Balancete: | 2011
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 31/03/2011 | 30/04/2011 | Passivo | 31/03/2011 | 30/04/2011 | |
| Circulante | R$ 237.939.320,42 | R$ 241.754.717,55 | Ciculante | R$ 99.512.925,59 | R$ 101.592.364,10 | |
| Disponibilidade | R$ 343.674,48 | R$ 348.102,41 | Depósito | R$ 99.512.925,59 | R$ 101.592.364,10 | |
| Caixa | R$ 45.898,45 | R$ 44.815,26 | ||||
| Depósito bancário | R$ 297.776,03 | R$ 303.287,15 | Outras Obrigações | R$ 8.602.076,41 | R$ 8.481.179,95 | |
| Fates Banificação | R$ 2.490.067,26 | R$ 2.445.764,91 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 28.626.679,12 | R$ 30.696.587,05 | Fiscais Previdenciário | R$ 551.532,46 | R$ 544.001,58 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 28.626.679,12 | R$ 30.696.587,05 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 33.262,89 | R$ 33.818,54 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.470.032,93 | R$ 1.566.565,84 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 12.713.937,35 | R$ 12.816.073,51 | Provisão P.contingentes | R$ 2.675.387,07 | R$ 2.710.319,85 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 12.713.937,35 | R$ 12.816.073,51 | Credores diversos | R$ 1.381.793,80 | R$ 1.180.709,00 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.249.737,84 | R$ 2.767.307,94 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.249.737,84 | R$ 2.767.307,94 | ||||
| Operações de crédito | R$ 192.058.799,53 | R$ 194.102.791,75 | ||||
| Emprestimo | R$ 204.046.152,55 | R$ 206.996.320,53 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 11.987.353,02 | R$ 12.893.528,78 | ||||
| Outros créditos | R$ 946.492,10 | R$ 1.023.854,89 | ||||
| Diversos | R$ 946.492,10 | R$ 1.023.854,89 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 139.146.061,41 | R$ 140.351.783,00 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 23.106,77 | R$ 24.487,72 | Capital | R$ 127.347.758,94 | R$ 128.553.480,00 | |
| Despesa antecipada | R$ 23.106,77 | R$ 24.487,72 | Reservas | R$ 11.796.302,47 | R$ 11.798.302,00 | |
| Permanente | R$ 10.619.168,00 | R$ 10.568.264,95 | Sobras exercicio | R$ 1.320.531,78 | R$ 1.922.142,88 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 248.581.595,19 | R$ 252.347.470,22 | Total | R$ 248.581.595,19 | R$ 252.347.470,22 | |
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 30/04/2011 | 31/05/2011 | Passivo | 30/04/2011 | 31/05/2011 | |
| Circulante | R$ 241.754.717,55 | R$ 245.239.686,15 | Ciculante | R$ 101.592.364,10 | R$ 102.977.249,88 | |
| Disponibilidade | R$ 348.102,41 | R$ 327.963,92 | Depósito | R$ 101.592.364,10 | R$ 102.977.249,88 | |
| Caixa | R$ 44.815,26 | R$ 52.440,29 | ||||
| Depósito bancário | R$ 303.287,15 | R$ 275.523,63 | Outras Obrigações | R$ 8.481.179,95 | R$ 8.810.524,31 | |
| Fates Banificação | R$ 2.445.764,91 | R$ 2.395.202,53 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 30.696.587,05 | R$ 32.803.291,47 | Fiscais Previdenciário | R$ 544.001,58 | R$ 559.396,44 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 30.696.587,05 | R$ 32.803.291,47 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 33.818,54 | R$ 15.172,12 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.566.565,84 | R$ 1.687.484,04 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 12.816.073,00 | R$ 12.937.950,79 | Provisão P.contingentes | R$ 2.710.319,85 | R$ 2.723.674,61 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 12.816.073,00 | R$ 12.937.950,79 | Credores diversos | R$ 1.180.709,23 | R$ 1.429.594,57 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.767.307,00 | R$ 2.208.595,87 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.767.307,00 | R$ 2.208.595,87 | ||||
| Operações de crédito | R$ 194.102.791,75 | R$ 195.533.064,59 | ||||
| Emprestimo | R$ 206.996.320,53 | R$ 209.915.379,22 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 12.893.528,78 | R$ 14.382.314,63 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.023.854,89 | R$ 1.428.819,51 | ||||
| Diversos | R$ 1.023.854,89 | R$ 1.428.819,51 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 140.351.783,29 | R$ 141.939.253,36 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 24.487,72 | R$ 26.902,63 | Capital | R$ 128.553.480,82 | R$ 130.140.950,89 | |
| Despesa antecipada | R$ 24.487,72 | R$ 26.902,63 | Reservas | R$ 11.798.302,47 | R$ 11.798.302,47 | |
| Permanente | R$ 10.568.264,95 | R$ 10.518.976,63 | Sobras exercicio | R$ 1.922.142,88 | R$ 2.058.537,86 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 252.347.470,22 | R$ 255.785.565,41 | Total | R$ 252.347.470,22 | R$ 255.785.565,41 | |
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 31/05/2011 | 30/06/2011 | Passivo | 31/05/2011 | 30/06/2011 | |
| Circulante | R$ 245.239.686,15 | R$ 248.889.996,28 | Ciculante | R$ 102.977.249,88 | R$ 105.126.820,09 | |
| Disponibilidade | R$ 327.963,92 | R$ 478.761,15 | Depósito | R$ 102.977.249,88 | R$ 105.126.820,09 | |
| Caixa | R$ 52.440,29 | R$ 81.697,04 | ||||
| Depósito bancário | R$ 275.523,63 | R$ 397.064,11 | Outras Obrigações | R$ 8.810.524,31 | R$ 8.874.575,43 | |
| Fates Banificação | R$ 2.395.202,53 | R$ 2.336.786,30 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 32.803.291,47 | R$ 28.818.458,22 | Fiscais Previdenciário | R$ 559.396,44 | R$ 603.650,21 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 32.803.291,47 | R$ 28.818.458,22 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 15.172,12 | R$ 128.012,23 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.687.484,04 | R$ 1.753.074,43 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 12.937.950,79 | R$ 18.076.658,04 | Provisão P.contingentes | R$ 2.723.674,61 | R$ 2.790.095,37 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 12.937.950,79 | R$ 18.076.658,04 | Credores diversos | R$ 1.429.594,57 | R$ 1.262.956,89 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.208.595,87 | R$ 3.645.191,84 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 2.208.595,87 | R$ 3.645.191,84 | ||||
| Operações de crédito | R$ 195.533.064,59 | R$ 196.295.290,81 | ||||
| Emprestimo | R$ 209.915.379,22 | R$ 210.267.869,97 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 14.382.314,63 | R$ 13.972.579,16 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.428.819,51 | R$ 1.575.636,22 | ||||
| Diversos | R$ 1.428.819,51 | R$ 1.575.636,22 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 141.939.253,36 | R$ 142.247.370,04 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 26.902,93 | R$ 22.873,61 | Capital | R$ 130.140.950,89 | R$ 130.184.654,02 | |
| Despesa antecipada | R$ 26.902,63 | R$ 22.873,61 | Reservas | R$ 11.798.302,47 | R$ 12.062.716,02 | |
| Permanente | R$ 10.518.976,63 | R$ 10.588.044,88 | Sobras exercicio | R$ 2.058.537,86 | R$ 3.252.149,21 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 255.785.565,41 | R$ 259.500.914,77 | Total | R$ 255.785.565,41 | R$ 259.500.914,77 | |
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 30/06/2011 | 31/07/2011 | Passivo | 30/06/2011 | 31/07/2011 | |
| Circulante | R$ 248.889.996,28 | R$ 249.482.259,58 | Ciculante | R$ 105.126.820,09 | R$ 105.661.799,16 | |
| Disponibilidade | R$ 478.761,15 | R$ 243.299,46 | Depósito | R$ 105.126.820,09 | R$ 105.661.799,16 | |
| Caixa | R$ 81.697,04 | R$ 55.901,10 | ||||
| Depósito bancário | R$ 397.064,11 | R$ 187.398,36 | Outras Obrigações | R$ 8.874.575,43 | R$ 8.954.276,54 | |
| Fates Banificação | R$ 2.336.786,30 | R$ 2.308.124,88 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 28.818.458,22 | R$ 29.856.472,88 | Fiscais Previdenciário | R$ 603.650,21 | R$ 663.016,82 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 28.818.458,22 | R$ 29.856.472,88 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 128.012,23 | R$ 22.829,27 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.753.074,43 | R$ 1.832.031,38 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 18.076.658,04 | R$ 18.246.689,92 | Provisão P.contingentes | R$ 2.790.095,37 | R$ 2.808.034,82 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 18.076.658,04 | R$ 18.246.689,92 | Credores diversos | R$ 1.262.956,89 | R$ 1.320.239,37 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.645.191,84 | R$ 4.394.189,78 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 3.645.191,84 | R$ 4.394.189,78 | ||||
| Operações de crédito | R$ 196.295.290,81 | R$ 195.087.450,38 | ||||
| Emprestimo | R$ 210.267.869,97 | R$ 211.481.005,99 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 13.972.579,16 | R$ 16.393.555,61 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.575.636,22 | R$ 1.654.157,16 | ||||
| Diversos | R$ 1.575.636,22 | R$ 1.654.157,16 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 142.247.370,04 | R$ 141.968.939,15 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 22.873,61 | R$ 20.522,02 | Capital | R$ 130.184.654,02 | R$ 129.913.798,31 | |
| Despesa antecipada | R$ 22.873,61 | R$ 20.522,02 | Reservas | R$ 12.062.716,02 | R$ 12.055.140,84 | |
| Permanente | R$ 10.588.044,88 | R$ 10.416.315,20 | Sobras exercicio | R$ 3.252.149,21 | R$ 3.334.081,95 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 259.500.914,77 | R$ 259.919.096,80 | Total | R$ 259.500.914,77 | R$ 259.919.096,80 | |
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 31/07/2011 | 31/08/2011 | Passivo | 31/07/2011 | 31/08/2011 | |
| Circulante | R$ 249.482.259,58 | R$ 252.833.257,18 | Ciculante | R$ 105.661.799,16 | R$ 106.674.612,89 | |
| Disponibilidade | R$ 243.299,46 | R$ 277.634,86 | Depósito | R$ 105.661.799,16 | R$ 106.674.612,89 | |
| Caixa | R$ 55.901,10 | R$ 101.874,87 | ||||
| Depósito bancário | R$ 187.398,36 | R$ 175.759,99 | Outras Obrigações | R$ 8.954.276,54 | R$ 8.987.340,54 | |
| Fates Banificação | R$ 2.308.124,88 | R$ 1.881.632,06 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 29.856.472,88 | R$ 32.931.611,33 | Fiscais Previdenciário | R$ 663.016,82 | R$ 624.234,88 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 29.856.472,88 | R$ 32.931.611,33 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 22.829,27 | R$ 1.951,97 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.832.031,38 | R$ 1.938.879,50 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 18.246.689,92 | R$ 16.048.052,51 | Provisão P.contingentes | R$ 2.808.034,82 | R$ 2.889.734,21 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 18.246.689,92 | R$ 16.048.052,51 | Credores diversos | R$ 1.320.239,37 | R$ 1.650.907,92 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.394.189,78 | R$ 4.712.134,80 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.394.189,78 | R$ 4.712.134,80 | ||||
| Operações de crédito | R$ 195.087.450,38 | R$ 197.316.239,82 | ||||
| Emprestimo | R$ 211.481.005,99 | R$ 213.410.592,39 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 16.393.555,61 | R$ 16.094.352,57 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.654.157,16 | R$ 1.547.583,86 | ||||
| Diversos | R$ 1.654.157,16 | R$ 1.547.583,86 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 141.968.939,15 | R$ 143.104.205,42 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 20.522,02 | R$ 17.671,57 | Capital | R$ 129.913.798,31 | R$ 131.040.973,60 | |
| Despesa antecipada | R$ 20.522,02 | R$ 17.671,57 | Reservas | R$ 12.055.140,84 | R$ 12.063.231,82 | |
| Permanente | R$ 10.416.315,20 | R$ 10.369.108,03 | Sobras exercicio | R$ 3.334.081,95 | R$ 4.453.877,93 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 259.919.096,80 | R$ 263.220.036,78 | Total | R$ 259.919.096,80 | R$ 263.220.036,78 | |
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 31/08/2011 | 30/09/2011 | Passivo | 31/08/2011 | 30/09/2011 | |
| Circulante | R$ 252.833.257,18 | R$ 255.192.174,48 | Ciculante | R$ 106.674.612,89 | R$ 106.694.869,36 | |
| Disponibilidade | R$ 277.634,86 | R$ 336.856,25 | Depósito | R$ 106.674.612,89 | R$ 106.694.869,36 | |
| Caixa | R$ 101.874,87 | R$ 108.659,19 | ||||
| Depósito bancário | R$ 175.759,99 | R$ 228.197,06 | Outras Obrigações | R$ 8.987.340,54 | R$ 9.028.839,88 | |
| Fates Banificação | R$ 1.881.632,06 | R$ 1.829.751,84 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 32.931.611,33 | R$ 34.021.659,89 | Fiscais Previdenciário | R$ 624.234,88 | R$ 637.440,04 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 32.931.611,33 | R$ 34.021.659,89 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 1.951,97 | R$ 25.016,45 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 1.938.879,50 | R$ 2.085.448,86 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.048.052,51 | R$ 16.197.864,03 | Provisão P.contingentes | R$ 2.889.734,21 | R$ 2.947.479,57 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.048.052,51 | R$ 16.197.864,03 | Credores diversos | R$ 1.650.907,92 | R$ 1.503.703,12 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.712.134,80 | R$ 4.834.509,39 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.712.134,80 | R$ 4.834.509,39 | ||||
| Operações de crédito | R$ 197.316.239,82 | R$ 198.186.218,87 | ||||
| Emprestimo | R$ 213.410.592,39 | R$ 220.584.972,68 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 16.094.352,57 | R$ 22.398.753,81 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.547.583,86 | R$ 1.615.066,05 | ||||
| Diversos | R$ 1.547.583,86 | R$ 1.615.066,05 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 143.104.205,42 | R$ 144.678.874,74 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 17.671,57 | R$ 21.119,05 | Capital | R$ 131.040.973,60 | R$ 132.623.733,90 | |
| Despesa antecipada | R$ 17.671,57 | R$ 21.119,05 | Reservas | R$ 12.063.231,82 | R$ 12.055.140,84 | |
| Permanente | R$ 10.369.108,03 | R$ 10.343.216,60 | Sobras exercicio | R$ 4.453.877,93 | R$ 5.153.926,15 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 263.220.036,78 | R$ 265.556.510,13 | Total | R$ 263.220.036,78 | R$ 265.556.510,13 | |
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 30/09/2011 | 31/10/2011 | Passivo | 30/09/2011 | 31/10/2011 | |
| Circulante | R$ 255.192.174,48 | R$ 259.179.062,15 | Ciculante | R$ 106.694.869,36 | R$ 107.701.839,09 | |
| Disponibilidade | R$ 336.856,25 | R$ 248.019,08 | Depósito | R$ 106.694.869,36 | R$ 107.701.839,09 | |
| Caixa | R$ 108.659,19 | R$ 52.703,85 | ||||
| Depósito bancário | R$ 228.197,06 | R$ 195.315,23 | Outras Obrigações | R$ 9.028.839,88 | R$ 8.989.854,87 | |
| Fates Banificação | R$ 1.829.751,84 | R$ 1.769.492,98 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 34.021.659,89 | R$ 37.035.458,30 | Fiscais Previdenciário | R$ 637.440,04 | R$ 643.412,26 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 34.021.659,89 | R$ 37.035.458,30 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 25.016,45 | R$ 18.313,66 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.085.448,86 | R$ 2.187.360,67 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.197.864,03 | R$ 16.339.052,22 | Provisão P.contingentes | R$ 2.947.479,57 | R$ 3.025.413,96 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.197.864,03 | R$ 16.339.052,22 | Credores diversos | R$ 1.503.703,12 | R$ 1.345.861,34 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.834.509,39 | R$ 6.291.770,63 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 4.834.509,39 | R$ 6.291.770,63 | ||||
| Operações de crédito | R$ 198.186.218,87 | R$ 197.649.528,63 | ||||
| Emprestimo | R$ 220.584.972,68 | R$ 219.823.767,00 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 22.398.753,81 | R$ 22.174.238,37 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.615.066,05 | R$ 1.615.233,29 | ||||
| Diversos | R$ 1.615.066,05 | R$ 1.615.233,29 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 144.678.874,74 | R$ 146.481.579,75 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 21.119,05 | R$ 20.847,92 | Capital | R$ 132.623.733,90 | R$ 134.418.365,75 | |
| Despesa antecipada | R$ 21.119,05 | R$ 20.847,92 | Reservas | R$ 12.055.140,84 | R$ 12.063.214,00 | |
| Permanente | R$ 10.343.216,60 | R$ 10.308.145,24 | Sobras exercicio | R$ 5.153.926,15 | R$ 6.334.781,60 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 265.556.510,13 | R$ 269.508.055,31 | Total | R$ 265.556.510,13 | R$ 269.508.055,31 | |
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 31/10/2011 | 30/11/2011 | Passivo | 31/10/2011 | 30/11/2011 | |
| Circulante | R$ 259.179.062,15 | R$ 262.901.450,57 | Ciculante | R$ 107.701.839,09 | R$ 108.478.834,20 | |
| Disponibilidade | R$ 248.019,08 | R$ 343.562,34 | Depósito | R$ 107.701.839,09 | R$ 108.478.834,20 | |
| Caixa | R$ 52.703,85 | R$ 102.189,68 | ||||
| Depósito bancário | R$ 195.315,23 | R$ 241.372,66 | Outras Obrigações | R$ 8.989.854,87 | R$ 9.339.406,51 | |
| Fates Banificação | R$ 1.769.492,98 | R$ 1.721.562,21 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 37.035.458,30 | R$ 37.106.548,09 | Fiscais Previdenciário | R$ 643.412,26 | R$ 2.109.362,50 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 37.035.458,30 | R$ 37.106.548,09 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 18.313,66 | R$ 55.589,52 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.187.360,67 | R$ 2.297.501,27 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.339.052,22 | R$ 16.479.283,07 | Provisão P.contingentes | R$ 3.025.413,96 | R$ 1.624.131,11 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.339.052,22 | R$ 16.479.283,07 | Credores diversos | R$ 1.345.861,34 | R$ 1.531.259,90 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.291.770,63 | R$ 7.165.068,13 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 6.291.770,63 | R$ 7.165.068,13 | ||||
| Operações de crédito | R$ 197.649.528,63 | R$ 200.252.498,26 | ||||
| Emprestimo | R$ 219.823.767,00 | R$ 222.299.939,17 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 22.174.238,37 | R$ 22.047.440,91 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.615.233,29 | R$ 1.554.490,68 | ||||
| Diversos | R$ 1.615.233,29 | R$ 1.554.490,68 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 146.481.579,75 | R$ 148.474.176,06 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 20.847,92 | R$ 21.611,60 | Capital | R$ 134.418.365,75 | R$ 136.419.035,22 | |
| Despesa antecipada | R$ 20.847,92 | R$ 21.611,60 | Reservas | R$ 12.063.214,00 | R$ 12.055.140,84 | |
| Permanente | R$ 10.308.145,24 | R$ 10.385.562,55 | Sobras exercicio | R$ 6.334.781,60 | R$ 7.016.207,95 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 269.508.055,31 | R$ 273.308.624,72 | Total | R$ 269.508.055,31 | R$ 273.308.624,72 | |
|
Balancete: | 2011 |
||||||
| Ativo | 30/11/2011 | 31/12/2011 | Passivo | 30/11/2011 | 31/12/2011 | |
| Circulante | R$ 262.901.450,57 | R$ 266.664.639,28 | Ciculante | R$ 108.478.834,20 | R$ 109.637.591,60 | |
| Disponibilidade | R$ 343.562,34 | R$ 354.084,85 | Depósito | R$ 108.478.334,20 | R$ 109.637.591,60 | |
| Caixa | R$ 102.189,68 | R$ 55.147,28 | ||||
| Depósito bancário | R$ 241.372,66 | R$ 298.937,57 | Outras Obrigações | R$ 9.339.406,51 | R$ 8.352.945,15 | |
| Fates Banificação | R$ 1.721.562,21 | R$ 1.653.720,07 | ||||
| Aplicação Interfinanceira | R$ 37.106.548,09 | R$ 39.640.018,47 | Fiscais Previdenciário | R$ 2.109.362,50 | R$ 2.244.905,32 | |
| Aplicação Interfinanceira | R$ 37.106.548,09 | R$ 39.640.018,47 | Fornecedor/Vencimentos | R$ 55.589,52 | R$ 25.120,54 | |
| Provisão pgto efetuar | R$ 2.297.501,27 | R$ 1.354.057,18 | ||||
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.479.283,07 | R$ 16.624.082,84 | Provisão P.contingentes | R$ 1.624.131,11 | R$ 1.677.154,98 | |
| Títulos e Valores Mobiliários | R$ 16.479.283,07 | R$ 16.624.082,84 | Credores diversos | R$ 1.531.259,90 | R$ 1.397.987,06 | |
| Relações Interfinanceiras | R$ 7.165.068,13 | R$ 4.167.313,82 | ||||
| Relações Interfinanceiras | R$ 7.165.068,13 | R$ 4.167.313,82 | ||||
| Operações de crédito | R$ 200.252.498,26 | R$ 204.405.089,11 | ||||
| Emprestimo | R$ 222.299.939,17 | R$ 226.490.819,26 | ||||
| (-) Provisão Op. Crédito | R$ 22.047.440,91 | R$ 22.085.730,15 | ||||
| Outros créditos | R$ 1.554.490,68 | R$ 1.474.050,95 | ||||
| Diversos | R$ 1.554.490,68 | R$ 1.474.050,95 | ||||
| Patrimônio líquido | R$ 148.474.176,06 | R$ 151.355.462,99 | ||||
| Outros valores e bens | R$ 21.611,60 | R$ 21.089,45 | Capital | R$ 136.419.035,22 | R$ 139.300.322,15 | |
| Despesa antecipada | R$ 21.611,60 | R$ 21.089,45 | Reservas | R$ 12.055.140,84 | R$ 12.055,00 | |
| Permanente | R$ 10.385.562,55 | R$ 10.434.338,63 | Sobras exercicio | R$ 7.016.207,95 | R$ 7.774.067,62 | |
| Sobras 1º Semestre | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| Total | R$ 273.308.624,72 | R$ 277.120.067,36 | Total | R$ 273.308.624,72 | R$ 277.120.067,36 | |