ 47.113.143,34 | Provisão P.contingentes | R$ 1.909.793,73 | R$ 1.960.195,13 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 17.279.645,85 | R$ 47.113.143,34 | Credores diversos | R$ 1.316.369,22 | R$ 1.531.794,06 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 18.350.008,98 | R$ 0,00 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 18.350.008,98 | R$ 0,00 | ||||
Operações de crédito | R$ 195.541.044,20 | R$ 190.845.766,60 | ||||
Emprestimo | R$ 220.553.573,31 | R$ 216.567.275,08 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.012.529,11 | R$ 25.721.508,49 | ||||
Outros créditos | R$ 1.706.886,55 | R$ 1.795.618,66 | ||||
Diversos | R$ 1.706.886,55 | R$ 1.795.618,66 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 162.600.726,26 | R$ 163.395.377,94 | ||||
Outros valores e bens | R$ 31.185,66 | R$ 28.564,65 | Capital | R$ 147.000.401,13 | R$ 147.795.052,81 | |
Despesa antecipada | R$ 31.185,66 | R$ 28.564,65 | Reservas | R$ 15.600.325,13 | R$ 15.600.325,13 | |
Permanente | R$ 10.389.254,66 | R$ 10.389.526,69 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 3.278.856,10 | R$ 3.946.947,22 | ||||
Total | R$ 288.109.756,58 | R$ 289.495.156,57 | Total | R$ 288.109.756,58 | R$ 289.495.156,57 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 30/06/2012 | 31/07/2012 | Passivo | 30/06/2012 | 31/07/2012 | |
Circulante | R$ 279.077.065,23 | R$ 275.672.836,82 | Ciculante | R$ 111.496.245,50 | R$ 109.467.868,98 | |
Disponibilidade | R$ 420.521,33 | R$ 476.479,84 | Depósito | R$ 111.496.245,50 | R$ 109.467.868,98 | |
Caixa | R$ 93.911,43 | R$ 161.653,69 | ||||
Depósito bancário | R$ 326.609,90 | R$ 314.826,15 | Outras Obrigações | R$ 10.656.585,91 | R$ 10.635.936,78 | |
Fates Banificação | R$ 3.111.004,25 | R$ 3.165.514,05 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 38.902.015,30 | R$ 41.459.443,30 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.074.644,87 | R$ 2.105.581,82 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 38.902.015,30 | R$ 41.459.443,30 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 96.776,80 | R$ 69.424,24 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 1.882.170,80 | R$ 1.938.564,56 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 47.113.143,34 | R$ 47.432.069,09 | Provisão P.contingentes | R$ 1.960.195,13 | R$ 2.016.332,05 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 47.113.143,34 | R$ 47.432.069,09 | Credores diversos | R$ 1.531.794,06 | R$ 1.340.520,06 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
Operações de crédito | R$ 190.845.766,60 | R$ 184.526.404,26 | ||||
Emprestimo | R$ 216.567.275,08 | R$ 209.831.263,93 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.721.508,48 | R$ 25.304.859,67 | ||||
Outros créditos | R$ 1.795.618,66 | R$ 1.778.440,33 | ||||
Diversos | R$ 1.795.618,66 | R$ 1.778.440,33 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 163.395.377,94 | R$ 161.345.482,05 | ||||
Outros valores e bens | R$ 28.564,65 | R$ 21.257,48 | Capital | R$ 147.795.052,81 | R$ 148.854.862,08 | |
Despesa antecipada | R$ 28.564,65 | R$ 21.257,48 | Reservas | R$ 15.600.325,13 | R$ 12.490.619,97 | |
Permanente | R$ 10.389.526,69 | R$ 10.362.966,16 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 3.946.947,22 | R$ 4.607.772,65 | ||||
Total | R$ 289.495.156,57 | R$ 286.057.060,46 | Total | R$ 289.495.156,57 | R$ 286.057.060,46 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 31/07/2012 | 31/08/2012 | Passivo | 31/07/2012 | 31/08/2012 | |
Circulante | Ciculante | R$ 109.467.868,98 | R$ 108.232.204,98 | |||
Disponibilidade | R$ 476.479,84 | R$ 364.208,46 | Depósito | R$ 109.467.868,98 | R$ 108.232.204,98 | |
Caixa | R$ 161.653,69 | R$ 94.567,40 | ||||
Depósito bancário | R$ 314.826,15 | R$ 269.641,06 | Outras Obrigações | R$ 10.635.936,78 | R$ 10.441.526,11 | |
Fates Banificação | R$ 3.165.514,05 | R$ 3.030.828,67 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 41.459.443,30 | R$ 40.993.226,67 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.105.581,82 | R$ 2.088.542,64 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 41.459.443,30 | R$ 40.993.226,67 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 69.424,24 | R$ 47.008,37 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 1.938.564,56 | R$ 2.090.531,93 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 47.432.069,09 | R$ 50.318.542,55 | Provisão P.contingentes | R$ 2.016.332,05 | R$ 2.037.630,35 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 47.432.069,09 | R$ 50.318.542,55 | Credores diversos | R$ 1.340.520,06 | R$ 1.146.984,15 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
Operações de crédito | R$ 184.526.404,26 | R$ 181.330.132,79 | ||||
Emprestimo | R$ 209.831.263,93 | R$ 206.239.966,85 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 25.304.859,67 | R$ 24.909.834,06 | ||||
Outros créditos | R$ 1.778.440,33 | R$ 1.798.634,23 | ||||
Diversos | R$ 1.778.440,33 | R$ 1.798.634,23 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 161.345.482,05 | R$ 161.623.156,68 | ||||
Outros valores e bens | R$ 21.257,48 | R$ 17.905,43 | Capital | R$ 148.854.862,08 | R$ 149.132.536,71 | |
Despesa antecipada | R$ 21.257,48 | R$ 17.905,43 | Reservas | R$ 12.490.619,07 | R$ 12.490.619,07 | |
Permanente | R$ 10.362.966,16 | R$ 10.347.241,55 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 4.607.772,65 | R$ 4.873.003,91 | ||||
Total | R$ 286.057.060,46 | R$ 285.169.891,68 | Total | R$ 286.057.060,46 | R$ 285.169.891,68 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 31/08/2012 | 30/09/2012 | Passivo | 31/08/2012 | 30/09/2012 | |
Circulante | R$ 274.804.744,70 | R$ 277.060.445,50 | Ciculante | R$ 108.232.204,98 | R$ 107.696.064,28 | |
Disponibilidade | R$ 364.208,46 | R$ 558.178,91 | Depósito | R$ 108.232.204,98 | R$ 107.696.064,28 | |
Caixa | R$ 94.567,40 | R$ 68.015,13 | ||||
Depósito bancário | R$ 269.641,06 | R$ 490.163,78 | Outras Obrigações | R$ 10.441.526,11 | R$ 10.765.105,19 | |
Fates Banificação | R$ 3.030.828,67 | R$ 3.048.282,33 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 40.993.226,67 | R$ 38.484.125,54 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.088.542,64 | R$ 2.025.038,97 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 40.993.226,67 | R$ 38.484.125,54 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 47.008,37 | R$ 23.985,31 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 2.090.531,93 | R$ 2.227.062,20 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 50.318.542,55 | R$ 56.847.588,89 | Provisão P.contingentes | R$ 2.037.630,35 | R$ 2.088.718,92 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 50.318.542,55 | R$ 56.847.588,89 | Credores diversos | R$ 1.146.984,15 | R$ 1.352.017,46 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
Operações de crédito | R$ 181.330.132,79 | R$ 179.242.633,48 | ||||
Emprestimo | R$ 206.239.966,85 | R$ 204.220.462,44 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.909.834,06 | R$ 24.977.828,96 | ||||
Outros créditos | R$ 1.798.634,23 | R$ 1.927.918,68 | ||||
Diversos | R$ 1.798.634,23 | R$ 1.927.918,68 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 161.623.156,68 | R$ 163.362.810,14 | ||||
Outros valores e bens | R$ 17.905,43 | R$ 21.640,43 | Capital | R$ 149.132.536,71 | R$ 150.872.190,17 | |
Despesa antecipada | R$ 17.905,43 | R$ 21.640,43 | Reservas | R$ 12.490.619,97 | R$ 12.490.619,07 | |
Permanente | R$ 10.347.241,55 | R$ 10.298.269,58 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 4.873.003,91 | R$ 5.556.375,70 | ||||
Total | R$ 285.169.891,68 | R$ 287.380.355,31 | Total | R$ 285.169.891,68 | R$ 287.380.355,31 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 30/09/2012 | 31/10/2012 | Passivo | 30/09/2012 | 31/10/2012 | |
Circulante | R$ 277.060.445,50 | R$ 277.881.120,79 | Ciculante | R$ 107.696.064,28 | R$ 104.844.842,37 | |
Disponibilidade | R$ 558.178,91 | R$ 361.945,92 | Depósito | R$ 107.696.064,28 | R$ 104.844.842,37 | |
Caixa | R$ 68.015,13 | R$ 91.766,98 | ||||
Depósito bancário | R$ 490.163,78 | R$ 270.178,94 | Outras Obrigações | R$ 10.765.105,19 | R$ 12.173.989,68 | |
Fates Banificação | R$ 3.048.282,33 | R$ 3.030.537,72 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 38.484.125,54 | R$ 37.000.589,35 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.025.038,97 | R$ 2.117.046,98 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 38.484.125,54 | R$ 37.000.589,35 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 23.985,31 | R$ 29.329,88 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 2.227.062,20 | R$ 2.357.836,39 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 56.847.588,89 | R$ 57.442.568,83 | Provisão P.contingentes | R$ 2.088.718,92 | R$ 2.125.816,78 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 56.847.588,89 | R$ 57.442.568,83 | Credores diversos | R$ 1.352.017,46 | R$ 2.513.421,93 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
Operações de crédito | R$ 179.242.633,48 | R$ 181.301.694,76 | ||||
Emprestimo | R$ 204.220.462,44 | R$ 206.288.934,75 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.977.828,96 | R$ 24.987.239,99 | ||||
Outros créditos | R$ 1.927.918,68 | R$ 1.774.321,93 | ||||
Diversos | R$ 1.927.918,68 | R$ 1.774.321,93 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 163.362.810,14 | R$ 165.104.748,97 | ||||
Outros valores e bens | R$ 21.640,23 | R$ 21.293,26 | Capital | R$ 150.872.190,17 | R$ 152.614.129,00 | |
Despesa antecipada | R$ 21.640,23 | R$ 21.293,26 | Reservas | R$ 12.490.619,97 | R$ 12.490.619,97 | |
Permanente | R$ 10.298.269,58 | R$ 10.281.689,38 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 5.556.375,70 | R$ 6.060.522,41 | ||||
Total | R$ 287.380.355,31 | R$ 288.184.103,43 | Total | R$ 287.380.355,31 | R$ 288.184.103,43 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 31/10/2012 | 30/11/2012 | Passivo | 31/10/2012 | 30/11/2012 | |
Circulante | R$ 277.881.120,79 | R$ 274.737.468,10 | Ciculante | R$ 104.844.842,37 | R$ 102.083.141,00 | |
Disponibilidade | R$ 361.945,92 | R$ 489.675,70 | Depósito | R$ 104.844.842,37 | R$ 102.083.141,00 | |
Caixa | R$ 91.766,98 | R$ 129.833,33 | ||||
Depósito bancário | R$ 270.178,94 | R$ 359.842,37 | Outras Obrigações | R$ 12.173.989,68 | R$ 10.824.318,94 | |
Fates Banificação | R$ 3.030.537,72 | R$ 2.870.386,93 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 37.000.589,35 | R$ 33.540.503,35 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.117.046,98 | R$ 2.147.255,23 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 37.000.589,35 | R$ 33.540.503,56 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 29.329,88 | R$ 3.508,62 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 2.357.836,39 | R$ 2.434.536,85 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.442.568,83 | R$ 53.357.433,68 | Provisão P.contingentes | R$ 2.125.816,78 | R$ 2.155.814,85 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 57.442.568,83 | R$ 53.357.433,68 | Credores diversos | R$ 2.513.421,93 | R$ 1.212.816,46 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 4.588.735,04 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 0,00 | R$ 4.588.735,04 | ||||
Operações de crédito | R$ 181.301.694,76 | R$ 181.100.676,71 | ||||
Emprestimo | R$ 206.288.934,75 | R$ 206.053.097,16 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.987.239,99 | R$ 24.952.420,45 | ||||
Outros créditos | R$ 1.774.321,93 | R$ 1.660.443,41 | ||||
Diversos | R$ 1.774.321,93 | R$ 1.660.443,41 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 165.104.748,97 | R$ 165.620.681,78 | ||||
Outros valores e bens | R$ 21.293,26 | R$ 19.515,91 | Capital | R$ 152.614.129,00 | R$ 153.005.719,14 | |
Despesa antecipada | R$ 21.293,26 | R$ 19.515,91 | Reservas | R$ 12.490.619,97 | R$ 12.614.962,64 | |
Permanente | R$ 10.281.689,38 | R$ 10.210.240,37 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 6.060.522,41 | R$ 6.439.082,66 | ||||
Total | R$ 288.184.103,43 | R$ 284.967.224,38 | Total | R$ 288.184.103,43 | R$ 284.967.224,38 |
Balancete: | 2012 |
||||||
Ativo | 30/11/2012 | 31/12/2012 | Passivo | 30/11/2012 | 31/12/0012 | |
Circulante | R$ 274.737.468,10 | R$ 275.206.982,03 | Ciculante | R$ 102.083.141,00 | R$ 102.076.417,59 | |
Disponibilidade | R$ 489.675,70 | R$ 581.535,21 | Depósito | R$ 102.083.141,00 | R$ 102.076.417,59 | |
Caixa | R$ 129.833,33 | R$ 106.282,54 | ||||
Depósito bancário | R$ 359.842,37 | R$ 475.252,67 | Outras Obrigações | R$ 10.824.318,94 | R$ 8.557.748,51 | |
Fates Banificação | R$ 2.870.386,93 | R$ 2.883.698,27 | ||||
Aplicação Interfinanceira | R$ 33.540.503,56 | R$ 42.531.987,62 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.147.255,23 | R$ 2.201.465,11 | |
Aplicação Interfinanceira | R$ 33.540.503,56 | R$ 42.531.987,62 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 3.508,62 | R$ 7.895,15 | |
Provisão pgto efetuar | R$ 2.434.536,85 | R$ 1.383.530,67 | ||||
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 53.357.433,68 | R$ 37.489.668,68 | Provisão P.contingentes | R$ 2.155.814,85 | R$ 675.369,75 | |
Títulos e Valores Mobiliários | R$ 53.357.433,68 | R$ 37.489.668,68 | Credores diversos | R$ 1.212.816,46 | R$ 1.405.789,56 | |
Relações Interfinanceiras | R$ 4.588.735,04 | R$ 5.737.879,42 | ||||
Relações Interfinanceiras | R$ 4.588.735,04 | R$ 5.737.879,42 | ||||
Operações de crédito | R$ 181.100.676,71 | R$ 187.695.593,38 | ||||
Emprestimo | R$ 206.053.097,16 | R$ 212.586.531,29 | ||||
(-) Provisão Op. Crédito | R$ 24.952.420,45 | R$ 24.890.937,91 | ||||
Outros créditos | R$ 1.660.443,41 | R$ 1.170.317,72 | ||||
Diversos | R$ 1.660.443,41 | R$ 1.170.317,72 | ||||
Patrimônio líquido | R$ 165.620.681,78 | R$ 166.415.625,27 | ||||
Outros valores e bens | R$ 19.515,91 | R$ 17.863,17 | Capital | R$ 153.005.719,14 | R$ 154.047.615,51 | |
Despesa antecipada | R$ 19.515,91 | R$ 17.863,17 | Reservas | R$ 12.614.962,64 | R$ 12.368.009,76 | |
Permanente | R$ 10.210.240,37 | R$ 10.227.052,43 | Sobras exercicio | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
Sobras 1º Semestre | R$ 6.439.082,66 | R$ 8.402.106,26 | ||||
Total | R$ 284.967.224,38 | R$ 285.451.897,63 | Total | R$ 284.967.224,38 | R$ 285.451.897,63 |